- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -- 近1周 0.97% 近1月 -1.26% 近3月 -0.43% 近6月 -- 近1年 -- 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 混合型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0460（07-16） 累計凈值 1.0660 成立時間 2025-01-24 最新規(guī)模 0.42億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) -- 最大回撤(近一年) --
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：41.65%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 美的集團：6.9%
- 貴州茅臺：4.97%
- 雅迪控股：4.96%
- 格力電器：4.41%
- 瀘州老窖：4.27%
- 海底撈：3.7%
- 蒙牛乳業(yè)：3.48%
- 康師傅控股：3.02%
- 梅花生物：3.02%
- 中國飛鶴：2.92%
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持股集中度 41.65% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25國債01：1.12%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置