國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月20日
1 公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)安中證A500增強ETF
基金主代碼 563630
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月19日
基金管理人名稱 國聯(lián)安基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《關(guān)于基金從業(yè)人員投資證券投資基金有關(guān)事項的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)以及《國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）等相關(guān)法律文件的有關(guān)規(guī)定
注：自《基金合同》生效之日起，國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）開始正式管理本基金。
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]426號
基金募集期間 自2025年6月11日起至2025年6月13日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月18日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,429
募集期間凈認購金額（單位：元） 275,945,500.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 14,245.52
募集份額（單位：份） 有效認購份額 275,945,500.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,555.00
合計 275,947,055.00
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） 0
占基金總份額比例 0%
其他需要說明的事項 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0
占基金總份額比例 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月19日
注：（1）《基金合同》生效前發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費及其他
費用從基金發(fā)行費用中列支，不另用基金財產(chǎn)支付。
（2）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折
算為基金份額歸基金份額持有人所有；網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)
清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者
基金份額。
（3）我司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0。
（4）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資者認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本
基金注冊登記人的確認結(jié)果為準。投資者應當在《基金合同》生效之日起2個工
作日之后，按照具體銷售機構(gòu)銷售網(wǎng)點的有關(guān)規(guī)定，及時查詢交易確認情況。投
資者也可以通過本基金管理人的客戶服務電話021-38784766，400-700-0365（免
長途話費）和網(wǎng)站（www.cpicfunds.com）查詢交易確認狀況。
根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件的相關(guān)規(guī)定，本基金
的申購和贖回業(yè)務將自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理，具體時間由
本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)
成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律
文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國聯(lián)安基金管理有限公司
二〇二五年六月二十日
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