天弘添利債券型證券投資基金(LOF)(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘添利債券型證券投資基金(LOF)(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更
新）
編制日期：2025年06月26日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘添利債券(LOF) 基金代碼 164206
基金簡稱C 天弘添利債券(LOF)C 基金代碼C 164206
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2010年12月03日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2015年12月15日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理1 杜廣 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年11月15日
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
基金經(jīng)理2 余袁輝 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年11月20日
證券從業(yè)日期 2019年08月09日
其他 1、天弘添利債券型證券投資基金(LOF)由天弘添利分級債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。 2、《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會;連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會說明原因并報送解決方案。 3、場內(nèi)簡稱:天弘添利LOF。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，主要投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。本基金也可投資于非債券類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非債券類
品種。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金將在其可交易之日起90個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
主要投資策略 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、新股申購策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國債券總指數(shù)。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
注:詳見《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費 - -
贖回費 N＜7天 1.50% 場外
7天≤N＜90天 0.10% 場外
90天≤N 0.00% 場外
N＜7天 1.50% 場內(nèi)
7天≤N 0.10% 場內(nèi)
注：天弘添利債券(LOF)C不收取申購費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.35% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.35% 銷售機構(gòu)
審計費用 80,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.82%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險：本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金主要投資債券類
資產(chǎn)，同時參與新股申購，因此，本基金可能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性風(fēng)險，
也可能面臨新股發(fā)行放緩甚至停滯，或者新股申購收益率下降甚至出現(xiàn)虧損所帶來的風(fēng)險。
2、其他風(fēng)險：普通混合型證券投資基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金合同》
《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議》
《天弘添利債券型證券投資基金(LOF)招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
天弘添利債券型證券投資基金(LOF)(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf