興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月12日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興全輕資產(chǎn)混合（LOF） 基金代碼 163412
前端交易代碼 163412 后端交易代碼 163413
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2012年4月5日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2012年5月31日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 董理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年11月23日
證券從業(yè)日期 2008年4月30日
其他 場內擴位簡稱：興全輕資產(chǎn)LOF
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書》“基金的投資”了解與本基金投資
有關的詳細情況。
投資目標 本基金以挖掘“輕資產(chǎn)公司”為主要投資策略，力求獲取當前收益及實現(xiàn)長期資本增值。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法公開發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票及存托憑證）、債券、貨幣市場工具、權證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金，股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中，符合輕資產(chǎn)投資理念的股票合計投資比例不低于股票資產(chǎn)的80%；債券、貨幣市場工具、權證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）投資比例為基金資產(chǎn)的5%-40%，其中本基金保留不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收
申購款等。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。
主要投資策略 在大類資產(chǎn)配置上，本基金采取定性與定量研究相結合，在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進行資產(chǎn)配置；本基金運用多重指標因子，綜合評估判斷，選擇優(yōu)秀的輕資產(chǎn)公司進行投資；在行業(yè)配置上，積極配置于那些在產(chǎn)品、服務以及業(yè)務屬性上具有輕資產(chǎn)特征的行業(yè)。
業(yè)績比較基準 80%×滬深300指數(shù)＋20%×中證國債指數(shù)
風險收益特征 本基金為混合型基金產(chǎn)品，屬于較高風險、較高收益的基金品種，其預期風險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金。投資者可在二級市場買賣基金份額，受市場供需關系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應的折溢價風險。 基金管理人對本基金的風險評級為R3。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M 1.50% 場外份額、場內份額
50萬元≤M＜200萬元 0.80% 場外份額、場內份額
200萬元≤M＜500萬元 0.40% 場外份額、場內份額
M≥500萬元 1,000元/筆 場外份額、場內份額
申購費 （后收費） N＜1年 1.8% -
1年≤N＜2年 1.0% -
2年≤N＜3年 0.6% -
N≥3年 0.0% -
贖回費 N＜7天 1.50% 場外份額
7天≤N＜365天 0.60% 場外份額
1年≤N＜2年 0.30% 場外份額
N≥2年 0.00% 場外份額
N＜7天 1.50% 場內份額
N≥7天 0.60% 場內份額
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 70,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.41%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資者可在二級市場買賣基金份額，受市場供需關
系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應的折溢價風險。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認識本基金產(chǎn)品
的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行
為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、
本基金特定風險、操作或技術風險、合規(guī)風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，還將面
臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。在投資
者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內容，保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿
或者不能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當
事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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