大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成恒生醫(yī)療保健ETF（QDII） 基金代碼 159303
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2024年6月27日
基金合同生效日 2024年6月18日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 交易型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 冉凌浩 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年6月18日
證券從業(yè)日期 2003年4月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：場內(nèi)簡稱：恒生醫(yī)療ETF基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》第四部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于以下金融工具： 針對(duì)境內(nèi)市場，本基金的投資范圍包括境內(nèi)具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款等）、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 針對(duì)境外市場，本基金的投資范圍包括法律法規(guī)允許的、已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)
管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金（ETF））；已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 其中在投資香港市場時(shí)，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金做相應(yīng)調(diào)整。 標(biāo)的指數(shù)：恒生醫(yī)療保健指數(shù)
主要投資策略 本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具進(jìn)行替代，或者對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 為有效管理投資組合，在正常市場情況下，本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭取不超過0.35%，年跟蹤誤差爭取不超過4%。 具體投資策略包括：（一）股票投資策略；（二）金融衍生品投資策略；（三）債券投資策略；（四）資產(chǎn)支持證券投資策略；（五）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略；（六）存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 此外，本基金投資境外市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、如合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資人在申購或贖回本基金份額時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含
證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 5,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 50,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨交易費(fèi)用、結(jié)算費(fèi)用（包括但不限于在境外市場開戶、交易、結(jié)算、登記等各項(xiàng)費(fèi)用以及為了加快清算向券商支付的費(fèi)用等）；基金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開戶及維護(hù)費(fèi)用、外幣兌換交易相關(guān)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；基金上市費(fèi)及年費(fèi)、注冊登記費(fèi)用、IOPV 計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；為應(yīng)付贖回和交易清算而進(jìn)行臨時(shí)借款所發(fā)生的費(fèi)用；基金依照有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)繳納的、購買或處置證券有關(guān)的任何稅收、征費(fèi)、關(guān)稅、印花稅、交易及其他稅收及預(yù)扣提稅（以及與前述各項(xiàng)有關(guān)的任何利息、罰金及費(fèi)用）以及相關(guān)手續(xù)費(fèi)、匯款費(fèi)、基金的稅務(wù)代理費(fèi)等；按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.79%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資運(yùn)作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)包括本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、本基
金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
一、投資風(fēng)險(xiǎn)
主要包括：1、市場風(fēng)險(xiǎn)；2、港股投資風(fēng)險(xiǎn)；3、政府管制風(fēng)險(xiǎn)；4、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；5、政治風(fēng)險(xiǎn)；6、匯率
風(fēng)險(xiǎn)；7、利率風(fēng)險(xiǎn)；8、衍生品風(fēng)險(xiǎn)；9、資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)；10、金融模型風(fēng)險(xiǎn)；11、信用風(fēng)險(xiǎn)。
二、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)；2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)；3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；4、基
金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險(xiǎn)；5、基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；6、參考IOPV決
策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；7、退市風(fēng)險(xiǎn)；8、申購及贖回風(fēng)險(xiǎn)；9、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；10、管理風(fēng)險(xiǎn)；
11、引入境外托管人的風(fēng)險(xiǎn)；12、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
四、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
五、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
六、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII)（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2024
年1月29日證監(jiān)許可【2024】202號(hào)文核準(zhǔn)募集。
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同、大成恒生醫(yī)療保健交易型開
放式指數(shù)證券投資基金（QDII）托管協(xié)議、大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募
說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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