易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 易方達(dá)國證價(jià)值100ETF
基金主代碼 159263
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月30日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年7月8日
贖回起始日 2025年7月8日
注：易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
場內(nèi)簡稱為“價(jià)值ETF”。
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交
易所、深圳證券交易所的交易日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或
《易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱
“《基金合同》”）的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊
情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的
調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡
稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者參與本基金的日常申購，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請(qǐng)。
本基金目前最小申購贖回單位為100萬份基金份額，本基金管理人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行
調(diào)整，并在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕
大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；?
金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。
具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許
的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸?
理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
投資者在申購時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者參與本基金的日常贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請(qǐng)。
本基金目前最小申購贖回單位為100萬份基金份額，本基金管理人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行
調(diào)整，并在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許
的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資者在贖回時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收
取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
本基金申購贖回代辦證券公司具體信息如下：
(1)愛建證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)前灘大道199弄5號(hào)10層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)前灘大道199弄5號(hào)10層
法定代表人：江偉
聯(lián)系人：莊傳勇
電話：021-2229888-33362
客戶服務(wù)電話：956021
網(wǎng)址：www.ajzq.com
(2)渤海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
聯(lián)系人：王星
聯(lián)系電話：022-28451922
客戶服務(wù)電話：956066
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
(3)財(cái)達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)自強(qiáng)路35號(hào)莊家金融大廈23-26層
法定代表人：張明
聯(lián)系人：李卓穎
聯(lián)系電話：0311-86272212
客戶服務(wù)電話：95363
網(wǎng)址：https://www.95363.com
(4)財(cái)通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓
法定代表人：章啟誠
聯(lián)系人：蔡還
聯(lián)系電話：021-58871097
客戶服務(wù)電話：95336
網(wǎng)址：www.ctsec.com
(5)長城國瑞證券有限公司
注冊(cè)地址：廈門市思明區(qū)臺(tái)北路1號(hào)海西金谷廣場T2辦公樓13-14層
辦公地址：廈門市思明區(qū)深田路46號(hào)深田國際大廈20樓
法定代表人：李鵬
聯(lián)系人：林靜怡
聯(lián)系電話：0592-2079322
客戶服務(wù)電話：400-0099-886
網(wǎng)址：www.gwgsc.com
(6)長城證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
長城證券
法定代表人：王軍
聯(lián)系人：紀(jì)毓靈
聯(lián)系電話：0755-23610914
客戶服務(wù)電話：400-6666-888或95514
網(wǎng)址：www.cgws.com/cczq
(7)德邦證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號(hào)外灘金融中心N1幢9層
法定代表人：梁雷
聯(lián)系人：張琳
聯(lián)系電話：021-68761616
客戶服務(wù)電話：400-8888-128
網(wǎng)址：http://www.tebon.com.cn
(8)東北證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長春市生態(tài)大街6666號(hào)
辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號(hào)
法定代表人：李福春
聯(lián)系人：安巖巖
聯(lián)系電話：021-20361166
客戶服務(wù)電話：95360
網(wǎng)址：www.nesc.cn
(9)東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈16樓
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：楊曉丹
聯(lián)系電話：021-23586595
客戶服務(wù)電話：95357
網(wǎng)址：http://www.18.cn
(10)東莞證券股份有限公司
注冊(cè)地址：東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓
法定代表人：陳照星
聯(lián)系人：梁微
聯(lián)系電話：0769-22115712
客戶服務(wù)電話：95328
網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
(11)東海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：常州市延陵西路23號(hào)投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
法定代表人：王文卓
聯(lián)系人：王一彥
聯(lián)系電話：021-20333333
客戶服務(wù)電話：95531、400-8888-588
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
(12)東吳證券股份有限公司
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)
法定代表人：范力
聯(lián)系人：陸曉
聯(lián)系電話：0512-62938521
客戶服務(wù)電話：95330
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
(13)東興證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)（新盛大廈）12、15層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)（新盛大廈B座）
法定代表人：李娟
聯(lián)系人：曾佳
聯(lián)系電話：010-66554122
客戶服務(wù)電話：95309
網(wǎng)址：www.dxzq.net
(14)方正證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)兆泰國際中心A座16-19層
法定代表人：施華
聯(lián)系人：丁敏
聯(lián)系電話：010-59355997
客戶服務(wù)電話：95571
網(wǎng)址：www.foundersc.com
(15)光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：劉秋明
聯(lián)系人：郁疆
聯(lián)系電話：021-22169999
客戶服務(wù)電話：95525
網(wǎng)址：www.ebscn.com
(16)廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
法定代表人：林傳輝
聯(lián)系人：黃嵐
客戶服務(wù)電話：95575
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
(17)國海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣西桂林市輔星路13號(hào)
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路46號(hào)國海大廈
法定代表人：王海河
聯(lián)系人：王寧基
聯(lián)系電話：0755-82022112
客戶服務(wù)電話：95563或0771-95563
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
(18)國金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹國際大廈
法定代表人：冉云
聯(lián)系人：杜晶、黎建平
聯(lián)系電話：028-86690057
客戶服務(wù)電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
(19)國聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊(cè)地址：無錫市金融一街8號(hào)
辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號(hào)國聯(lián)金融大廈
法定代表人：葛小波
聯(lián)系人：郭逸斐
聯(lián)系電話：0510-82832051
客戶服務(wù)電話：95570
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
(20)國盛證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào)
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大廈
法定代表人：劉朝東
聯(lián)系人：占文馳
聯(lián)系電話：0791-88250812
客戶服務(wù)電話：956080
網(wǎng)址：www.gszq.com
(21)國泰海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國泰海通大廈
法定代表人：朱健
聯(lián)系人：芮敏祺
客戶服務(wù)電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
(22)國投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
聯(lián)系人：陳劍虹
聯(lián)系電話：0755-81682519
客戶服務(wù)電話：95517
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
(23)國新證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào)2幢1層A2112室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號(hào)中國人保壽險(xiǎn)大廈12至18層
法定代表人：張海文
聯(lián)系人：孫燕波
聯(lián)系電話：010-85556048
客戶服務(wù)電話：95390
網(wǎng)址：www.crsec.com.cn
(24)國信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈
法定代表人：張納沙
聯(lián)系人：李欽
聯(lián)系電話：0755－82130833
客戶服務(wù)電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
(25)恒泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜
合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜
合樓
法定代表人：祝艷輝
聯(lián)系人：熊麗
聯(lián)系電話：0471-4972675
客戶服務(wù)電話：956088
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
(26)華安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號(hào)
法定代表人：章宏韜
聯(lián)系人：范超
聯(lián)系電話：0551-65161821
客戶服務(wù)電話：95318
網(wǎng)址：www.hazq.com
(27)華寶證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
法定代表人：劉加海
聯(lián)系人：劉之蓓
聯(lián)系電話：021-20515392
客戶服務(wù)電話：400-820-9898
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
(28)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號(hào)
辦公地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號(hào)華創(chuàng)大廈
法定代表人：陶永澤
聯(lián)系人：程劍心
聯(lián)系電話：010-68587075-6028
客戶服務(wù)電話：4008-6666-89
網(wǎng)址：www.hczq.com
(29)華福證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)N1座
法定代表人：蘇軍良
聯(lián)系人：王虹
聯(lián)系電話：021-20655183
客戶服務(wù)電話：95547
網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
(30)華泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：南京市江東中路228號(hào)
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場
法定代表人：張偉
聯(lián)系人：胡子豪
聯(lián)系電話：021-50531281
客戶服務(wù)電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
(31)華西證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券大廈
法定代表人：楊炯洋
聯(lián)系人：趙靜靜
聯(lián)系電話：010-58124967
客戶服務(wù)電話：95584
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
(32)華鑫證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7888號(hào)東海國際中
心一期A棟2301A
辦公地址：上海市黃浦區(qū)福州路666號(hào)6樓
法定代表人：俞洋
聯(lián)系人：劉蘇卉
聯(lián)系電話：021-54967574
客戶服務(wù)電話：95323（全國）、400-109-9918（全國）
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
(33)江海證券有限公司
注冊(cè)地址：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)
辦公地址：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號(hào)
法定代表人：趙洪波
聯(lián)系人：王金嬌
聯(lián)系電話：0451-87765732
客戶服務(wù)電話：956007
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
(34)開源證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
法定代表人：李剛
聯(lián)系人：趙東會(huì)
聯(lián)系電話：029-88447611
客戶服務(wù)電話：95325
網(wǎng)址：www.kysec.cn
(35)聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)8號(hào)樓15層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國際中心25層
法定代表人：張強(qiáng)
客戶服務(wù)電話：956006
網(wǎng)址：www.lczq.com
(36)民生證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
法定代表人：顧偉
聯(lián)系人：曹宇鑫
聯(lián)系電話：021-80508504
客戶服務(wù)電話：95376
網(wǎng)址：www.mszq.com
(37)南京證券股份有限公司
注冊(cè)地址：南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
聯(lián)系人：曹夢(mèng)媛
聯(lián)系電話：025-58519529
客戶服務(wù)電話：95386
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
(38)平安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25
層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25
層
法定代表人：何之江
聯(lián)系人：周馳
聯(lián)系電話：021-38643230
客戶服務(wù)電話：95511-8
網(wǎng)址：stock.pingan.com
(39)瑞銀證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心12層F1201-
F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232單元、15層F1519-F1521、F1523-F1527
單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心12層F1201-
F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232單元、15層F1519-F1521、F1523-F1527
單元
法定代表人：陳安
聯(lián)系人：王詩淇
聯(lián)系電話：0755-22158809
客戶服務(wù)電話：400-887-8827
網(wǎng)址：https://www.ubs.com/ubssecurities
(40)山西證券股份有限公司
注冊(cè)地址：太原市府西街69號(hào)山西國際貿(mào)易中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號(hào)山西國際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
聯(lián)系人：陳帥
聯(lián)系電話：0351-8686896
客戶服務(wù)電話：95573
網(wǎng)址：http://www.i618.com.cn
(41)上海證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)人民路366號(hào)
辦公地址：上海市四川中路213號(hào)久事商務(wù)大廈7樓
法定代表人：李海超
聯(lián)系人：邵珍珍
聯(lián)系電話：021-53686888
客戶服務(wù)電話：4008-918-918
網(wǎng)址：https://www.shzq.com/
(42)申萬宏源西部證券有限公司
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國際大廈
20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國際大廈
20樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
聯(lián)系人：梁麗
聯(lián)系電話：0991-2307105
客戶服務(wù)電話：95523、4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
(43)申萬宏源證券有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場45層
法定代表人：張劍
聯(lián)系人：陳宇
聯(lián)系電話：021-33388999
客戶服務(wù)電話：95523、4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
(44)萬和證券股份有限公司
注冊(cè)地址：?？谑心仙陈?9號(hào)通信廣場二樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛(wèi)斌
聯(lián)系人：張雷
聯(lián)系電話：0755-82830333
客戶服務(wù)電話：4008-882-882
網(wǎng)址：http://www.wanhesec.com.cn
(45)萬聯(lián)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)高德置地廣場F座18、19樓
法定代表人：王達(dá)
聯(lián)系人：李梓文
聯(lián)系電話：17602026912
客戶服務(wù)電話：95322
網(wǎng)址：www.wlzq.cn
(46)西部證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
聯(lián)系人：張吉安
聯(lián)系電話：029-87211668
客戶服務(wù)電話：95582
網(wǎng)址：www.westsecu.com
(47)西南證券股份有限公司
注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)
辦公地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)
法定代表人：姜棟林
聯(lián)系人：曾夢(mèng)琪
聯(lián)系電話：023-67876062
客戶服務(wù)電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
(48)湘財(cái)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營
聯(lián)系人：江恩前
聯(lián)系電話：021-50295432
客戶服務(wù)電話：95351
網(wǎng)址：www.xcsc.com
(49)信達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：祝瑞敏
聯(lián)系人：郝曉林
聯(lián)系電話：010-83252192
客戶服務(wù)電話：95321
網(wǎng)址：www.cindasc.com
(50)興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福州市湖東路268號(hào)
辦公地址：上海浦東新區(qū)長柳路36號(hào)興業(yè)證券大廈20樓
法定代表人：楊華輝
聯(lián)系人：喬琳雪
聯(lián)系電話：021-38565547
客戶服務(wù)電話：95562
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
(51)甬興證券有限公司
注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層
上海市浦東新區(qū)南泉北路429號(hào)泰康大廈31-32層
法定代表人：李抱
聯(lián)系人：程亮
聯(lián)系電話：15620699408
客戶服務(wù)電話：400-916-0666
網(wǎng)址：www.yongxingsec.com
(52)粵開證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
辦公地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
法定代表人：崔洪軍
聯(lián)系人：彭蓮
聯(lián)系電話：020-81007761
客戶服務(wù)電話：95564
網(wǎng)址：www.ykzq.com
(53)招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
聯(lián)系人：業(yè)清揚(yáng)
聯(lián)系電話：0755-82943666
客戶服務(wù)電話：95565、400-8888-111
網(wǎng)址：www.cmschina.com
(54)浙商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號(hào)
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號(hào)浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
聯(lián)系人：高揚(yáng)
聯(lián)系電話：0571-87902974
客戶服務(wù)電話：95345
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
(55)中航證券有限公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國際金融大廈A
棟41層
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國際金融大廈A
棟41層
法定代表人：戚俠
聯(lián)系人：王丹妮
聯(lián)系電話：15811217115
客戶服務(wù)電話：95335或400-88-95335
網(wǎng)址：www.avicsec.com
(56)中國國際金融股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座11層
法定代表人：陳亮
聯(lián)系人：宗怡
聯(lián)系電話：010-65051166
客戶服務(wù)電話：4008209068
網(wǎng)址：www.cicc.com
(57)中國銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
聯(lián)系人：辛國政
聯(lián)系電話：010-80928123
客戶服務(wù)電話：4008-888-888或95551
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
(58)中國中金財(cái)富證券有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國華潤大廈
L4601-L4608
辦公地址：深圳福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A座4層、18-21層
法定代表人：王建力
聯(lián)系人：萬玉琳
聯(lián)系電話：0755-82026907
客戶服務(wù)電話：95532
網(wǎng)址：https://www.ciccwm.com
(59)中泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：王洪
聯(lián)系人：劉洋
聯(lián)系電話：021-20315085
客戶服務(wù)電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
(60)中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：劉蕓
聯(lián)系電話：010－85130554
客戶服務(wù)電話：95587或4008-888-108
網(wǎng)址：http://www.csc108.com/
(61)中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
聯(lián)系人：趙如意
聯(lián)系電話：0532-85725062
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：http://sd.citics.com/
(62)中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：鞏利娟
聯(lián)系電話：010-60838888
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
(63)中信證券華南股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位:自編01號(hào)）1001
室（部位:自編01號(hào)）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)合利天德廣場T1樓10層
法定代表人：陳可可
聯(lián)系人：陳靖
聯(lián)系電話：020-88836999
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
(64)中原證券股份有限公司
注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)
辦公地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)
法定代表人：張秋云
聯(lián)系人：程月艷李盼盼
聯(lián)系電話：0371-69099882
客戶服務(wù)電話：95377
網(wǎng)址：www.ccnew.com
易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將依據(jù)實(shí)際情況變更申購
贖回代辦證券公司并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.基金份額凈值公告的披露安排
根據(jù)《基金合同》和《易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚
于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放
日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投
資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》及基金
產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
（3）申購與贖回的原則
1）本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請(qǐng)；
2）本基金的申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對(duì)價(jià)；
3）申購、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4）申購、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的
相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；
5）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不
利影響的前提下調(diào)整上述原則，或依據(jù)深圳證券交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則
及其變更調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）申購與贖回的程序
1）申購和贖回的申請(qǐng)方式
投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間內(nèi)提出申購或贖回的申請(qǐng)。
投資者在提交申購申請(qǐng)時(shí)，須根據(jù)申購贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金；
投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。投資者辦理申購、
贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同
和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2）申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
正常情況下，投資者申購、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提
供符合要求的申購對(duì)價(jià)，則申購申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的可用基金
份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符
合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
基金銷售機(jī)構(gòu)受理的申購、贖回申請(qǐng)并不代表該申購、贖回申請(qǐng)一定成功。
申購、贖回的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可通過其辦理申購、
贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請(qǐng)
的確認(rèn)情況。
3）申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額
及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相
關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額與深市
組合證券交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收，在T+3日
內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金
托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額的注銷
與深市組合證券交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收，在
T+3日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人
和基金托管人。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則
依據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方
相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)
付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能
按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔(dān)
由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)申購與贖回的程
序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整。
（5）申購、贖回的對(duì)價(jià)
1）申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)的數(shù)額根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基
金份額數(shù)額確定。申購對(duì)價(jià)是指投資者申購時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指投資者贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
2）T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式
為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)履
行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
3）申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券
交易所開市前公告。
若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，或?qū)嶋H情況需要，基金管
理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成、基金份額
凈值、申購贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間或頻率進(jìn)行調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信
息披露。
（6）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求
對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意
見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品
資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解
產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限
和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝?
投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況
與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年7月3日
易方達(dá)國證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf