交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金增加C類基金份額等事宜修改基金合同和托管協(xié)議的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金增加C類基金份額等事宜修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）協(xié)商一致，決定自2025年7月17日起對本公司管理的交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額，并對本基金的基金合同和《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”或“《托管協(xié)議》”）作相應(yīng)修改。
現(xiàn)將具體事項公告如下：
一、新增C類基金份額的基本情況
自2025年7月17日，本基金在原有基金份額（A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額）的基礎(chǔ)上增加C類基金份額（基金代碼：024936），并于當(dāng)日起開通C類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金原有的基金份額仍保留為對應(yīng)的A類基金份額、D類基金份額或E類基金份額（基金代碼：A類519753，D類023808，E類019268），三類基金份額的申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。各類基金份額分別設(shè)置對應(yīng)的基金代碼并分別計算基金份額凈值，C類基金份額的基金份額凈值將自首筆C類基金份額申購的確認(rèn)日（含當(dāng)日）起計算，首筆C類基金份額申購確認(rèn)日前，C類基金份額的基金份額凈值按照A類基金份額的基金份額凈值披露。投資者申購時可以自主選擇各類基金份額相對應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。
C類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)如下：
1、C類基金份額申購費(fèi)
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
2、C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。
3、C類基金份額贖回費(fèi)率
持有期限 C類基金份額贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.5%
7日（含）—30天（含） 0.5%
30天以上（含） 0
注：本基金C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取，贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中，對持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)。
二、本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷柜臺以及基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)站及手機(jī)APP，下同）。
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
成立時間：2005年8月4日
電話：（021）61055724
傳真：（021）61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個人投資者可以通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：www.fund001.com。
2、非直銷機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司。
上述銷售機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見各銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、C類基金份額申購和贖回的數(shù)額限定
1、申購金額的限制
直銷機(jī)構(gòu)首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷機(jī)構(gòu)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機(jī)構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、贖回份額的限制
贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、最低保留余額的限制
每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于1份時，若當(dāng)日該賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)公告。
5、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購的金額和贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、基金合同、托管協(xié)議的修訂內(nèi)容
為確保增加C類基金份額及上述調(diào)整符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司對本基金基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。此外，根據(jù)實際情況更新基金管理人部分基本信息。本次修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會。本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中國民生銀行協(xié)商一致，《基金合同》的具體修訂內(nèi)容見附件。
重要提示：
1、上述修改為遵照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定所作出的修改，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，可不經(jīng)基金份額持有人大會表決。
2、修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年7月17日起生效，基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及本基金基金合同、托管協(xié)議的約定。修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議全文將與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修訂后的招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）將在本公司網(wǎng)站發(fā)布，供投資者查閱。
3、投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費(fèi)），（021）61055000進(jìn)行咨詢、查詢。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年七月十六日
附件：《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》修訂前后對照表
章節(jié) 修訂前 修訂后
第二部分釋義 52、E類基金份額：指在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額 52、C類基金份額和E類基金份額：指在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，C類基金份額與E類基金份額設(shè)置不同的贖回費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)
第三部分基金的基本情況 七、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式和收取標(biāo)準(zhǔn)的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時收取申購費(fèi)用且不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額和D類基金份額，A類基金份額與D類基金份額設(shè)置不同的申購費(fèi)、贖回費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)；在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為E類基金份額。
本基金A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
七、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式和收取標(biāo)準(zhǔn)的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時收取申購費(fèi)用且不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額和D類基金份額，A類基金份額與D類基金份額設(shè)置不同的申購費(fèi)、贖回費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)；在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額和E類基金份額，C類基金份額與E類基金份額設(shè)置不同的贖回費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。
本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金基金份額分為A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。投資人申購A類基金份額和D類基金份額在申購時支付申購費(fèi)用；申購E類基金份額不支付申購費(fèi)用，并從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、本基金A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日（包括該日）內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額和D類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購A類基金份額、D類基金份額或E類基金份額的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，申購份額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認(rèn)的A類基金份額、D類基金份額或E類基金份額有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。贖回金額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
6、本基金A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費(fèi)用納入基金財產(chǎn)的比例詳見招募說明書，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中，對持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)。 六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金基金份額分為A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。投資人申購A類基金份額和D類基金份額在申購時支付申購費(fèi)用；申購C類基金份額和E類基金份額不支付申購費(fèi)用，并從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日（包括該日）內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額和D類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額或E類基金份額的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，申購份額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認(rèn)的A類基金份額、D類基金份額或E類各類基金份額有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。贖回金額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
6、本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費(fèi)用納入基金財產(chǎn)的比例詳見招募說明書，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中，對持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類
9、本基金從E類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
E類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的推廣、銷售與基金份額持有人服務(wù)。 一、基金費(fèi)用的種類
9、本基金從C類基金份額和E類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類基金份額和E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額和E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日該類基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類/E類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類/E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額和E類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
C類基金份額和E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的推廣、銷售與基金份額持有人服務(wù)。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對其持有的A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；
4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán)； 三、基金收益分配原則
2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對其持有的A類基金份額、D類基金份額和E類各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；
4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán)；
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
（二）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點分別披露開放日A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日A類基金份額、D類基金份額和E類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 五、公開披露的基金信息
（二）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點分別披露開放日A類基金份額、D類基金份額和E類各類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日A類基金份額、D類基金份額和E類各類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等相應(yīng)修訂。
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