華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年07月07日
送出日期：2025年07月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶國證通用航
基金簡稱基金主代碼024766
空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接
華寶國證通用航
下屬基金簡稱空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)下屬基金代碼024766
接A
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人長江證券股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日--
及上市時間
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張放
證券從業(yè)日期2011年07月01日
基金合同生效日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金
應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開基金份額
其他持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，
上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標(biāo)
蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。本基
金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑
證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券、銀行存款、債券回
購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法
投資范圍
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資以及參與轉(zhuǎn)融通
證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)。
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟
蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度
主要投資策略的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標(biāo)ETF基
金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。
國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）
業(yè)績比較基準(zhǔn)
×5％
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，本基金的預(yù)期風(fēng)險與
風(fēng)險收益特征預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，并且具有與標(biāo)的指
數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率
M＜100萬元0.80%
認(rèn)購費100萬元≤M＜200萬元0.50%
200萬元≤M每筆1000元
M＜100萬元1.00%
申購費(前收費) 100萬元≤M＜200萬元0.60%
200萬元≤M每筆1000元
N＜7日1.50%
贖回費
7日≤N 0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券/期貨交易費
用、基金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶
其他費用/銷戶費用和維護(hù)費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的
其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及
《招募說明書》或其更新。
注：本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費、托管費；本基金交易證券、基金等產(chǎn)
生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金的特有風(fēng)險
（1）本基金為ETF聯(lián)接基金，90%以上的基金資產(chǎn)將投資于目標(biāo)ETF。因此同目標(biāo)ETF一
樣，ETF聯(lián)接基金也具有股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，無法規(guī)避市場的下跌風(fēng)險。同時，由于不高
于10%的基金資產(chǎn)投資于其他品種，可能會導(dǎo)致本基金與標(biāo)的指數(shù)之間的跟蹤誤差。
（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險：跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間
的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對風(fēng)險的重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)
化投資成功與否的關(guān)鍵。
（3）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。
（4）成份股停牌的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份
股停牌時可能面臨風(fēng)險，基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)
大。
（5）本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、基差風(fēng)險、股指期貨展期時的
流動性風(fēng)險、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險、到期日風(fēng)險、對手方風(fēng)險、連帶風(fēng)
險、未平倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險。
（6）本基金可參與國債期貨交易，可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
（7）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險
等風(fēng)險。
（8）本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用
風(fēng)險和市場風(fēng)險。
（9）存托憑證的投資風(fēng)險：本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境
外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金
的風(fēng)險。
（10）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險：本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險、投資
風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險。
（11）投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險：本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因
投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括股價波動風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、退市風(fēng)險和投資集中風(fēng)險等。
（12）基金合同終止的風(fēng)險：本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效日起三年后的對應(yīng)
日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不
得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。投資人面臨基金合同終止的風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險：證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險。主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)
險。
3、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險，如流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、操
作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金
的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《
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通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf