興業(yè)豐泰債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
興業(yè)豐泰債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
編制日期：2025年06月23日
送出日期：2025年06月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 興業(yè)豐泰債券 基金代碼 002445
基金簡稱A 興業(yè)豐泰債券A 基金代碼A 002445
基金簡稱C 興業(yè)豐泰債券C 基金代碼C 024722
基金管理人 興業(yè)基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年02月25日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
王卓然 2020年07月21日 2015年06月17日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
該部分內容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、銀行存款等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不從二級市場買入股票或權證，也不參與一級市場新股申購或股票增發(fā)。本基金不投資可轉換債券，但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
主要投資策略 本基金通過對宏觀經濟、利率走勢、資金供求、信用風險狀況、證券市場走勢等方面的分析和預測，綜合運用類屬資產配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用債投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、資產支持證券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、杠桿策略等，力求規(guī)避風險并實現(xiàn)基金資產的保值增值。
業(yè)績比較基準 中國債券綜合全價指數(shù)
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險及預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。基金的過往業(yè)績不代表未來
表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
興業(yè)豐泰債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.60%
100萬≤M 0.40%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
180天≤N 0.20%
N≥365天 0.00
興業(yè)豐泰債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00
申購費C：C類基金份額不收取申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費C 0.10% 銷售機構
審計費用 35,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金
額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、年費金額單位：元。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
興業(yè)豐泰債券A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.36%
基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
興業(yè)豐泰債券C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.46%
基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于證券市場，承擔的風險包括因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格
產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金
產生的流動性風險，啟用側袋機制的風險，本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構
對基金的風險評級可能不一致的風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
另外，本基金特有風險包括：
根據(jù)本基金投資范圍的規(guī)定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法
完全規(guī)避發(fā)債主體的信用質量變化造成的信用風險。
本基金投資中小企業(yè)私募債，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公
開方式發(fā)行的債券。中小企業(yè)私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險
指發(fā)債主體違約的風險，是中小企業(yè)私募債最大的風險。流動性風險是由于中小企業(yè)私募債交投不
活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價
格等）的不確定性帶來的風險，它影響債券的實際收益率。當發(fā)債主體信用質量惡化時，受市場流動
性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響
和損失。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未
能解決的，應提交仲裁華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照華南國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用
由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)
定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺地區(qū)法律）管轄。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站http://www.cib-fund.com.cn或撥打客服熱線4000095561咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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