中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公
告
為了更好地服務(wù)客戶，中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對中
銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額（024704）開通與以下基金的基金轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)。
一、本次開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金適用于與如下基金之間的相互轉(zhuǎn)換：
基金代碼 基金名稱
163805 中銀動態(tài)策略混合型證券投資基金A
015365 中銀動態(tài)策略混合型證券投資基金C
163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金A
008936 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金C
380005 中銀純債債券型證券投資基金A
380006 中銀純債債券型證券投資基金C
163802 中銀貨幣市場證券投資基金A
163820 中銀貨幣市場證券投資基金B(yǎng)
163810 中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金A
017005 中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金C
163809 中銀藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金
000120 中銀美麗中國混合型證券投資基金
163804 中銀收益混合型證券投資基金A
014505 中銀收益混合型證券投資基金C
163811 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金A
163812 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金B(yǎng)
380009 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金A
005852 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金C
007100 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金E
163823 中銀穩(wěn)健策略靈活配置混合型證券投資基金
000057 中銀消費(fèi)主題混合型證券投資基金A
019708 中銀消費(fèi)主題混合型證券投資基金C
010083 中銀欣享利率債債券型證券投資基金A
000190 中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金A
163819 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）A
010871 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）C
024859 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）D
000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資基金
163807 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金A
012631 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金C
163803 中銀持續(xù)增長混合型證券投資基金A
012236 中銀持續(xù)增長混合型證券投資基金C
000305 中銀中高等級債券型證券投資基金A
004548 中銀中高等級債券型證券投資基金C
021193 中銀中高等級債券型證券投資基金E
163801 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金A
014537 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金C
163818 中銀中小盤成長混合型證券投資基金
163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
163822 中銀主題策略混合型證券投資基金A
015386 中銀主題策略混合型證券投資基金C
163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金A
163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金B(yǎng)
二、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。
2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用的補(bǔ)
差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基
金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取
補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購
費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差
費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
3、基金轉(zhuǎn)換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，
則G＝0；
H為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率時，則H=0；
J為申購補(bǔ)差費(fèi)。
贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金基金招募說明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金
額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資
產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在
轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
注：基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時代理擬轉(zhuǎn)出基金
與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述
公式并公告。
三、其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、辦理時間
自2025年8月6日起正式開通。
2、辦理機(jī)構(gòu)
上述轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)適用于中銀基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)。投資者在銷
售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以各銷售機(jī)構(gòu)的實(shí)
際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時將按規(guī)定在規(guī)定
媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
3、基金轉(zhuǎn)換的申請
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日
的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金注冊登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），
并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其
提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢。
4、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
本基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份
額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部
轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
5、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，
交易時間結(jié)束后即不得撤銷。
（2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為
基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)
行調(diào)整并公告。
四、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對本基金開放基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的有關(guān)事項(xiàng)予以說
明。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《中銀穩(wěn)健增利債券型證
券投資基金基金合同》、《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說明書》等法律
文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788/400-888-5566或
登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。
3、風(fēng)險提示：
基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金
投資存在本金損失的風(fēng)險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績
表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策
后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要
等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷
售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年8月6日
中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf