華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金（華商中證800指數(shù)增強A份額）基金產品資料概要
華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金（華商中證800指數(shù)增強A份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年7月4日
送出日期：2025年7月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 華商中證800指數(shù)增強 基金代碼 024669
下屬基金簡稱 華商中證800指數(shù)增強A 下屬基金交易代碼 024669
基金管理人 華商基金管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 鄧默 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年6月24日
基金經理 海洋 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2017年3月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》“九、
基金的投資”了解詳細情況。
投資目標 本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上，通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證800指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同），其他非標的指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨)、貨幣
市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金以標的指數(shù)（中證800指數(shù)）成份股及備選成份股為主要投資對象。股票資產投資比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要利用量化選股模型，在保持對中證800指數(shù)緊密跟蹤的前提下，力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益。 本基金力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金主要投資策略包括： 1、股票投資策略 2、債券投資策略 3、可轉換債券、可交換債券投資策略 4、資產支持證券投資策略 5、衍生品投資策略 6、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 具體內容詳見基金法律文件。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票。本基金若投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜500,000 1.0%
500,000≤M＜2,000,000 0.6%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.3%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜500,000 1.2%
500,000≤M＜2,000,000 0.8%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.5%
N≥7日 0
注：通過本公司直銷中心認/申購本基金的養(yǎng)老金客戶適用特定的認/申購費率，詳見本基金《招募說明書》
及相關公告。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
注：基金管理費、托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。
其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及相關公告。
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、啟用側袋機制的風險、投資股指期
貨的風險、投資國債期貨的風險、資產支持證券投資風險、投資存托憑證的風險、參與融資業(yè)務相關風險、
其他風險。
其中特有風險包括：
1、本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基
金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，本基金具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代
表的股票市場相似的風險收益特征。
2、指數(shù)基金投資風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數(shù)波動的風險
（3）跟蹤偏離風險
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（5）指數(shù)編制機構停止服務的風險
（6）成份股停牌的風險
3、指數(shù)增強型投資策略面臨的風險
4、本基金自動終止的風險
5、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通標的股票的風險
6、參與轉融通證券出借業(yè)務面臨的風險
7、采用證券經紀商交易結算模式的風險
8、未來條件許可情況下的基金模式轉換的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地
點為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華商基金管理有限公司網站（www.hsfund.com）?？头娫挘?00-700-8880、010-58573300。
1、《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金托
管協(xié)議》、《華商中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》；
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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