中歐消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分類基金的交易代碼
中歐消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基金
中歐消費(fèi)精選混合發(fā)起
024632
契約型、開放式、發(fā)起式
2025年07月07日
中歐基金管理有限公司
中國(guó)銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐
消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合
同》”）、《中歐消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)
稱“《招募說明書》”）的相關(guān)規(guī)定
中歐消費(fèi)精選混合發(fā)起A
024632
中歐消費(fèi)精選混合發(fā)起C
024633
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
證監(jiān)許可[2025]1160號(hào)
自2025年06月30日至2025年07月03日止
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：
份）
其中：募集期間基
金管理人運(yùn)用固有
資金認(rèn)購(gòu)本基金情
況
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購(gòu)本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
2025年07月07日
36
中歐消費(fèi)精選混合
發(fā)起A
10,157,058.09
0.67
10,157,058.09
0.67
10,157,058.76
10,000,000.00
98.45%
認(rèn)購(gòu)日期為2025年
07 月03 日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)
為(固定費(fèi)用)1000 元。
10,000.00
0.10%
是
2025年07月07日
中歐消費(fèi)精選混
合發(fā)起C
145,718.90
6.35
145,718.90
6.35
145,725.25
0.00
0.00%
無
0.00
0.00%
合計(jì)
10,302,776.99
7.02
10,302,776.99
7.02
10,302,784.01
10,000,000.00
97.06%
無
10,000.00
0.10%
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份。
3. 發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固
有資金
基金管理人高
級(jí)管理人員
基金經(jīng)理等人
員
基金管理人股
東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
持有份額占基
金總份額比例
97.06%
0.00
0.00
0.00
0.00
97.06%
發(fā)起份額總數(shù)
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
發(fā)起份額占基
金總份額比例
97.06%
0.00
0.00
0.00
0.00
97.06%
發(fā)起份額承諾
持有期限
三年
三年
4. 其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間詳見基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年07月08日
中歐消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf