華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF聯(lián)接基金新增D類基金份額并修訂基金合同的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF聯(lián)接基金新增D類基金份額并修訂基金合同的公告
為滿足廣大投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)，以及相關(guān)基金基金合同等規(guī)定，經(jīng)協(xié)商基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司同意，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2025年6月24日起對(duì)旗下4只ETF聯(lián)接基金新增D類基金份額（以下簡(jiǎn)稱“D類基金份額”），并據(jù)此修訂各基金基金合同，現(xiàn)將主要情況公告如下：
一、新增D類基金份額
（一）基金范圍及D類基金份額基本信息
基金名稱 D類基金份額簡(jiǎn)稱 D類基金份額代碼
華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接D 024628
華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華夏中證銀行ETF聯(lián)接D 024642
華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接D 024629
華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 024643
（二）基金份額類別設(shè)置
本次新增份額類別為D類基金份額。上述基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)的，稱為A類基金份額；C類、D類基金份額不收取前后端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。A類、C類、D類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資者在申購(gòu)時(shí)可自行選擇基金份額類別。
（三）D類基金份額的申贖數(shù)額限制
投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理上述基金D類基金份額的申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)時(shí)，每次最低申購(gòu)金額均為100.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每次贖回申請(qǐng)均不得低于1.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富保留的D類基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。
投資者通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)辦理上述基金D類基金份額的申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)時(shí)，每次最低申購(gòu)金額、每次最低贖回份額、贖回時(shí)或贖回后在該代銷機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的最低基金份額余額，以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（四）D類基金份額的費(fèi)用
1、銷售服務(wù)費(fèi)
上述基金D類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。各基金D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率均為0.30%。
2、申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)
上述基金D類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取。各基金D類基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有期限 贖回費(fèi)率
7天以內(nèi) 1.50%
7天及以上 0
對(duì)持續(xù)持有少于7天的投資人收取的贖回費(fèi)，將全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3、就每只基金而言，該基金各類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。
二、基金合同等法律文件的修訂
基金管理人已就新增D類基金份額事宜修訂了上述基金基金合同，主要修訂內(nèi)容如下：
1、在“基金的基本情況”章節(jié)“基金份額類別”中新增D類基金份額，明確D類基金份額不收取前后端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，D類基金份額與其他份額類別分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
2、在“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”中增加D類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。
基金管理人將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂各基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系變化或?qū)鸱蓊~持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)現(xiàn)時(shí)有效的法律法規(guī)對(duì)基金合同等法律文件進(jìn)行其他修訂或必要補(bǔ)充。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年6月24日起生效。修訂后的法律文件將在基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
基金管理人將另行公告上述基金D類基金份額開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體安排，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。投資者如有疑問(wèn)，可登錄基金管理人網(wǎng)站或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解、咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)揭示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年六月二十日
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