永贏基金管理有限公司永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告
永贏基金管理有限公司
永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基
金（QDII）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
二零二五年七月
重要提示
1.永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）
的募集已于2025年5月16日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1051
號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)
值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2.基金運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式、發(fā)起式。
3.本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為永贏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
公司”或“永贏基金”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
4.本基金的發(fā)售期為2025年7月14日至2025年7月17日。本基金通過(guò)
本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)和線上直銷(xiāo)渠道）及其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)
售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短本基金的募集期限
并及時(shí)公告，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
5.本基金設(shè)A類(lèi)和C類(lèi)兩類(lèi)基金份額。A類(lèi)基金份額的代碼為024393，C
類(lèi)基金份額的代碼為024394。本基金為發(fā)起式基金，募集份額總額不少于1000
萬(wàn)份，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不低于1000萬(wàn)元人民幣，且認(rèn)購(gòu)的
基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年（基金合同生效不滿三年提前
終止的情況除外），法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
6.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可
投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在
中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)
法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)
修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)
構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；發(fā)起資金提
供方指以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基
金合同生效之日起不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級(jí)
管理人員或基金經(jīng)理等人員。
7.投資者購(gòu)買(mǎi)本基金基金份額，需開(kāi)立永贏基金基金賬戶(hù)。已經(jīng)開(kāi)立過(guò)本
公司基金賬戶(hù)的投資者，可以直接認(rèn)購(gòu)本基金而無(wú)須另行開(kāi)立基金賬戶(hù)。募集期
內(nèi)本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（如有）下屬銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)立
基金賬戶(hù)的手續(xù)。
8.投資者需開(kāi)立“基金賬戶(hù)”和“交易賬戶(hù)”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資
者可在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)立交易賬戶(hù)，但每個(gè)投資者只允許開(kāi)立一個(gè)基金賬戶(hù)。若
投資者在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開(kāi)立基金賬戶(hù)導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，本基金管理人和
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開(kāi)立基金賬戶(hù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以外的
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)本基金基金份額，則需要在該銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理“增開(kāi)交易賬戶(hù)”，
然后再認(rèn)購(gòu)本基金基金份額。個(gè)人投資者必須本人親自辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投
資者在辦理完開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果。
9.投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)
按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
10.銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由
此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11.在募集期內(nèi)，投資人通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（線上直銷(xiāo)渠道除外）
認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的
單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)渠道或
基金管理人指定的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但
通常不得低于上述下限?；鸸芾砣丝梢詫?duì)募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)
資時(shí)）的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額及所持基金份額比例進(jìn)行限制，具體限制和
處理方法請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，
調(diào)整首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額、累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額及持有基金份額比例
限制。
12.本基金在募集成立時(shí)（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時(shí)）及運(yùn)作過(guò)程中，
單一投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達(dá)到或超過(guò)50%（運(yùn)作過(guò)
程中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo)的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不
存在通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形?；鸸芾砣?、基金
管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理出資的不受上述限制。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。如果本基金單一投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)
基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾?
人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到
或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等
全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理出資
認(rèn)購(gòu)的不受上述限制。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確
認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
13.本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14.本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年7月8日登載于本公司網(wǎng)站
（http://www.maxwealthfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
（QDII）基金合同》和《永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招
募說(shuō)明書(shū)》。
15.各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。對(duì)于未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話
400-805-8888咨詢(xún)認(rèn)購(gòu)事宜。
16.在募集期內(nèi)，本基金可視情形調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意近期本公司網(wǎng)站
公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)
服務(wù)電話咨詢(xún)。
17.風(fēng)險(xiǎn)提示：
證券投資基金是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金投資不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)
期的金融工具，投資人購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收
益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類(lèi)型，
投資者投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。
一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金是股票型證
券投資基金，理論上預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型證券投資基金
和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，
理論上具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)
制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于境外市場(chǎng)，除了需要承
擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家/地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生消費(fèi)指數(shù)。恒生消費(fèi)指數(shù)反映提供與日常消費(fèi)相關(guān)
的消費(fèi)品制造及服務(wù)的香港上市證券之整體表現(xiàn)。
恒生消費(fèi)指數(shù)的編制方案簡(jiǎn)介如下：
（1）指數(shù)樣本空間
合資格在互聯(lián)互通下交易的恒生綜合指數(shù)成份股。
（2）行業(yè)要求
被分類(lèi)為以下恒生行業(yè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類(lèi)別中：家庭電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、玩具
及消閑用品、家具、寵物用品、紡織品及布料、服裝、鞋類(lèi)、珠寶鐘表、其他服
飾配件、酒店及度假村、旅游及觀光、餐飲、消閑及文娛設(shè)施、服裝零售商、多
元化零售商、其他零售商、包裝食品、乳制品、非酒精飲料、酒精飲料、食品添
加劑、禽畜肉類(lèi)、農(nóng)產(chǎn)品、超市及便利店、個(gè)人護(hù)理、家居消耗品、膳食補(bǔ)充品、
護(hù)膚與化妝品。
（3）選樣方法
市值排名最高的50只證券會(huì)被選為成份股。
（4）緩沖區(qū)
排名60名以下的現(xiàn)有成份股將從指數(shù)中剔除，而排名40名或以上的非成
份股將加入指數(shù)；最終成份股剔除數(shù)目和證券新增數(shù)目，將按市值排名決定，以
維持成份股數(shù)目于50。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)恒生指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.hsi.com.hk。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度
等因素影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或交易市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基
金管理運(yùn)作過(guò)程中的管理風(fēng)險(xiǎn)，基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，
因交收違約引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，本基金
法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)
險(xiǎn)等。
本基金的投資市場(chǎng)主要為境內(nèi)外證券/期貨交易所、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)等
流動(dòng)性較好的規(guī)范型交易場(chǎng)所，投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可以少量投資于其他非成份股的
股票（含存托憑證）、與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的公募基金（含ETF）、跟蹤同一標(biāo)的指
數(shù)的股指期貨以及其他境外市場(chǎng)投資工具和境內(nèi)市場(chǎng)投資工具，同時(shí)本基金在行
業(yè)和個(gè)券方面未有高集中度的特征，綜合評(píng)估在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場(chǎng)條件下，如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨
額贖回以及其他未能預(yù)見(jiàn)的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證
券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無(wú)法進(jìn)行正常贖回
業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于
本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或
退市等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)提示”部分。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，本基金將所持股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，既需要
承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)新投資股票帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還得支
付相應(yīng)的利息或費(fèi)用，如判斷失誤或操作不當(dāng)，會(huì)加大虧損，本基金投資者需承
擔(dān)由此導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股或港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)
較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股
價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金
的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等），具體參見(jiàn)基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)提示”部分。
本基金可投資于期貨與期權(quán)，以及遠(yuǎn)期合約等衍生品。盡管本基金將謹(jǐn)慎地
使用衍生品進(jìn)行投資，但衍生品仍可能給基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、交
易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)、衍生品價(jià)格與其基礎(chǔ)品種的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，由此
可能會(huì)增加基金凈值的波動(dòng)幅度。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，其
向投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般
債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池
所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨
的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)
金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能造
成基金財(cái)產(chǎn)損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投
資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證
或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以
及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)
和投資集中風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化，可選
擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基
金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時(shí)，發(fā)起資金提供方將運(yùn)用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)
本基金的金額不低于1000萬(wàn)元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自
基金合同生效之日起不低于三年（基金合同生效不滿三年提前終止的情況除外）。
屆滿后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)，發(fā)起資金提
供方有可能贖回認(rèn)購(gòu)的本基金基金份額。
基金合同生效之日起三年后的年度對(duì)應(yīng)日（自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式
延續(xù)。屆時(shí)投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其清算等帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。若屆時(shí)
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則
本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
本基金在募集成立時(shí)（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時(shí)）及運(yùn)作過(guò)程中，單一
投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達(dá)到或超過(guò)50%（運(yùn)作過(guò)程
中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo)的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不存
在通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形?；鸸芾砣恕⒒鸸?
理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理出資的不受上述限制。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
在本基金存續(xù)期間，由投資人自行承擔(dān)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在本基金存續(xù)期間，
基金管理人不承擔(dān)基金銷(xiāo)售、基金投資等運(yùn)作環(huán)節(jié)中的任何匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
投資者購(gòu)買(mǎi)本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，
基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投
資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法
律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、
資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做
出投資決策，并通過(guò)基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其
他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)
章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)
袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋
機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高
低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金
業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者
做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行
負(fù)責(zé)。
第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱(chēng)
永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（本基金設(shè)A類(lèi)和C類(lèi)
兩類(lèi)基金份額。A類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII）A，代碼：
024393；C類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII）C，代碼：024394）。
二、基金類(lèi)型
股票型證券投資基金、QDII。
三、基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式、發(fā)起式。
四、基金存續(xù)期限
不定期
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)自然日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民
幣，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金
份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述
終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
五、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。A類(lèi)基金
份額的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金份額的類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限
收取贖回費(fèi)用，且不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A
類(lèi)基金份額。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期
限收取贖回費(fèi)用，并從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C
類(lèi)基金份額。
本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，
本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值，各類(lèi)別基金份額凈值計(jì)算公式：計(jì)算日某類(lèi)基金份額凈值＝計(jì)算日該類(lèi)別
基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類(lèi)別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。除非基金管理人在未來(lái)?xiàng)l件
成熟后另行公告開(kāi)通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類(lèi)別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
在未來(lái)市場(chǎng)和技術(shù)成熟時(shí)，本基金可增設(shè)其他外幣基金份額，通過(guò)指定的銷(xiāo)
售渠道接受投資者申購(gòu)與贖回，該事項(xiàng)無(wú)須基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)；其他
外幣基金份額申贖的原則、費(fèi)用等屆時(shí)由基金管理人確定并提前公告。
根據(jù)基金銷(xiāo)售情況，在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金
份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致可以增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類(lèi)別（包括其他外幣種類(lèi)的基金份
額）、或者對(duì)基金份額分類(lèi)辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的
申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、增加新的銷(xiāo)售幣種、調(diào)整現(xiàn)有募
集幣種設(shè)置、停止現(xiàn)有幣種的募集或者停止現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售等，基金管
理人應(yīng)依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定公告，不需召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)。
七、基金募集對(duì)象
本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投
資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中
華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法
人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投
資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修
訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)
投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；發(fā)起資金提供
方指以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金
合同生效之日起不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級(jí)管
理人員或基金經(jīng)理等人員。
八、基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
九、基金投資范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）。
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可以少量投資于其他非成份股的股票（含存托憑
證）、與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的公募基金（含ETF）、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨以
及其他境外市場(chǎng)投資工具和境內(nèi)市場(chǎng)投資工具。
境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)
家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（包括交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
（ETF））；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市
場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；
香港聯(lián)合交易所上市的股票（含港股通標(biāo)的股票）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)
換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組
織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、
回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、
基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境
外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及
其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行
票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)
債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離
交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。
基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)。
本基金在投資香港市場(chǎng)時(shí)，可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資
額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)證
券借貸交易的內(nèi)容以專(zhuān)門(mén)簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低
于基金資產(chǎn)的80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股以及跟蹤同一標(biāo)的指
數(shù)的境外基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%，其中投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的境外基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
10%。每個(gè)交易日日終，在扣除衍生品合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不
含結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券
投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
十、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金為發(fā)起式基金，募集份額總額不少于1000萬(wàn)份，發(fā)起資金提供方認(rèn)
購(gòu)本基金的總金額不低于1000萬(wàn)元人民幣，且認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金
合同生效日起不少于3年（基金合同生效不滿三年提前終止的情況除外），法律
法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
十一、基金募集方式
通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)本公告
“第一部分本次募集的基本情況“十三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由
此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
十二、單筆最低認(rèn)購(gòu)限制
在募集期內(nèi)，投資人通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（線上直銷(xiāo)渠道除外）認(rèn)購(gòu)，
首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最
低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)渠道或基金管
理人指定的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低
認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得
低于上述下限?；鸸芾砣丝梢詫?duì)募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時(shí)）的
單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額及所持基金份額比例進(jìn)行限制，具體限制和處理方法
請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整首次
認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額、累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額及持有基金份額比例限制。
十三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1.直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1）永贏基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：(021)5169 0103
傳真：(021) 6887 8782、6887 8773
客服熱線：400-805-8888
2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易系統(tǒng)
永贏基金官方網(wǎng)站：www.maxwealthfund.com
官方微信服務(wù)號(hào)：在微信中搜索公眾號(hào)“永贏基金”并選擇關(guān)注
2.代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售
本基金，敬請(qǐng)留意基金管理人網(wǎng)站關(guān)于代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名錄的公示。此外，基金管理人
亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)名單。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)。
十四、基金募集期與發(fā)售時(shí)間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售
之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。
本基金的募集期為2025年7月14日至2025年7月17日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金的
發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。
十五、基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)
購(gòu)本基金的金額不少于1000萬(wàn)元人民幣、且發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購(gòu)的基金
份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或者
基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘
請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資機(jī)構(gòu)應(yīng)在驗(yàn)資報(bào)告中對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額
進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理
基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)
將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
第二部分發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
一、本基金通過(guò)本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者銷(xiāo)
售本基金。
二、認(rèn)購(gòu)受理：在2025年7月14日至2025年7月17日期間，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
受理投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
三、資金繳納：投資者須將足額資金存入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定的賬戶(hù)后，方可進(jìn)
行基金認(rèn)購(gòu)。
四、份額確認(rèn)：銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理，表示該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)
收到投資者的申請(qǐng)信息和足額認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)份額的最終確認(rèn)由本基金登記機(jī)構(gòu)
完成，待基金合同生效后，投資者可到提出申請(qǐng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)。
五、投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
在募集期內(nèi)，投資人通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（線上直銷(xiāo)渠道除外）認(rèn)購(gòu)，
首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最
低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)渠道或基金管
理人指定的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低
認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得
低于上述下限。基金管理人可以對(duì)募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時(shí)）的
單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額及所持基金份額比例進(jìn)行限制，具體限制和處理方法
請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整首次
認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額、累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額及持有基金份額比例限制。
如果本基金單一投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的
50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或
者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，
或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)。基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理出資認(rèn)購(gòu)的不受上述限
制。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每
筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
六、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
1、本基金分為A、C兩類(lèi)基金份額，其中A類(lèi)基金份額收取基金前端認(rèn)購(gòu)
費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方法，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按認(rèn)購(gòu)金額遞減，即認(rèn)購(gòu)
金額越大，所適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率越低。投資者如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆A
類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)分別計(jì)算。認(rèn)購(gòu)費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)
售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。A類(lèi)基金份額具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）M 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜50萬(wàn)元 0.80%
50萬(wàn)元≤M＜100萬(wàn)元 0.50%
M≥100萬(wàn)元 按筆收取，1,000元/筆
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金基金份額的初始面值為1.00元。
（1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
①認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/(1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
②認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)
費(fèi)率為0.80%，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為10.00元，則其可得到的A類(lèi)基金
份額的份數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000.00/(1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000.00–9,920.63=79.37元
認(rèn)購(gòu)份額＝(9,920.63+10.00)/1.00=9,930.63份
即：投資者投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
為0.80%，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為10.00元，則其可得到9,930.63份A類(lèi)基金份額。
例二：某投資者投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用為1,000.00元，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到的A類(lèi)基
金份額的份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1,000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,500,000.00-1,000.00＝5,499,000.00元
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,499,000.00+550.00）/1.00＝5,499,550.00份
即：投資者投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為
1,000.00元，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550.00元，則其可得到5,499,550.00份A類(lèi)
基金份額。
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額初始面值
上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金
產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到的C類(lèi)基金份額的份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,500,000.00+550.00）/1.00＝5,500,550.00份
即：投資者投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生
的利息為550.00元，則其可得到5,500,550.00份C類(lèi)基金份額。
七、發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的發(fā)售機(jī)構(gòu)具體名單見(jiàn)本公告“第一部分本次募集的基本情況“十
三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
第三部分投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
一、本公司直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)柜臺(tái)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)
1.業(yè)務(wù)受理時(shí)間
在本基金募集期間，辦理時(shí)間為上午9:00至下午17:00（周末和法定節(jié)假日
不受理）。
2.個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)
個(gè)人投資者在本公司直銷(xiāo)中心辦理本基金開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)手續(xù)，須提供下列資
料：
（1）填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《個(gè)人
投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》；
（2）提供填妥并由本人簽字的《傳真交易協(xié)議書(shū)》（一式兩份）；
（3）指定銀行賬戶(hù)的證明文件原件及復(fù)印件，如銀行借記卡、儲(chǔ)蓄卡等
（該指定銀行賬戶(hù)為資金進(jìn)出的唯一賬號(hào)）；
（4）本人現(xiàn)時(shí)有效的法定身份證件原件及復(fù)印件（第二代身份證需正反
兩面復(fù)?。?
（5）個(gè)人稅收居民身份聲明文件（非本國(guó)稅收居民提供）；
（6）提供填妥并由本人簽字的《投資者類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告
知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
（7）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者基金交易業(yè)
務(wù)申請(qǐng)表》；
（8）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯(lián)或加蓋
個(gè)人印鑒（簽字）的網(wǎng)上銀行付款憑證；
（9）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供填妥并由本人簽字的各類(lèi)《風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》；
（10）相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
3.機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在本公司直銷(xiāo)中心辦理本基金開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)手續(xù)，須提供下列材
料：
（1）填妥并加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）私章
的《機(jī)構(gòu)投資者基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者基金業(yè)
務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
（3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者傳真交
易協(xié)議書(shū)》一式兩份；
（4）提供有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)
投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷》；
（5）提供填妥的《機(jī)構(gòu)投資者預(yù)留印鑒卡》一式兩份；
（6）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者受益所
有人信息收集表》以及隨附提供的相關(guān)證明資料；
（7）出示工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本或民政部門(mén)等
頒發(fā)的注冊(cè)登記書(shū)原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
（8）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
（9）出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，并提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印
件；
（10）提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶(hù)證明復(fù)印件或銀行
賬戶(hù)的相關(guān)證明文件（該指定銀行賬戶(hù)為資金進(jìn)出的唯一賬號(hào)）；
（11）如是金融機(jī)構(gòu)，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務(wù)許可證或金融相關(guān)業(yè)
務(wù)資格證明等；
（12）如是金融機(jī)構(gòu)以產(chǎn)品名義開(kāi)戶(hù)，請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品成立公告、備案證明文
件（如備案批復(fù)函）等；
（13）如是社保賬戶(hù)，請(qǐng)?zhí)峁┥鐣?huì)保障基金理事會(huì)確定管理人及相應(yīng)投資
組合的確認(rèn)函等及托管行資料；
（14）如是年金類(lèi)賬戶(hù)，請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函、年金管理資格證書(shū)
等及托管行資料；
（15）如是QFII賬戶(hù)，請(qǐng)?zhí)峁㏎FII證券投資業(yè)務(wù)許可證、國(guó)家外匯管理
局關(guān)于批準(zhǔn)QFII的投資額度以及開(kāi)立相關(guān)賬戶(hù)的批復(fù)函、合格境外機(jī)構(gòu)投資者
資格等及托管行資料；
（16）如由托管人負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)，需另外提供托管人的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》、
《機(jī)構(gòu)投資者預(yù)留印鑒卡》、托管人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及經(jīng)辦人身份證等；
（17）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果
告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
（18）機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件（非本國(guó)稅收居民提供）；
（19）控制人稅收居民身份聲明文件（消級(jí)非金融機(jī)構(gòu)提供）；
（20）辦理認(rèn)購(gòu)還需提供已填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)投資者基金交易
業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（21）辦理認(rèn)購(gòu)還需提供加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或加蓋預(yù)
留印鑒的網(wǎng)上銀行付款憑證或劃款指令或資金劃撥內(nèi)部審批單的復(fù)印件；
（22）辦理認(rèn)購(gòu)還需提供填妥并加蓋預(yù)留印鑒的各類(lèi)《風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》；
（23）相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，投資者在開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)前應(yīng)接受銷(xiāo)售適用性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)
試。
4.資金劃撥
投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自與投資者同一身份的銀行賬
戶(hù)，匯入本公司下述指定的直銷(xiāo)中心專(zhuān)戶(hù)，并在所填寫(xiě)票據(jù)的匯款用途中注明“投
資者姓名及認(rèn)購(gòu)的基金名稱(chēng)”。本公司直銷(xiāo)中心賬戶(hù)如下：
戶(hù)名：永贏基金管理有限公司
賬號(hào)：30010122000582559
開(kāi)戶(hù)行：寧波銀行鄞州中心區(qū)支行
大額支付號(hào)：313332082060
投資者若因未向上述指定賬戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，造成其認(rèn)購(gòu)不成功的，本
公司及本公司直銷(xiāo)中心賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）注意事項(xiàng)
1.在本基金募集期內(nèi)，本公司的直銷(xiāo)中心將面向認(rèn)購(gòu)金額不低于10,000元
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）人民幣的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為人民幣
1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），線上直銷(xiāo)渠道除外，具體規(guī)定請(qǐng)至基金管理人網(wǎng)站查詢(xún)。
2.認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買(mǎi)的基金簡(jiǎn)稱(chēng)或基金代碼。其中，A類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：
永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII）A，代碼：024393；C類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：永贏恒
生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起（QDII）C，代碼：024394。
3.認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司的指定賬
戶(hù)，當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為
準(zhǔn)。
4.在本基金募集期結(jié)束后，以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
（1）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
（2）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
（3）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金在募集期最后一日下午17:00之前未足額劃
到指定基金直銷(xiāo)中心賬戶(hù)；
（5）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效認(rèn)購(gòu)情形。
二、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四部分清算與交割
一、本基金基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金的募集專(zhuān)戶(hù)
中，投資者的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、投資者無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)
為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶(hù)。
三、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和
基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
第五部分基金的驗(yàn)資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)
購(gòu)本基金的金額不少于1000萬(wàn)元人民幣、且發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購(gòu)的基金
份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或者
基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘
請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資機(jī)構(gòu)應(yīng)在驗(yàn)資報(bào)告中對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額
進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明?；鸸芾砣俗允盏津?yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理
基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)
將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
第六部分本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
一、基金管理人
名稱(chēng)：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系人：沈望琦
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0177
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
二、基金托管人
名稱(chēng)：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊(cè)資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長(zhǎng)：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
三、基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“第一部分本次募集的基本情況“十三、銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
四、登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0179
聯(lián)系人：劉沁宇
五、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?
六、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：石靜筠、沈熙苑
七、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等
發(fā)行費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
永贏基金管理有限公司
2025年7月8日
永贏基金管理有限公司永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告.pdf