華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：恒豐銀行股份有限公司
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示.........................................................................................................................................1
一、本次發(fā)售基本情況..............................................................................................................4
二、投資者的開戶與認(rèn)購程序................................................................................................9
三、清算與交割..........................................................................................................................12
四、基金的驗(yàn)資與基金合同生效..........................................................................................12
五、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)..........................................................................................13
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、華夏6個月持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會2025
年4月29日證監(jiān)許可[2025]964號文準(zhǔn)予注冊。
2、本基金是契約型開放式債券型證券投資基金。本基金對每份基金份額設(shè)置6個月持
有期。
3、本基金的基金管理人及登記機(jī)構(gòu)為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基
金托管人為恒豐銀行股份有限公司。
4、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2025年8月4日起至2025年8月22日（含）通過基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)公開
發(fā)售，具體業(yè)務(wù)辦理時間參見本發(fā)售公告及基金管理人后續(xù)發(fā)布的相關(guān)公告，各銷售機(jī)構(gòu)具
體業(yè)務(wù)辦理時間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售
之日起計算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并
及時公告。基金管理人可合理調(diào)整發(fā)售期并公告。
6、本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣60億元（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期
利息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。
7、本基金的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)包括本公司的直銷機(jī)構(gòu)和本公司指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。
基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)辦理本基金開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)、日期、時間和程序等事項(xiàng)參照各基
金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
8、投資者在首次認(rèn)購本基金時，需按基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立本公司基金
賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開立和使用一個
基金賬戶，已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資者可免予申請開立基金賬戶。
投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、
合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請及時
辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購。投資者在認(rèn)購時還應(yīng)遵守銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢的相關(guān)要
求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
9、本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取的差異或其他條件的不同，將基金份
額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)的，稱為A類基金份額；不
收取前后端認(rèn)購/申購費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。A
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類、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
10、本基金認(rèn)購以金額申請。本基金每份A類、C類基金份額初始面值均為1.00元，認(rèn)
購價格均為1.00元。投資者認(rèn)購基金份額時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購款項(xiàng)。
投資者可以多次認(rèn)購本基金基金份額，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)
?？刂品桨傅囊?guī)定，投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財富認(rèn)購本基金A類或C類基金
份額的每次認(rèn)購金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），通過其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類或C
類基金份額的每次最低認(rèn)購金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請遵循各銷售機(jī)構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購金額并進(jìn)行公告。認(rèn)購申請受理完成后，投資者
不得撤銷。投資者在認(rèn)購時須注意選擇相應(yīng)的份額類別，正確填寫擬認(rèn)購基金份額的代碼。
如果募集期限屆滿，單一投資者認(rèn)購基金份額比例達(dá)到或者超過50%，基金管理人有
權(quán)全部或部分拒絕該投資者的認(rèn)購申請，以確保其認(rèn)購基金份額比例低于50%。
11、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)受理認(rèn)購申請并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表
銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。申請是否成功應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合
同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額。基金管理人及基
金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動查詢認(rèn)購申請的確認(rèn)結(jié)果。
12、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情
況，請詳細(xì)閱讀《華夏6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、
托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時刊登在本公司網(wǎng)站。投資者如有疑問，
可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）及各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
13、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)
所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：
因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別
證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基
金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。為對沖信用
風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險
以及價格波動風(fēng)險等。本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證
券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于
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貨幣市場基金。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管
理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險收
益特征，但由于風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險
評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
本基金對于每份基金份額設(shè)定6個月最短持有期限，投資者認(rèn)購/申購每份基金份額后，
自基金合同生效日或申購確認(rèn)日起6個月內(nèi)不辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規(guī)及
基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)
識，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應(yīng)特定資產(chǎn)的
變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時
的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔
細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
本基金資產(chǎn)投資于港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實(shí)行
T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價
波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不
連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及
時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資
于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風(fēng)險包括流動性下降引起的風(fēng)險、證券提
前贖回風(fēng)險、再投資風(fēng)險和SPV違約風(fēng)險等。具體內(nèi)容詳見本招募說明書“風(fēng)險揭示”章
節(jié)。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有
基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金可投資于國債期貨，可能面臨的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、
保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責(zé)條款、第二十一部分
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規(guī)定的爭議處理方式。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金
一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱
讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)
險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)
構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果
以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
14、本公司可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告
的最終解釋權(quán)。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金的基本信息
基金名稱：華夏6個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱：華夏6個月持有債券
基金代碼：024296（A類）、024297（C類）
運(yùn)作方式：契約型開放式
基金類別：債券型證券投資基金
存續(xù)期限：不定期
本基金對每份基金份額設(shè)置6個月持有期。
對于每份基金份額，持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或該基金份額
申購申請確認(rèn)日（對申購份額而言）。
對于每份基金份額，持有期到期日指該基金份額持有期起始日6個月后的月度對應(yīng)日。
月度對應(yīng)日，指某一個特定日期在后續(xù)月度中的對應(yīng)日期，如該月無此對應(yīng)日期或該對應(yīng)日
期為非工作日，則順延至下一工作日。
在基金份額的持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；基金份額的持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對該基金份
額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在
基金份額的持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的持有期到期
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日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購贖回，但本基金對每份基金份額設(shè)置6個月持
有期，如果投資人多次認(rèn)購/申購本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回開放的時間可
能不同。申購和贖回的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交
易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、
贖回時除外。
（二）基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取的差異或其他條件的不同，將基金份額分
為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)的，稱為A類基金份額；不收取
前后端認(rèn)購/申購費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。A類、
C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（三）募集規(guī)模上限及控制方案
本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣60億元（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利
息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。具體處理方式如下：
1、若募集期內(nèi)本基金募集總規(guī)模不超過人民幣60億元，則投資者在募集期內(nèi)提交的有
效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。
2、若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日（含募集首日）業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后，本基金募集
總規(guī)模超過人民幣60億元，則該日為本基金最后認(rèn)購日（即募集期末日），本基金自募集期
末日的次日起不再接受投資者認(rèn)購申請，本基金管理人將對募集期末日之前的有效認(rèn)購申請
全部予以確認(rèn)，對募集期末日的有效認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，
未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)（不含募集期間利息）將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
3、末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例=（60億元－募集期末日之前有效認(rèn)購申請金額）/
募集期末日有效認(rèn)購申請金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購申請
金額*募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例
投資者募集期內(nèi)需交納的認(rèn)購費(fèi)按照單筆有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)率計算，投資
者在募集期末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受最低認(rèn)購金額限制?；鸱蓊~銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請
并不表示對該申請是否成功的確認(rèn)，而僅代表基金份額銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。申請
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
是否成功應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)
點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額?；鸸芾砣思按N機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，
投資者本人應(yīng)主動查詢認(rèn)購申請的確認(rèn)結(jié)果。
本基金的有效認(rèn)購申請資金在募集期內(nèi)所產(chǎn)生的利息在基金募集期結(jié)束后折算成基金
份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購所得份額按四舍五入原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差
產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
基金管理人可對募集規(guī)模相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，具體詳見屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
（四）基金份額初始面值、發(fā)售價格
本基金每份A類、C類基金份額初始面值均為1.00元人民幣，認(rèn)購價格均為1.00元人
民幣。
（五）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)為本公司直銷機(jī)構(gòu)和本公司指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。本公司可
以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)，基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者
減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。具體發(fā)售機(jī)構(gòu)名單見本發(fā)售公告或后續(xù)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告
或基金管理人網(wǎng)站公示。
（七）發(fā)售時間安排
本基金募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
本基金自2025年8月4日起至2025年8月22日（含）進(jìn)行發(fā)售，具體業(yè)務(wù)辦理時間
參見本公告及基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
如果在此發(fā)售期間未達(dá)到本基金招募說明書規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)
銷售，直到達(dá)到基金備案條件。本基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況在募集期內(nèi)適當(dāng)延長或縮短
募集時間，并及時公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整?；?
金管理人可合理調(diào)整發(fā)售期并公告。
（八）發(fā)售方式
1、本基金認(rèn)購以金額申請。投資者認(rèn)購基金份額時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交
付認(rèn)購款項(xiàng)。投資者可以多次認(rèn)購本基金基金份額，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定，投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財富認(rèn)購本基金
A類或C類基金份額的每次認(rèn)購金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），通過其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)
購本基金A類或C類基金份額的每次最低認(rèn)購金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦
理請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購金額并進(jìn)行公告。認(rèn)購申請
受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認(rèn)購時須注意選擇相應(yīng)的份額類別，正確填寫擬認(rèn)
購基金份額的代碼。
如果募集期限屆滿，單一投資者認(rèn)購基金份額比例達(dá)到或者超過50%，基金管理人有
權(quán)全部或部分拒絕該投資者的認(rèn)購申請，以確保其認(rèn)購基金份額比例低于50%。
2、投資者在首次認(rèn)購本基金時，如尚未開立本公司基金賬戶，需按基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定，提出開立本公司基金賬戶和基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請。開戶和認(rèn)購申請可
同時辦理，一次性完成，但認(rèn)購申請的確認(rèn)須以開戶確認(rèn)成功為前提條件。已開立本公司基
金賬戶的投資者在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時不需再次開立本公司基金賬戶，在新的基
金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時，可辦理增開交易賬戶業(yè)務(wù)。
（九）認(rèn)購費(fèi)用
1、投資者在認(rèn)購本基金A類基金份額時需交納前端認(rèn)購費(fèi)。認(rèn)購費(fèi)率具體如下：
認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)） 前端認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購金額 0.30%
100萬元 ≤ 認(rèn)購金額 0.10%
認(rèn)購金額 ≥ 500 萬元 1000元/筆
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，其前端認(rèn)購費(fèi)率
在以上規(guī)定認(rèn)購費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行1折優(yōu)惠，固定費(fèi)率不設(shè)優(yōu)惠。
養(yǎng)老金客戶包括全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金以及養(yǎng)老
目標(biāo)基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老理財、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老金等第
三支柱養(yǎng)老保險相關(guān)產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通
過招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶
外的其他投資者。
投資者認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。。
2、本基金認(rèn)購費(fèi)由認(rèn)購人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、
銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、投資者重復(fù)認(rèn)購時，需按單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率分別計算認(rèn)購費(fèi)用。
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（十）募集資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（份額類別為投資者認(rèn)購時選擇
的相應(yīng)類別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（十一）認(rèn)購份額的計算
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為1.00元。
1、當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
（1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋前端認(rèn)購費(fèi)率）
前端認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
（2）認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
前端認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－前端認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
2、當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
3、認(rèn)購份額的計算按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基
金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
例：某投資者投資3,000,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)這3,000,000.00元在
募集期間產(chǎn)生的利息為460.00元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額=3,000,000.00/（1+0.10%）=2,997,003.00元
前端認(rèn)購費(fèi)用=3,000,000.00-2,997,003.00=2,997.00元
認(rèn)購份額=（2,997,003.00+460.00）/1.00=2,997,463.00份
即投資者投資3,000,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可以
得到2,997,463.00份A類基金份額。
例：某投資者投資3,000,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)這3,000,000.00元在
募集期間產(chǎn)生的利息為460.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認(rèn)購份額=（3,000,000.00+460.00）/1.00=3,000,460.00份
即投資者投資3,000,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得
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到3,000,460.00份C類基金份額。
二、投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
本公司分公司及投資理財中心業(yè)務(wù)辦理時間為：基金發(fā)售日的8：30～17：00（周六、
周日及法定節(jié)假日不受理）。
本公司電子交易平臺業(yè)務(wù)辦理時間為每一基金份額發(fā)售日，發(fā)售末日截止時間為當(dāng)日
17：00（發(fā)售末日15：00-17：00間，本公司電子交易平臺僅支持投資者通過部分支付方式
認(rèn)購本基金，具體支付方式以本公司電子交易平臺屆時實(shí)際列示為準(zhǔn)）。
2、投資者在本公司分公司及投資理財中心開戶要求
（1）個人投資者請?zhí)峁┫铝匈Y料：
①本人有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、戶口本、警官證、文職證、港澳居民
來往內(nèi)地通行證、臺胞證、護(hù)照等）原件。委托他人代辦的，需提供雙方當(dāng)事人身份證件原
件和委托人簽名的授權(quán)委托書原件。
②本人的銀行卡或儲蓄存折。
③填妥的《開戶申請單（個人）》。
④風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷。
⑤本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（2）機(jī)構(gòu)投資者請?zhí)峁┫铝匈Y料：
①填妥的加蓋單位公章的《開戶申請表（機(jī)構(gòu)）》。
②營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書正（副）本、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證原件或加蓋單位
公章的復(fù)印件。
③法人或負(fù)責(zé)人身份證件原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
④銀行開戶許可證或銀行出具的該機(jī)構(gòu)投資者在銀行開立的存款賬戶開戶證明原件或
加蓋單位公章的復(fù)印件。
⑤基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（本公司標(biāo)準(zhǔn)文本，須加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)人章）。
⑥被授權(quán)人（即業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）身份證件原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
⑦《印鑒卡》（一式三份）。
⑧開通傳真交易的需要簽署《傳真交易協(xié)議》（一式兩份）。
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⑨《機(jī)構(gòu)投資者調(diào)查問卷》（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章）。
⑩本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3、投資者在本公司分公司及投資理財中心辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)
（1）個人投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)請?zhí)峁┤缦沦Y料：
①本人有效身份證件。
②投資者的付款憑證，包括刷卡憑條、匯款或存款憑證。
③填妥的《認(rèn)購單》。
④本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)請?zhí)峁┤缦沦Y料：
①業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的有效身份證件。
②匯款憑證。
③填妥并加蓋印鑒章的《認(rèn)購單》。
④本公司分公司及投資理財中心要求提供的其他有關(guān)材料。
4、本公司直銷資金劃轉(zhuǎn)賬戶
投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入下列本公司任一直銷資金專戶：
（1）興業(yè)銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號：326660100100373856
開戶銀行名稱：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
（2）交通銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：110060149018000349649
開戶銀行名稱：交通銀行北京分行營業(yè)部
（3）中國建設(shè)銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：11001046500056001600
開戶銀行名稱：中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
（4）中國工商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
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賬號：0200250119000000892
開戶銀行名稱：中國工商銀行北京復(fù)興門支行
（5）招商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：866589001110001
開戶銀行名稱：招商銀行北京分行金融街支行
（6）中國銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號：660074740743
開戶銀行名稱：中國銀行廣州越秀支行營業(yè)部
5、投資者通過本公司電子交易平臺辦理業(yè)務(wù)
持有中國建設(shè)銀行儲蓄卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記
卡、招商銀行儲蓄卡、交通銀行太平洋借記卡、興業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡、浦發(fā)銀
行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲蓄銀行借記卡、
華夏銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等銀行卡的個人投資者，以及在華夏基
金投資理財中心開戶的個人投資者，在登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或本公司移
動客戶端，與本公司達(dá)成電子交易的相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)后，
即可辦理基金賬戶開立、基金認(rèn)購、信息查詢等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請
登錄本公司網(wǎng)站查詢。
6、注意事項(xiàng)
（1）通過本公司分公司及投資理財中心辦理業(yè)務(wù)的，若投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請
當(dāng)日17：00之前未到達(dá)本公司指定的直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請作廢，投資者
需重新提交認(rèn)購申請并確保資金在認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前到達(dá)本公司指定的直銷資金專
戶。通過本公司電子交易平臺辦理業(yè)務(wù)的，若投資者在發(fā)售期間（不含發(fā)售末日）交易日的
15：00之前提出認(rèn)購申請，但在當(dāng)日15：00之前未完成支付，則該筆認(rèn)購申請作廢，投資
者需重新提交認(rèn)購申請，并在下一個交易日15：00前完成支付，投資者在發(fā)售末日17：00
之前提出認(rèn)購申請，需在當(dāng)日17：00之前完成支付，若未完成支付，則該筆認(rèn)購申請作廢。
在本基金發(fā)行截止日的截止時間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則投資
者提交的認(rèn)購申請將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
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（2）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時需提供基
金賬號和相關(guān)證件。
（3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真
實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
（二）投資者在代銷機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序、具體業(yè)務(wù)辦理時間以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
三、清算與交割
本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的清算交收由登記機(jī)構(gòu)完成。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（一）本基金的有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類型
為投資者認(rèn)購時選擇的相應(yīng)類別），歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的
記錄為準(zhǔn)。
（二）基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動用。基金募集期間的信息披露費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基
金財產(chǎn)中列支。
（三）若投資者的認(rèn)購申請被全部或部分確認(rèn)為無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將無效申請部分
對應(yīng)的認(rèn)購款項(xiàng)退還給投資者。
（四）投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有
效認(rèn)購份額?；鸸芾砣瞬怀袚?dān)對確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動查詢認(rèn)購申請的
確認(rèn)結(jié)果。
四、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)
資，自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_(dá)到基金
備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金
合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同
生效事宜予以公告。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計銀行同期活期存款
利息。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾?
人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
五、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
法定代表人：張佑君
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：邱曦
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
（二）基金托管人
名稱：恒豐銀行股份有限公司
住所：濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號
法定代表人：辛樹人
聯(lián)系人：梁明
聯(lián)系電話：021-63890689
網(wǎng)址：www.hfbank.com.cn
客戶服務(wù)電話：95395
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：張德根
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
募集期間，投資者可以通過本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、
杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京的投資理財中心以及電子交易平臺進(jìn)行認(rèn)
購。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環(huán)投資理財中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010-64709882
傳真：010-64702330
（4）北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010-64185185
傳真：010-64185180
（5）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金
融中心40A（518000）
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
（9）廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號
（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易
系統(tǒng)或移動客戶端辦理基金的認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登
錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）恒豐銀行股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號
辦公地址：上海市黃浦區(qū)開平路88號瀛通綠地大廈21樓
法定代表人：辛樹人
電話：0531-59667794
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
傳真：-
聯(lián)系人：劉曉明
網(wǎng)址：www.hfbank.com.cn
客戶服務(wù)電話：95395
（2）上海華夏財富投資管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號一幢二樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
電話：010-88066326
傳真：010-63136184
聯(lián)系人：張靜怡
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
客戶服務(wù)電話：400-817-5666
代銷機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
3、本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)?；鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)可以
根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理情況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可在本基金發(fā)售期登錄本公司網(wǎng)站查詢發(fā)售機(jī)構(gòu)信息。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
法定代表人：張佑君
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：朱威
（五）律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
華夏6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
負(fù)責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
（六）會計師事務(wù)所
本公司聘請的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
法定代表人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
華夏基金管理有限公司
二〇二五年七月十六日
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