華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2025年3月28日證監(jiān)許
可[2025]688號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)
證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)
性判斷、推薦或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的
投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金類(lèi)別為混合型基金中基金（FOF），運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式。
3、本基金的基金管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“
本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為華泰證券（上海）
資產(chǎn)管理有限公司。
4、符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資
基金的其他投資人。
5、本基金自2025年7月14日至2025年7月25日通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)
網(wǎng)點(diǎn)（包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)直銷(xiāo)中心、網(wǎng)上交易系統(tǒng)等）及基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)發(fā)
售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)
適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
6、本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售，認(rèn)購(gòu)價(jià)格
為每份基金份額人民幣1.00元。投資人通過(guò)基金管理人以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購(gòu)，首次最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為0.01
元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶的首次最低認(rèn)
購(gòu)金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為0.01元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
詳情請(qǐng)見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)
的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不受限制，但單一投資者累計(jì)認(rèn)
購(gòu)基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%。如果募集期限屆滿，單一
投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒
絕該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，以確保其持有基金份額比例低于50%，并于10個(gè)工作
日內(nèi)返還相應(yīng)款項(xiàng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)
為準(zhǔn)。基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提
供方的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不受上述比例限制。
8、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則
，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
9、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資人欲了解本基
金的詳細(xì)情況，可閱讀登載在本公司官網(wǎng)（https://www.htscamc.com）和中國(guó)證
監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《
招募說(shuō)明書(shū)》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。
10、募集期內(nèi)，本基金還有可能新增或者變更銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將另行在本公
司官網(wǎng)列示，或撥打本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢(xún)。
11、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
12、投資人可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-889-5597/95597）或各銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)咨詢(xún)電話了解認(rèn)購(gòu)事宜。
13、基金管理人可綜合各種情況對(duì)銷(xiāo)售安排及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)
整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示
在投資本基金前，投資人應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)
險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)
立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。此外，本基金
以1元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在基金份額凈值跌破
1元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（含QDII基金、商品基金、香港互
認(rèn)基金）、股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股
票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持
機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離
交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券
、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例如下：
本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金的比
例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)（包括股票、股票型基金
、混合型基金）合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為10%-50%，其中混合型基金是指基金
合同中明確約定股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上，或者最近四個(gè)季度披
露的定期報(bào)告顯示股票投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。本
基金投資于QDII基金及香港互認(rèn)基金合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例不超過(guò)20%。本
基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。本基金投資于商品
基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的10%。本基金
投資于貨幣市場(chǎng)基金占本基金資產(chǎn)的比例不得高于15%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低
于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在依
法履行適當(dāng)程序后，可對(duì)本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于債券型基
金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金
、股票型基金中基金。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)
也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
15、本公告解釋權(quán)歸基金管理人。
一、基金募集的基本情況
(一)基金名稱(chēng)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
(二)基金代碼和簡(jiǎn)稱(chēng)
基金代碼：024292
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有（FOF）A
基金代碼：024293
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有（FOF）C
(三)基金類(lèi)別
混合型基金中基金（FOF）
(四)基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定三個(gè)月（一個(gè)月按30天計(jì)算，下同）最短持
有期，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金份額后，自基金合同生效日、申
購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日不得少于三個(gè)月。
(五)基金存續(xù)期限
不定期。
(六)基金份額發(fā)售面值
本基金按初始面值人民幣1.00元的價(jià)格發(fā)售。
(七)發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基
金的其他投資人。
(八)基金份額類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)不收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，而從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值。
有關(guān)基金份額類(lèi)別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)
明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要中公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利
益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，與基金托管人
協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后，增加新的基金份額類(lèi)別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類(lèi)別
的費(fèi)率水平、銷(xiāo)售方式、停止現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售、取消某基金份額類(lèi)別，
或?qū)鸱蓊~分類(lèi)辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整等，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，調(diào)整
前基金管理人需及時(shí)公告。
(九)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
2、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、螞蟻（杭州）
基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公
司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、深圳市新蘭德
證券投資咨詢(xún)有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限
公司、上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司、
上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售
有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限
公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順
基金銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公
司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金
銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公
司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、華泰證券股份有限公司、交通銀行股份有限
公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、上海好買(mǎi)基
金銷(xiāo)售有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司基金等
管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金
，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金管理人官網(wǎng)公示的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息。
(十)基金募集期與基金合同生效
1、本基金自2025年7月14日至2025年7月25日公開(kāi)發(fā)售（各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
具體營(yíng)業(yè)時(shí)間可能有所不同）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間
，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售，如發(fā)
生此種情況，基金管理人將會(huì)另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期
的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
2、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的
發(fā)起資金金額不少于1000萬(wàn)元人民幣，且承諾認(rèn)購(gòu)的本基金份額持有期限自基
金合同生效日起不少于3年。在滿足上述條件時(shí)，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資
機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有的基金份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。基
金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
3、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效
?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公
告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
(一)基金募集期內(nèi)，本基金通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。
(二)基金費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)根據(jù)認(rèn)購(gòu)金額的不同收取不同的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用；C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；兩類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)金額（M） A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 C類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.80% 0
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.60%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.40%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金
募集期間發(fā)生的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，屆
時(shí)將提前公告。
(三)認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算及舉例
1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額及金額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍
五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人投資30萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的
利息為30元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.8%，則其可得到的A類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝300,000.00/（1+0.8%）＝297,619.05元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝300,000.00－297,619.05＝2,380.95元
認(rèn)購(gòu)份額＝(297,619.05+30)/1.00＝297,649.05份
即：該投資人投資30萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利
息為30元，則其可得到297,649.05份A類(lèi)基金份額（含利息折算份額部分）。
（2）C類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算及舉例
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入
，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例2：某投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的
利息為10元，則該投資人認(rèn)購(gòu)可得到的C類(lèi)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000.00＋10）/1.00=100,010.00份
即：該投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利
息為10元，可得到100,010.00份C類(lèi)基金份額（含利息折算份額部分）。
(四)募集期間利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
(五)認(rèn)購(gòu)限額
投資人通過(guò)基金管理人以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，首次最低認(rèn)購(gòu)金額不低于
1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為0.01元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)本基
金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)
），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為0.01元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。詳情請(qǐng)見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告。
募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不受限制，但單一投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)基
金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%。如果募集期限屆滿，單一投資
者累計(jì)認(rèn)購(gòu)基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒絕該
投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，以確保其持有基金份額比例低于50%，并于10個(gè)工作日內(nèi)
返還相應(yīng)款項(xiàng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)
?；鸸芾砣恕⒒鸸芾砣烁呒?jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方
的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不受上述比例限制。
三、投資人開(kāi)戶
投資者需具有華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司的開(kāi)放式證券投資基金
賬戶。若已經(jīng)在華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司開(kāi)立開(kāi)放式證券投資基金
賬戶的，則不需要再次辦理開(kāi)戶手續(xù)。
四、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、本公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
開(kāi)戶受理時(shí)間：正常工作日，周六、周日、法定節(jié)日的開(kāi)戶申請(qǐng)視同下一
工作日的申請(qǐng)受理。
認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：認(rèn)購(gòu)期間9:30—11:30、13:00—17:00。17:00以后及周六、
周日、節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)視同下一工作日的申請(qǐng)受理。
本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：個(gè)人客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意
時(shí)間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17:00以后提交的申請(qǐng)，
視為下一工作日提交的申請(qǐng)辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17:00前。
3、個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶必須提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件（身份證、軍人證或戶口本等）；
（2）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（3）銀行卡或儲(chǔ)蓄存折復(fù)印件加上個(gè)人簽名；
（4）《一般風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《傳真交易協(xié)議》、《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能
力測(cè)評(píng)表》、《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（5）管理人要求的其他材料。
本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)請(qǐng)按照華泰證券（上海
）資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無(wú)須提供書(shū)面材料。
4、到直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件（身份證、軍人證或戶口本等）；
（2）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并簽名；
（3）填妥的《金融產(chǎn)品或金融服務(wù)適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書(shū)》或《產(chǎn)品或服
務(wù)不適當(dāng)性警示及投資者確認(rèn)書(shū)》并簽字（專(zhuān)業(yè)投資者免填）；
（4）管理人要求的其他材料。
本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)按照華泰證券（上海）資
產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無(wú)須提供書(shū)面材料。
2、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
個(gè)人投資者在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)不接受現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將
足額資金以“匯款交易”方式通過(guò)銀行匯入華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
直銷(xiāo)清算賬戶。
戶名：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行上海市中銀大廈支行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：439068357540
投資人在匯款用途中必須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)和基金代碼，并確保認(rèn)購(gòu)期
間每日17:00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，華泰證
券（上海）資產(chǎn)管理有限公司及直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任
。
本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，應(yīng)按照本公司
網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
6、注意事項(xiàng)：
（1）一個(gè)投資人只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶。
（2）投資人T日提交開(kāi)戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶
服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)，通過(guò)網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交開(kāi)戶申請(qǐng)的還可通過(guò)網(wǎng)
上交易系統(tǒng)查詢(xún)。
（3）投資人T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司
客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于《基金合同》生效后到
本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)，通過(guò)
網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的還可通過(guò)網(wǎng)上交易系統(tǒng)查詢(xún)。
（4）投資人必須本人親自辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
（5）個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)不接受現(xiàn)金，投資人必須預(yù)先在用于認(rèn)購(gòu)
基金的銀行卡（折）中存入足額的資金。
（6）個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)基金申請(qǐng)須在公布的個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)辦理。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu):
具體程序以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定和說(shuō)明為準(zhǔn)。
五、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、本公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)受理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)時(shí)間：
開(kāi)戶受理時(shí)間：正常工作日，周六、周日、法定節(jié)假日的開(kāi)戶申請(qǐng)視同下
一工作日的申請(qǐng)受理。
認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：認(rèn)購(gòu)期間9:30—11:30、13:00—17:00。17:00以后及周六、
周日、節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)視同下一工作日的申請(qǐng)受理。
3、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)須提交下列材料：
（1）工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(三證合一)復(fù)印件并加蓋
單位公章（事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注
冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件）；
（2）法定代表人授權(quán)經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)的授權(quán)委托書(shū)；
（3）法人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（身份證或軍人證等）；
（4）加蓋預(yù)留印鑒的《業(yè)務(wù)預(yù)留印鑒卡》一式三份（需公章確認(rèn)）；
（5）加蓋單位公章的指定銀行賬戶的銀行《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬
戶申請(qǐng)表》復(fù)印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶證明）；
（6）填妥的《賬戶申請(qǐng)表》，并加蓋單位公章、法定代表人私章及經(jīng)辦人
簽字；
（7）《傳真交易協(xié)議》一式兩份；
（8）《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷》、《一般風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《機(jī)
構(gòu)稅收居民聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》；
（9）管理人要求的其他材料。
注：指定銀行賬戶是指投資人開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算
賬戶，賬戶名稱(chēng)必須同投資人在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)賬戶的戶名一致。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）已填好的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
（2）前來(lái)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證明原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《金融產(chǎn)品或金融服務(wù)適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書(shū)》或《產(chǎn)品或服
務(wù)不適當(dāng)性警示及投資者確認(rèn)書(shū)》并簽字（專(zhuān)業(yè)投資者免填）；
（4）管理人要求的其他材料。
5、資金劃撥：
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額資金以“匯款交易”方式通過(guò)銀行匯入華泰
證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司直銷(xiāo)清算賬戶。
戶名：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行上海市中銀大廈支行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：439068357540
投資人在匯款用途中必須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)和基金代碼，并確保在認(rèn)購(gòu)
期間每日17:00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，華泰
證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司及直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)
任。
6、注意事項(xiàng):
（1）一個(gè)投資人只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶。
（2）投資人T日提交開(kāi)戶申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或
通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)。本公司將為投資人寄送確認(rèn)書(shū)
。
（3）投資人T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)認(rèn)購(gòu)
接受結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)。認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)結(jié)
果可于基金合同生效后到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、
網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)。
（4）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金申請(qǐng)須在公布的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)辦理。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu):
具體程序以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定和說(shuō)明為準(zhǔn)。
六、清算與交割
1、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的發(fā)起
資金金額不少于1000萬(wàn)元人民幣，且承諾認(rèn)購(gòu)的本基金份額持有期限自基金合
同生效日起不少于3年。在滿足上述條件時(shí)，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)
法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有的基金份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。基金管
理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?br/>金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任
：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自
承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路6號(hào)1222室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路18號(hào)保利廣場(chǎng)E座21層
成立時(shí)間：2014年10月16日
法定代表人：崔春
注冊(cè)資本：26億元人民幣
（二）基金托管人
名稱(chēng)：交通銀行股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)
成立時(shí)間：1988年8月22日
法定代表人：呂家進(jìn)
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]25號(hào)
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路6號(hào)1222室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路18號(hào)21層
法定代表人：崔春
客服電話：4008895597/95597
公司網(wǎng)站：https://www.htscamc.com
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 網(wǎng)址 電話
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九、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售過(guò)程中發(fā)生的與基金銷(xiāo)售有關(guān)法定信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)
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2025年7月
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