易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)安如30天持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金（易方
達(dá)安如30天持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月7日
送出日期：2025年7月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)安如30天持有債
基金簡稱基金代碼024284
券
易方達(dá)安如30天持有債
下屬基金簡稱下屬基金代碼024284
券A
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日申購，但對
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率于每份基金份額設(shè)定30
天最短持有期限
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
劉朝陽
證券從業(yè)日期2007-07-09
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
易瓅
證券從業(yè)日期2010-04-06
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健
投資目標(biāo)
增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行
票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債
的純債部分、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及
投資范圍法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資于股票，可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其
納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購
款等。
1、本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配
置和個券選擇四個層次進(jìn)行投資管理。2、本基金將對資金面進(jìn)行綜
合分析的基礎(chǔ)上，比較債券收益率和融資成本，判斷利差空間，適當(dāng)
運(yùn)用杠桿方式來獲取主動管理回報。3、本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分
析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動率水平，并據(jù)此制定和調(diào)整
資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，以控
主要投資策略
制組合波動，謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同
業(yè)存單的投資比例。4、本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值
為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對
沖投資組合的風(fēng)險等。5、本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險、信用
衍生品的價格及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付
能力等因素，審慎開展信用衍生品投資。
中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+銀行活期存款利率（稅后）
業(yè)績比較基準(zhǔn)
×20%
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票
風(fēng)險收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式/
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）費(fèi)率
通過本公司直銷中心認(rèn)
購的全國社會保障基
金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的
資金及其投資運(yùn)營收益
形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保
險基金（包括企業(yè)年金
認(rèn)購費(fèi)M
劃）、可以投資基金的
其他社會保險基金、以
及依法登記、認(rèn)定的慈
善組織；將來出現(xiàn)的可
以投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1,000元
M≥500萬元同上
/筆
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的
資金及其投資運(yùn)營收益
形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保
險基金（包括企業(yè)年金
單一計(jì)劃以及集合計(jì)
M
劃）、可以投資基金的
其他社會保險基金、以
及依法登記、認(rèn)定的慈
善組織；將來出現(xiàn)的可申購費(fèi)
（前收以投資基金的住房公積
費(fèi)）金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1,000元
M≥500萬元同上
/筆
贖回費(fèi)N≥30天0.00%
注：1、如果投資者多次認(rèn)購、申購，認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)適用單筆認(rèn)購、申購金額所對應(yīng)的費(fèi)
率。
2、本基金對投資者認(rèn)購或申購的每份基金份額設(shè)定30天最短持有期限，基金份額持有人
在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少30天以上且不上市交易，面臨在30天
最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無法退出的流動性風(fēng)險，以及基金凈值可能發(fā)生較大波動的
風(fēng)險。除了本基金設(shè)定30天最短持有期的特有風(fēng)險外，投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險包
括但不限于：（1）主要投資于債券，將面臨利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、收益率曲線變動風(fēng)險、
再投資風(fēng)險、杠桿風(fēng)險、債券市場整體下跌的風(fēng)險等特定風(fēng)險，投資者投資于本基金存在
無法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險；（2）投資范圍包括國債期貨等金融衍生品以及資產(chǎn)支
持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險；（3）投資范圍包括信用衍生品，信用衍生品的
投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。此外，本基金還將面臨市場風(fēng)險、
流動性風(fēng)險（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價
或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等）、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文
件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險
等一般風(fēng)險。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)安如30天持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf