易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]972號(hào)）進(jìn)行募集。
2.本基金為契約型開(kāi)放式、債券型證券投資基金。本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定30天最短持有期限，投資者認(rèn)購(gòu)基金份額后，自基金合同生效日至贖回確認(rèn)日不得少于30天。
3.本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)均為易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），托管人為交通銀行股份有限公司。
4.本基金將自2025年7月14日至2025年7月25日通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
5.基金份額類(lèi)別
本基金將基金份額分為A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，為A類(lèi)基金份額；從本類(lèi)基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，為C類(lèi)基金份額。
本基金各類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資人在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類(lèi)別。本基金暫不開(kāi)通各份額類(lèi)別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，今后若開(kāi)通本基金各份額類(lèi)別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)屆時(shí)發(fā)布的有關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)。
6.募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后各類(lèi)基金份額累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不包括募集期利息）合計(jì)超過(guò)50億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（50億元－末日之前各類(lèi)基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額）/末日各類(lèi)基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額
末日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
“末日之前各類(lèi)基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額”和“末日各類(lèi)基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額”都不包括利息。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日A類(lèi)基金份額投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
7.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
目前本基金在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)僅向個(gè)人投資者銷(xiāo)售，機(jī)構(gòu)投資者僅應(yīng)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)，后續(xù)如非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理本基金機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)銷(xiāo)售（基金管理人自有資金除外），本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃及基金管理人以自有資金投資的情況除外）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況調(diào)整募集對(duì)象或單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
8.認(rèn)購(gòu)最低限額
在基金募集期內(nèi)，投資人通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣1元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元；投資人通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，在本基金首次募集規(guī)模上限內(nèi)，對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限。但對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
9.投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金，登記機(jī)構(gòu)一旦確認(rèn)認(rèn)購(gòu)份額，將不再辦理撤銷(xiāo)。
10.投資者欲購(gòu)買(mǎi)本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)，不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
11.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
12.銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)（即易方達(dá)基金管理有限公司）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
13.本公告僅對(duì)易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
14.本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15.各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。
16.對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（4008818088）及直銷(xiāo)中心專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)（020-85102506）咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)事宜。
17.基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18.風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定30天最短持有期限，且本基金不上市交易。投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額后，自基金合同生效日或申購(gòu)確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日不得少于30天。投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少30天以上，面臨在30天最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及基金凈值可能發(fā)生較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身投資目標(biāo)、投資期限等情況審慎作出投資決策。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。除了本基金設(shè)定30天最短持有期的特有風(fēng)險(xiǎn)外，投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）主要投資于債券，將面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線(xiàn)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、債券市場(chǎng)整體下跌的風(fēng)險(xiǎn)等特定風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資于本基金存在無(wú)法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)；（2）投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)；（3）投資范圍包括信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一般風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定。投資本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金合同》。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1. 基金名稱(chēng)
易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金（A類(lèi)基金份額代碼：024284；C類(lèi)基金份額代碼：024285）
2. 基金運(yùn)作方式和類(lèi)型
契約型開(kāi)放式、債券型證券投資基金 。
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定30天最短持有期限，投資者認(rèn)購(gòu)基金份額后，自基金合同生效日至贖回確認(rèn)日不得少于30天。
3. 基金存續(xù)期限
不定期
4. 基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5. 基金投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
6. 募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
目前本基金在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)僅向個(gè)人投資者銷(xiāo)售，機(jī)構(gòu)投資者僅應(yīng)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)，后續(xù)如非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理本基金機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)銷(xiāo)售（基金管理人自有資金除外），本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃及基金管理人以自有資金投資的情況除外）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況調(diào)整募集對(duì)象或單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
7. 募集時(shí)間安排與基金合同生效
?。?）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
（2）本基金自2025年7月14日至2025年7月25日公開(kāi)發(fā)售。在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
?。?）自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集達(dá)到基金備案條件，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。
?。?）基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資者所有。
?。?）自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi)，基金合同未達(dá)到法定生效條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
1. 認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
2. 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，在投資者持有期間收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
1）對(duì)于A(yíng)類(lèi)基金份額，本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃）、可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織實(shí)施差別的優(yōu)惠認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶(hù)、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可將其納入實(shí)施差別優(yōu)惠認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的投資群體范圍。
上述投資群體通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額 M（元）（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)）
A 類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn) 0.02%
100 萬(wàn)≤M＜500 萬(wàn) 0.01%
M≥500 萬(wàn) 100 元/筆
2）其他投資者認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額 M（元）（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)）
A 類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn) 0.20%
100 萬(wàn)≤M＜500 萬(wàn) 0.10%
M≥500 萬(wàn) 1,000 元/筆
本基金A類(lèi)基金份額在募集期間不對(duì)通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)使用銀行卡直接認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者開(kāi)展認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不足部分在基金管理人的運(yùn)營(yíng)成本中列支。
本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，在投資者持有期間收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
3.認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。計(jì)算公式如下：
1）若投資人選擇認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
?。ㄗⅲ簩?duì)于認(rèn)購(gòu)金額在500萬(wàn)元（含）以上適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額面值
例一：某投資人（通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃）、可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織；將來(lái)出現(xiàn)的可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶(hù)、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型）通過(guò)本管理人的直銷(xiāo)中心投資本基金A類(lèi)基金份額100,000元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.02%，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/（1＋0.02%）＝99,980.00元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000-99,980.00＝20.00元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,980.00＋50）/1.00＝100,030.00份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到100,030.00份A類(lèi)基金份額。
例二：某投資人（其他投資者）投資本基金A類(lèi)基金份額100,000元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.2%，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/（1＋0.2%）＝99,800.40元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000-99,800.40=199.60元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,800.40+50）/ 1.00 =99,850.40份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到99,850.40份A類(lèi)基金份額。
2）若投資人選擇認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=(認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值
例三：某投資人投資本基金C類(lèi)基金份額100,000元，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝(100,000＋50)/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到100,050.00份C類(lèi)基金份額。
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算中涉及金額的計(jì)算結(jié)果均以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后2位；認(rèn)購(gòu)份數(shù)采取四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不屬于基金資產(chǎn)。
4. 募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5. 認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資人通?？稍赥+2日后（包括該日）到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易情況。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
6. 按有關(guān)規(guī)定，基金合同生效前的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
7. 投資人認(rèn)購(gòu)基金份額采用全額繳款的認(rèn)購(gòu)方式。投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，登記機(jī)構(gòu)一旦確認(rèn)認(rèn)購(gòu)份額，將不再辦理撤銷(xiāo)。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1.機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
2.機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心辦理，后續(xù)如非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理本基金機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
3.投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
4.在本公司直銷(xiāo)中心開(kāi)戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶(hù)作為投資基金的結(jié)算賬戶(hù)，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均通過(guò)此賬戶(hù)進(jìn)行。
?。ǘ?通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序：
1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金發(fā)售日的9:00至16:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2.開(kāi)立基金賬戶(hù)
機(jī)構(gòu)普通投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)應(yīng)提交下列材料：
?。?）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)經(jīng)辦人）簽章的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（機(jī)構(gòu)版）；
?。?）出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或民政部門(mén)等頒發(fā)的注冊(cè)登記書(shū)原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
（3）提供加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章的由銀行出具的銀行賬戶(hù)證明復(fù)印件；
?。?）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)（含印鑒卡）》；
?。?）提供填妥并加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書(shū)》；
（6）出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印件；
（7）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件、非自然人客戶(hù)受益所有人身份證明文件；
?。?）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或經(jīng)辦人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估問(wèn)卷》、《投資者風(fēng)險(xiǎn)告知函》；
（9）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；若機(jī)構(gòu)類(lèi)型是消極非金融機(jī)構(gòu)，還需提供填妥并加蓋單位公章和控制人簽章《控制人稅收居民身份聲明文件》。
機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)投資者開(kāi)戶(hù)需提供的材料，請(qǐng)參見(jiàn)易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)的《機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷(xiāo)中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶(hù)資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3.提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：
加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《開(kāi)放式基金認(rèn)/申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份。
尚未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)一起辦理。
4.投資者提示
請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷(xiāo)中心索取賬戶(hù)和交易申請(qǐng)表。投資者也可從易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載直銷(xiāo)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5.直銷(xiāo)中心與非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
6.直銷(xiāo)中心咨詢(xún)電話(huà)：020-85102506
?。ㄈ├U款方式
1.通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，則需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行等開(kāi)立的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)。
a. 戶(hù)名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)工商銀行廣州市東城支行
賬號(hào)： 3602031419200088891
b. 戶(hù)名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)銀行廣東省分行
賬號(hào)：665257735480
c.其他直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)信息，請(qǐng)見(jiàn)本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，易方達(dá)基金管理有限公司及直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者在銀行填寫(xiě)劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明用途。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（如果不選則默認(rèn)為當(dāng)日有效），對(duì)于選擇當(dāng)日有效的申請(qǐng)，資金晚于截止時(shí)間到賬的，則視為無(wú)效申請(qǐng)；對(duì)于選擇3天內(nèi)有效的申請(qǐng)，以資金實(shí)際到賬之日作為有效申請(qǐng)受理日，資金晚于當(dāng)日截止時(shí)間到賬的，則次日為有效申請(qǐng)受理日。
2.以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶(hù)：
（1）投資者已繳款，但未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
?。?）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
?。?）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
四、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬?注意事項(xiàng)
1.個(gè)人投資者不得委托他人代為開(kāi)戶(hù)。
2.個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)。
3.個(gè)人投資者通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶(hù)卡；個(gè)人投資者通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立銀行活期存款賬戶(hù)，今后投資者認(rèn)（申）購(gòu)、贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶(hù)進(jìn)行。
4.個(gè)人投資者可在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金，還可以選擇到本公司直銷(xiāo)中心辦理或登陸本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理。
?。ǘ?通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序
1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9:00至16:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2.開(kāi)立基金賬戶(hù)
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)應(yīng)提交下列材料：
?。?）提供填妥并由本人簽字的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份；
?。?）出示本人有效居民身份證原件并提供正反面復(fù)印件；
?。?）出示投資者本人的指定銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
?。?）提供由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估問(wèn)卷》一份；
（5）提供由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》一份；
?。?）本公司直銷(xiāo)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3.提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥的《開(kāi)放式基金認(rèn)/申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份；
?。?）出示身份證原件并提供正反面復(fù)印件。
尚未開(kāi)戶(hù)者可同時(shí)辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
4.投資者提示
?。?）請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人投資者盡早向直銷(xiāo)中心索取賬戶(hù)和交易申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）直銷(xiāo)中心與非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
?。?）直銷(xiāo)中心咨詢(xún)電話(huà)：020-85102506
?。ㄈ┓侵变N(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄋ模├U款方式
1. 通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其在本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶(hù)，在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)支付的方式繳款。
2. 通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，則需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行等開(kāi)立的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)。
a.戶(hù)名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)工商銀行廣州市東城支行
賬號(hào)：3602031419200088891
b.戶(hù)名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)銀行廣東省分行
賬號(hào)：665257735480
c.其他直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)信息，請(qǐng)見(jiàn)本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，易方達(dá)基金管理有限公司及直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）投資者在銀行填寫(xiě)劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明用途。
?。?）個(gè)人投資者通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（如果不選則默認(rèn)為當(dāng)日有效），對(duì)于選擇當(dāng)日有效的申請(qǐng)，資金晚于截止時(shí)間到賬的，則視為無(wú)效申請(qǐng)；對(duì)于選擇3天內(nèi)有效的申請(qǐng)，以資金實(shí)際到賬之日作為有效申請(qǐng)受理日，資金晚于當(dāng)日截止時(shí)間到賬的，則次日為有效申請(qǐng)受理日。
3．通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶(hù)，由非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。
4．以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶(hù)：
?。?）投資者已繳款，但未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?。?）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
?。?）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
五、過(guò)戶(hù)登記與退款
1. 本基金登記機(jī)構(gòu)（易方達(dá)基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過(guò)戶(hù)登記。
2. 在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶(hù)劃出，在發(fā)售結(jié)束后被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶(hù)劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1. 募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及募集期間產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專(zhuān)用賬戶(hù)，基金管理人委托符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)證明。
2. 若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告基金合同生效。
3. 若基金合同未能生效，則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱(chēng)：易方達(dá)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
設(shè)立日期：2001年4月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)基金字[2001]4號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：13,244.2萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話(huà)：4008818088
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱(chēng)： 交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：交通銀行）
住所： 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)（郵政編碼：200120）
法定代表人：任德奇
成立時(shí)間：1987年3月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(1986)字第81 號(hào)文和中國(guó)人民銀行銀發(fā)［1987］40號(hào)文
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：742.63億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字［1998］25號(hào)
?。ㄈ╀N(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1. 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話(huà)：020-85102506
傳真：400 881 8099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷(xiāo)中心和網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。其中，機(jī)構(gòu)投資者僅應(yīng)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
募集期間，客戶(hù)可以通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)（4008818088）進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問(wèn)詢(xún)、開(kāi)放式基金的投資咨詢(xún)及投訴等。直銷(xiāo)中心客戶(hù)還可以通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心電話(huà)查詢(xún)匯入資金的到賬情況。
2. 非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：任德奇
聯(lián)系人：高天
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話(huà)：4008818088
傳真：020-38799249
聯(lián)系人：余賢高
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座26樓
負(fù)責(zé)人：祝志群
電話(huà)：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：石向陽(yáng)、譚焱中
聯(lián)系人：譚俊輝
?。?huì)計(jì)師事務(wù)所
本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話(huà)：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年7月8日
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