匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：中信銀行股份有限公司
發(fā)售日期：2025年7月21日至2025年8月1日
重要提示
1．匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025] 748號文準(zhǔn)予注冊。
2.本基金是債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
3．本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)為匯安基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中信銀行股份有限公司。
4.本基金自2025年7月21日至2025年8月1日（不含周六、周日及法定節(jié)假日）通過銷售機(jī)構(gòu)向投資者公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限。
5．本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶（管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
6．本基金的銷售機(jī)構(gòu)為直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)。直銷機(jī)構(gòu)為匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心。本公告中如無特別說明，銷售機(jī)構(gòu)即指本公司的直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。具體銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告“七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
7．投資者欲認(rèn)購本基金，需開立本基金管理人的開放式基金賬戶。若已經(jīng)在本公司開立開放式基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續(xù)。募集期內(nèi)本公司通過直銷機(jī)構(gòu)為投資者辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理。
8．本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同將基金份額分為不同的類別。其中：在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
9．投資人認(rèn)購A類基金份額，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人認(rèn)購C類基金份額，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低認(rèn)購金額和追加最低認(rèn)購金額限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
10．募集期間不設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額限制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11．募集期內(nèi)，投資者可以多次認(rèn)購本基金。認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，即不得撤銷。
12．本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過60億元人民幣（不包括募集期利息）。本基金采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，本基金認(rèn)購申請總金額達(dá)到或超過60億元，本基金將提前結(jié)束募集并于次日在指定媒介上公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
13．銷售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）受理申請并不表示對該申請已經(jīng)成功的確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。申請是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
14．本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2025年7月9日刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒介上的《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。
15．開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向銷售機(jī)構(gòu)咨詢。請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010-56711690）咨詢相關(guān)事宜。
16．基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
17．風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券/期貨市場，基金凈值會因?yàn)樽C券/期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資國債期貨。投資國債期貨可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。具體請參見本基金招募說明書關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的相關(guān)內(nèi)容。
18．業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)收益率（931223）*85%+中證紅利質(zhì)量指數(shù)收益率（931468）*10% +銀行活期存款利率（稅后）*5%。
中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)結(jié)合“一利五率”指標(biāo)體系，從利潤總額增速、資產(chǎn)負(fù)債率等多維度選取綜合排名靠前的發(fā)行人存續(xù)信用債作為指數(shù)樣本，以反映相應(yīng)央企信用債的整體表現(xiàn)，能夠很好地反映“一利五率”指標(biāo)體系下優(yōu)選信用債的整體表現(xiàn)，與本基金債券投資策略相符，適合作為本基金債券投資的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
中證紅利質(zhì)量指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的，其指數(shù)樣本是由50只滬深市場中連續(xù)現(xiàn)金分紅、股利支付率較高且具備較高盈利能力特征的上市公司證券構(gòu)成。中證紅利質(zhì)量指數(shù)反映了滬深市場分紅預(yù)期較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司證券的整體狀況和走勢，適合作為本基金股票投資的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
基于本基金的投資范圍和投資比例，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠真實(shí)、客觀地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，業(yè)績比較基準(zhǔn)涉及的指數(shù)停止發(fā)布或變更名稱或證券市場中有其他代表性更強(qiáng)或者更科學(xué)客觀的業(yè)績比較基準(zhǔn)適用于本基金時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，根據(jù)實(shí)際情況對業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)基金托管人同意，并履行適當(dāng)程序，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前在規(guī)定媒介上予以公告。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱
基金名稱：匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金
基金簡稱：匯安質(zhì)選增利債券A
基金代碼：024222
基金簡稱：匯安質(zhì)選增利債券C
基金代碼：024223
?。ǘ┗痤愋?br/> 債券型證券投資基金。
?。ㄈ┗鸬倪\(yùn)作方式
契約型開放式
?。ㄋ模┐胬m(xù)期限
不定期。
（五）基金份額發(fā)售面值
每份基金份額發(fā)售面值為1.00元人民幣。
?。┗鸱蓊~的類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同將基金份額分為不同的類別。其中：
1、在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。
2、在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
?。ㄆ撸┠技?guī)模
基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元。
本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過60億元人民幣（不包括募集期利息）。
自募集首日起至T日（含首日），若募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過60億元，本公司有權(quán)于T+1日刊登公告提前結(jié)束本次募集，自T+1日起（含該日）不再接受認(rèn)購申請。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購申請金額（不含募集期利息）超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，本公司將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（60億元－末日之前有效認(rèn)購申請金額總額）/末日有效認(rèn)購申請金額總額
末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請金額×末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)金額請以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ò耍┠技瘜ο?br/> 符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶（管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購金額不超過1000萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（九）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1．直銷機(jī)構(gòu)
?。?）匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話：021-80219022
2．其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告“七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”中“2、其他銷售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄊ┠技瘯r(shí)間安排與基金合同生效
1．根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
2．本基金的募集期自2025年7月21日至2025年8月1日，期間面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長、縮短或調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
若本基金達(dá)到基金備案條件（即基金募集期期限屆滿，基金募集份額總額不少于2億，基金募集金額不少于2億元人民幣，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。下同），則本基金向中國證監(jiān)會辦理完備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后，可以宣告基金合同生效；否則本基金將在三個(gè)月的募集期內(nèi)繼續(xù)發(fā)售，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。
若三個(gè)月的募集期滿，未滿足基金備案條件，本公司將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購原則和認(rèn)購限額
1．本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
2．投資者認(rèn)購前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的資金。
3．投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
4．投資人認(rèn)購A類基金份額，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人認(rèn)購C類基金份額，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低認(rèn)購金額和追加最低認(rèn)購金額限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5．募集期間不設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額限制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
6．投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購申請，通常可在T+2日到原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式查詢認(rèn)購申請的受理情況。
?。ǘ┱J(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取基金認(rèn)購費(fèi)用。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額對認(rèn)購設(shè)置級差費(fèi)率，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額的增加而遞減，投資人如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。費(fèi)率表如下：
認(rèn)購金額（M） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元0.50%
100萬元≤M＜300萬元0.30%
300萬元≤M＜500萬元0.10%
M≥500萬元按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
?。ㄈ┱J(rèn)購價(jià)格及認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金的認(rèn)購價(jià)格為每份基金份額1.00元。
?。?）對于認(rèn)購本基金A類基金份額的投資人，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋募集期間的利息）/基金份額初始面值
2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋募集期間的利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金的A類基金份額，對應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.50%，如果募集期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝10,000/（1+0.50%）＝9,950.25元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000－9,950.25＝49.75元
認(rèn)購份額＝（9,950.25＋5.00）/1.00＝9,955.25份
即：投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上認(rèn)購資金在募集期內(nèi)獲得的利息，可得到9,955.25份本基金A類基金份額。
?。?）對于認(rèn)購本基金C類基金份額的投資人，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋募集期間的利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，募集期間利息為5元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（10,000＋5.00）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上認(rèn)購資金在募集期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份本基金C類基金份額。
（四）認(rèn)購的方法與確認(rèn)
1．認(rèn)購方法
投資者認(rèn)購時(shí)間安排、投資者認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見“三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序”及“四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序”。
2．認(rèn)購確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）受理認(rèn)購申請并不表示對該申請已經(jīng)成功的確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。申請是否有效應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
（五）募集期間認(rèn)購資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息，將折算成基金份額計(jì)入基金投資者的賬戶，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額，以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
?。ㄒ唬┍竟局变N中心辦理開戶與認(rèn)購的程序
1．開戶與認(rèn)購時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：30-17：00（周六、周日和節(jié)假日不營業(yè)）。
2．開戶及認(rèn)購程序
個(gè)人投資者辦理開戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)親赴直銷中心，并提供下列資料：
?。?）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（個(gè)人）》
（2）投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷及投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配結(jié)果確認(rèn)書
?。?）（如需）填妥的《電子交易申請函》
（4）（如需）填妥的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》
?。?）（如需）填妥的《投資者身份識別信息采集表（個(gè)人）》
?。?）本人的儲蓄賬戶或銀行借記卡開戶回執(zhí)原件及復(fù)印件
（7）本人有效身份證件原件及復(fù)印件（有效身份證件包括居民身份證、軍官證、士兵證、護(hù)照、戶口本）
?。?）直銷機(jī)構(gòu)依法律法規(guī)要求或謹(jǐn)慎的原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件
3．繳款
投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬、匯款等銀行認(rèn)可的方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司在以下銀行開立的直銷資金賬戶：
?。?）賬戶名稱：匯安基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
賬號：11050137510000000707
大額支付行號：105100008038
?。?）賬戶名稱：匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷專戶
開戶銀行：中國銀行北京常營支行
賬號：328569156366
大額支付行號：104100004072
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
（1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請人名稱一致；
?。?）投資者匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
?。?）投資者匯款金額必須與申請的認(rèn)購金額一致。
4．認(rèn)購
?。?）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
1)填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》（個(gè)人投資者需本人簽字）；
2)個(gè)人投資者，須提供本人的身份證件復(fù)印件及授權(quán)經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（如有）；
3)如辦理認(rèn)購/申購業(yè)務(wù)，須提供交易時(shí)間內(nèi)劃轉(zhuǎn)資金的憑證復(fù)印件。
?。?）注意事項(xiàng)
1）若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)；
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
v.本公司確認(rèn)的其他無效資金或認(rèn)購失敗資金。
?。ǘ﹤€(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷中心辦理開戶與認(rèn)購的程序
1．開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金份額發(fā)售日9:30-17:00（周六、周日和節(jié)假日不營業(yè)）。
2．開戶及認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)由指定經(jīng)辦人親赴直銷中心，并提供下列資料：
（1）《賬戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)/產(chǎn)品）》
?。?）《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》
（3）《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試問卷》及投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配結(jié)果確認(rèn)書
?。?）《機(jī)構(gòu)及其控制人身份識別信息采集表》
（5）《非自然人客戶受益所有信息表》
?。?）（如需）《電子交易申請函》
?。?）投資者營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件
?。?）法定代表人身份證正反面件復(fù)印件
?。?）經(jīng)辦人身份證正反面件復(fù)印件
?。?0）預(yù)留銀行賬戶的開立證明文件復(fù)印件
直銷機(jī)構(gòu)依法律法規(guī)要求或謹(jǐn)慎的原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件
3．繳款
投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)通過匯款等銀行認(rèn)可的方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司在以下銀行開立的直銷資金賬戶：
?。?）賬戶名稱：匯安基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
賬號：11050137510000000707
大額支付行號：105100008038
（2）賬戶名稱：匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷專戶
開戶銀行：中國銀行北京常營支行
賬號：328569156366
大額支付行號：104100004072
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
?。?）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請人名稱一致；
?。?）投資者匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
?。?）投資者匯款金額必須與申請的認(rèn)購金額一致。
4．認(rèn)購
?。?）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》（需經(jīng)辦人簽章并加蓋預(yù)留印鑒）；
2）交易時(shí)間內(nèi)劃轉(zhuǎn)資金的憑證復(fù)印件。
?。?）注意事項(xiàng)
1）若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理，順延期限不超過五個(gè)工作日。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)；
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
v.本公司確認(rèn)的其他無效資金或認(rèn)購失敗資金。
?。ǘC(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1．投資人無效認(rèn)購資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后3個(gè)工作日內(nèi)向投資人指定賬戶劃出。
2．基金合同生效前，投資者的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3．本基金持有人權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1．募集期滿后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購資金（不含認(rèn)購費(fèi)）及其所生利息一并劃入在基金托管行開立的本基金的托管賬戶，并委托具有資格的會計(jì)師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
2．若基金合同達(dá)到備案條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。基金管理人在收到其書面確認(rèn)的次日公告。
3．若因本基金未達(dá)到備案條件而導(dǎo)致基金合同無法生效，則基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期滿后30日內(nèi)退還給基金投資人。
4．基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：匯安基金管理有限責(zé)任公司
住所：上海市虹口區(qū)歐陽路218弄1號2樓215室
法定代表人：劉強(qiáng)
設(shè)立日期：2016年4月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]860號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（010）56711600
匯安基金管理有限責(zé)任公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]860號文批準(zhǔn)設(shè)立。
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中信銀行股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
成立時(shí)間：1987年4月20日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：489.35億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準(zhǔn)設(shè)立文號：中華人民共和國國務(wù)院辦公廳國辦函[1987]14號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]125號
聯(lián)系人：中信銀行資產(chǎn)托管部
聯(lián)系電話：4006800000
傳真：010-85230024
客服電話：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1．直銷機(jī)構(gòu)
匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話：021-80219022
2．其他銷售機(jī)構(gòu)
?。?）中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
?。?）中信證券華南股份有限公司
法定代表人：陳可可
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
?。?）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
法定代表人：肖海峰
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
?。?）中信期貨有限公司
法定代表人：竇長宏
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com/e-futures
?。?）中信建投證券股份有限公司
法定代表人：劉成
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
客服電話：95587/4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（6）渤海證券股份有限公司
法定代表人：安志勇
注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
客服電話：956066
網(wǎng)址：www.bhzq.com
?。?）申萬宏源證券有限公司
法定代表人：張劍
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
客服電話：95523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
?。?）申萬宏源西部證券有限公司
法定代表人：王獻(xiàn)軍
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
客服電話：95523、400-889-5523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
?。?）招商證券股份有限公司
法定代表人：霍達(dá)
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號
客服電話：95565/0755-95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
?。?0）華西證券股份有限公司
法定代表人：楊炯洋
注冊地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
客服電話：95584、4008-888-818
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
（11）東吳證券股份有限公司
法定代表人：范力
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
客服電話：95330
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
?。?2）西部證券股份有限公司
法定代表人：徐朝暉
注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
客服電話：95582
網(wǎng)址：www.westsecu.com
（13）中泰證券股份有限公司
法定代表人：王洪
注冊地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
?。?4）國信證券股份有限公司
法定代表人：張納沙
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
客戶服務(wù)電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn/gs/index.html
?。?5）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
法定代表人：彭浩
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
?。?6）中信銀行股份有限公司
法定代表人：方合英
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
客服電話：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
?。?7）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
法定代表人：王珺
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
?。?8）上海天天基金銷售有限公司
法定代表人：其實(shí)
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
?。?9）東方財(cái)富證券股份有限公司
法定代表人：戴彥
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
?。?0）浙江同花順基金銷售有限公司
法定代表人：吳強(qiáng)
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
?。?1）京東肯特瑞基金銷售有限公司
法定代表人：鄒保威
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱：匯安基金管理有限責(zé)任公司
住所：上海市虹口區(qū)歐陽路218弄1號2樓215室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元
法定代表人：劉強(qiáng)
電話：021-80219253
傳真：021-80219047
聯(lián)系人：呂璇
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
?。?jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師
名稱：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至 / 1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至 / 1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系電話：010-66001391
傳真電話：010-66001391
聯(lián)系人：金詩濤
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：張振波、金詩濤
匯安基金管理有限責(zé)任公司
二零二五年七月九日
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf