中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中加基金管理有限公司
中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
二〇二五年七月十六日
中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】746號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。
2.本基金是契約型開放式債券型基金。
3.本基金管理人為中加基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）；基金托管人為招商銀行股份有限公司；登記機構為中加基金管理有限公司。
4.本基金自【2025】年【7】月【21】日起至【2025】年【8】月【8】日止，通過銷售機構公開發(fā)售。
5.本基金銷售機構包括直銷機構和其他銷售機構。其中直銷機構指本公司直銷中心；其他銷售機構請見“七、本次發(fā)售當事人或中介機構”的“（三）銷售機構”。
6.本基金募集對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。本基金暫不向金融機構自營賬戶（管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。個人投資者指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織；合格境外投資者指符合相關法律法規(guī)規(guī)定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
7.在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和基金認購申請手續(xù)可以同時辦理。
8.投資者通過其他銷售機構單筆認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統(tǒng)認購，單筆認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。通過本基金管理人直銷柜臺認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為100萬元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10.00元（含認購費）。
9.基金募集期間單個投資人的累計認購規(guī)模沒有限制。但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10.投資者通過銷售機構購買本基金時，需開立本基金登記機構提供的基金賬戶，每個投資者僅允許開立一個基金賬戶。發(fā)售期內(nèi)本公司指定銷售網(wǎng)點為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
11.銷售網(wǎng)點（包括基金管理人直銷中心和其他銷售機構的銷售網(wǎng)點）對認購申請的受理并不表示對該申請一定成功，而僅代表銷售網(wǎng)點確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。基金合同生效后，投資人可以到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證，或通過中加基金管理有限公司客戶服務中心查詢最終認購確認情況。
12.本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站(www.bobbns.com)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金招募說明書》和《中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金基金合同》。
13.對于未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，請撥打本公司的全國統(tǒng)一客戶服務號碼：400-00-95526咨詢購買事宜。
14.基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整，并予以公告。
15.風險提示
投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資者在做出投資決策之前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》及《基金合同》等產(chǎn)品法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。上述風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行“銷售適當性風險評價”，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險、信用風險、流動性風險等，也包括基金自身的管理風險、操作和技術風險、合規(guī)性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能無法及時收回全部贖回款項。此外，本基金的特定風險主要包括：1）本基金是債券型基金，投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例為股票資產(chǎn)的0%-50%）。因此，境內(nèi)和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面、股票和債券類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。2）本基金對于每份基金份額設置120天的最短持有期限。自基金合同生效日（含）（對于認購份額而言）起或自基金份額申購確認日（含）（對于申購份額而言）起至120天后對應日（如該對應日為非工作日，則順延至下一個工作日）的前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可對該基金份額辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。每份基金份額自最短持有期限結束日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可對該基金份額辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風險。3）本基金將投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：港股交易失敗風險；匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）；境外市場風險，包括政策限制或調(diào)整的風險、股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、港股通交易日設定的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、惡劣天氣等導致港股通交易停市的風險、港股通股票因權益分派等特殊方式取得的證券交易受限的風險、港股通投資者投票的風險等。4）基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制和交易機制相關的風險。此外，由于本基金的投資范圍中包括股國債期貨、資產(chǎn)支持證券，本基金還將面臨與上述投資標的相關的特定風險。關于本基金的一般風險和特定風險請詳細閱讀本基金招募說明書“風險揭示”部分。
投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金以1.00元初始面值開展基金募集，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔?；鸸芾砣瞬粚鹜顿Y收益做出任何承諾或保證。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金由中加基金管理有限公司依照有關法律法規(guī)及約定進行募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】746號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
一、本次發(fā)售基本情況
1.基金名稱
中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金（基金簡稱：中加聚享昭利120天持有債券，基金代碼：A類024137，C類024138）
2.基金的類別
債券型基金
3.基金的運作方式
契約型開放式
4.基金存續(xù)期限
不定期
5.基金份額初始面值
本基金的初始份額面值為人民幣1.00元。
6.投資目標
力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
7.投資范圍和對象
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例為股票資產(chǎn)的0%-50%）。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
8.發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
9.銷售機構
直銷機構和各銷售機構的聯(lián)系方式請見“七、本次發(fā)售當事人或中介機構”中的“（三）銷售機構”。
10.發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金募集期為【2025】年【7】月【21】日起至【2025】年【8】月【8】日止；基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當?shù)恼{(diào)整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
發(fā)售時間內(nèi)，本基金若未達到法定備案條件，基金管理人將延長發(fā)售時間并及時公告，但最長不超過法定募集期。
若募集期滿，本基金仍未達到法定備案條件，則本基金募集失敗，基金管理人將把已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內(nèi)退還給基金認購人。
募集期限屆滿，若基金滿足基金備案的條件（即基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人，下同），基金管理人依法向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效；基金管理人于收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
11.基金認購方式與費率
（1）本基金的初始份額面值為人民幣1.00元
（2）認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金C類基金份額不收取認購費用。投資者可以多次認購本基金，A類基金份額的認購費率按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。
本基金A類基金份額認購費率如下表：
認購金額M（含認購費，元） 認購費率
認購費 M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜500萬 0.40%
M≥500萬 按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的認購費由認購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
（3）認購價格及認購份額的計算
本基金的認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
本基金認購份額的計算方法
a.認購A類基金份額的計算方式如下：
1）適用比例費率時，認購份額計算如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
2）適用固定費用時，認購份額計算如下：
認購費用＝固定費用
凈認購金額＝認購金額-固定費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）／基金份額初始面值
3）認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額，如果認購期內(nèi)該筆認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36元
認購費用＝10,000－9,940.36＝59.64元
認購份額＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36份
即投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,945.36份A類基金份額。
b.認購C類基金份額的計算方式如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，如果認購期內(nèi)該筆認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝（10,000＋5）/1.00＝10,005.00份
即投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
（4）投資者通過其他銷售機構單筆認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統(tǒng)認購，單筆認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。通過本基金管理人直銷柜臺認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為100萬元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10.00元（含認購費）。
（5）基金募集期間單個投資人的累計認購規(guī)模沒有限制。但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
二、發(fā)售方式及相關規(guī)定
1.發(fā)售期內(nèi)銷售機構面向個人投資人和機構投資人發(fā)售本基金，本基金不設最高認購限額。
2.投資人在發(fā)售期內(nèi)可多次認購本基金；認購申請一經(jīng)銷售機構受理，不可以撤銷。
3.本基金的募集對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。本基金暫不向金融機構自營賬戶（管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
三、個人投資人的開戶與認購程序
個人投資人可以在銷售機構辦理基金賬戶開戶、認購申請。
一）中加基金直銷中心
中加基金直銷中心包括中加基金的直銷柜臺以及中加基金的電子自助交易系統(tǒng)。
個人投資者可以在中加基金直銷柜臺辦理基金賬戶開戶、認購申請。
（一）開戶須提供的資料
1、填妥并投資者本人簽字的《個人開戶申請表》；
2、有效身份證及簽字復印件。投資者提交其它證件的，由注冊登記機構根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)最后認定其是否有效；
3、提供同名銀行存折/卡原件及加上個人簽名的復印件；
4、銀行卡相應證明資料(如該卡以往任何業(yè)務的銀行回執(zhí)單，回執(zhí)單內(nèi)容中必須包含客戶名稱、證件號碼、銀行卡號、銀行簽章)；
5、填妥并簽字的《個人投資者風險承受能力評估問卷》、《投資者權益須知》、《風險揭示書》；
6、本人簽字確認的《個人稅收居民身份聲明文件》。
專業(yè)投資者
符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（五）項所規(guī)定的專業(yè)投資者，應提供以下證明材料：
①銀行、證券、信托、保險等金融機構開具的，本人的存款、證券投資市值、理財資產(chǎn)等合計不低于500萬元的證明材料，或者銀行工資卡提供其過往三年年均收入不低于50萬元的流水證明；
②證明至少兩年前，個人有投資金融產(chǎn)品、證券的流水記錄；或者符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（一）項所規(guī)定的專業(yè)投資者機構的高級管理人員、獲得資格認證的注冊會計師、律師，且具有相關金融從業(yè)經(jīng)歷并提供職業(yè)資格證書、投資經(jīng)歷或工作證明。
（二）開戶業(yè)務流程
柜臺辦理
1、投資人（經(jīng)辦人）攜帶相關資料至直銷柜臺。
2、填寫《開戶申請表》等材料提交給直銷柜臺。
3、直銷柜臺打印開戶業(yè)務受理回單，由投資人（經(jīng)辦人）確認簽字。
4、投資人（經(jīng)辦人）可于T+2日起查詢開戶是否成功。
（三）認購須提交資料
1、個人身份證件
2、填妥并簽字的《交易類業(yè)務申請表》
3、填妥并簽字的《風險揭示書》
（四）認購業(yè)務流程
柜臺辦理
1、投資人將認購款劃入指定直銷專戶。
2、投資人攜帶相關資料，填妥《交易類業(yè)務申請表》，交由柜臺人員處理。
3、直銷柜臺打印認購業(yè)務受理回單，交由投資人。
4、投資人T+2日起可查詢認購受理是否成功，認購份額須基金成立后方可查詢。
個人投資者還可以通過中加基金的電子自助交易系統(tǒng)認購本基金，根據(jù)電子自助交易系統(tǒng)提示的操作步驟進行開戶及認購操作。
二）銷售機構
其他銷售機構的開戶和認購程序以銷售機構的規(guī)定和說明為準。
四、機構投資人的開戶與認購程序
機構投資人可以在銷售機構的銷售網(wǎng)點辦理基金賬戶開戶、認購申請。
一）中加基金直銷中心
（一）開戶須提供的資料
1、加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正/副本；
2、加蓋單位公章的指定銀行賬戶的有效證明材料復印件（如《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》等）；
3、加蓋單位公章的法定代表人和經(jīng)辦人有效身份證件復印件（二代身份證需正反面）；
4、填妥并加蓋單位公章的《機構開戶申請表》、《機構投資者風險承受能力評估問卷》、《投資人權益須知》、《風險揭示書》；
5、填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章的《機構印鑒卡》一式兩份；
6、填妥并加蓋單位公章和法定代表人章的基金《業(yè)務授權委托書》；
7、如開通遠程委托交易，還須提供加蓋單位公章的《遠程委托服務協(xié)議書》一式兩份；
8、如為非金融機構，需提供填妥并加蓋單位公章的《機構稅收居民身份聲明文件》；如為消極非金融機構，需額外提供填妥并加蓋單位公章的《控制人稅收居民身份聲明文件》
【“非金融機構”及“消極非金融機構”所指機構為《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定機構】
9、如為合伙企業(yè)形式，提供加蓋公章的企業(yè)合伙人名錄及各合伙人身份證件證明；
10、如為QFII機構客戶，提供加蓋公章的《合格境外機構投資者證券投資業(yè)務許可證》復印件；
11、如以產(chǎn)品為開戶主體，除需提供《產(chǎn)品開戶申請表》外，還需提供以下資料：
◆如為金融機構的資產(chǎn)管理計劃、保險產(chǎn)品、信托計劃等產(chǎn)品，應相應提供監(jiān)管部門核準或備案通過的文件；
◆如為銀行理財產(chǎn)品，提供全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)發(fā)放的該產(chǎn)品登記通知書；
◆如為企業(yè)年金/社會保障基金/養(yǎng)老金產(chǎn)品，管理人應提供加蓋公章的管理人資格證書、該年金獲得人力資源和社會保障局的確認函、托管行應提供加蓋公章的企業(yè)年金基金管理機構資格證書
12、在識別非自然人客戶交易實際受益人時，可提供以下證明材料（包括但不限于）：
◆如為公司客戶，提供加蓋公章的以下資料：A、股權或控制權證明材料：注冊證書、存續(xù)證明文件、公司章程等復印件;B公司股東名單、股東持股數(shù)量及持股類型（包含相關投票權類型）;C董事會及高級管理層名單;D全部受益所有人身份證明信息（包括姓名、地址、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期）
◆如為合伙企業(yè)，提供加蓋公章的以下資料：（1）合伙協(xié)議；（2）備忘錄；（3）合伙人名單以及持份額數(shù)量；（4）其他可以驗證受益人身份的相關文件。
◆如為信托產(chǎn)品，提供加蓋公章的以下資料：（1）信托合同；（2）備忘錄；（3）受托人營業(yè)執(zhí)照；（4）委托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人清單，包括姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息；（5）其他可以驗證受益人身份的相關文件。
◆如為基金產(chǎn)品，提供加蓋公章的以下資料：（1）基金合同；（2）備忘錄；（3）擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人清單，包括姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息；（4）其他可以驗證受益人身份的相關文件。
◆其他：對上述規(guī)定情形之外的其他類型的機構、組織，可以參照公司受益所有人的判定標準執(zhí)行。對上述規(guī)定情形之外的其他產(chǎn)品，可以參照基金受益所有人判定標準執(zhí)行；無法參照執(zhí)行的，可以將其主要負責人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人。
◆下述非自然人客戶的法定代表人或者實際控制人客戶可視同為受益人。
A個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務機構。
B經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織。
C對于受政府控制的企事業(yè)單位。
提供證明材料包括：營業(yè)執(zhí)照、出資證明等可以驗證法人代表人、實際控制人的文件。
◆下述非自然人客戶的受益所有人可以不識別：
A各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊、參照公務員法管理的事業(yè)單位。
B政府間國際組織、外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織。
專業(yè)投資者
◆符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（一）（二）（三）項規(guī)定的專業(yè)投資者條件的，應當出示經(jīng)營金融業(yè)務許可證或經(jīng)金融監(jiān)管部門批準設立的批準文件等身份證明材料原件并提供加蓋公章的復印件。
◆符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（四）項所規(guī)定的專業(yè)投資者，應提供以下證明材料：
①加蓋公章的上一年度財務報表，報表內(nèi)容應列示凈資產(chǎn)不低于2000萬元，金融投資不低于1000萬元。
②證明至少兩年前，公司有投資金融產(chǎn)品、證券的記錄（如仍為財務報表）或其他投資經(jīng)驗證明文件。
（二）開戶業(yè)務流程
非臨柜辦理
1、經(jīng)辦人將開戶資料及填妥的《機構開戶申請表》、《遠程委托服務協(xié)議書》等資料郵寄或傳真到直銷柜臺。
2、經(jīng)辦人打電話至直銷柜臺，確認資料無誤。
3、直銷柜臺根據(jù)客戶需要打印開戶業(yè)務受理回單，回傳給經(jīng)辦人。
4、經(jīng)辦人可于T+2日起查詢開戶是否成功。
柜臺辦理
1、投資人（經(jīng)辦人）攜帶相關資料至直銷柜臺。
2、填寫《開戶申請表》等材料提交給直銷柜臺。
3、直銷柜臺打印開戶業(yè)務受理回單，由投資人（經(jīng)辦人）確認簽字。
4、投資人（經(jīng)辦人）可于T+2日起查詢開戶是否成功。
（三）認購須提交資料
1、填妥并加蓋預留印鑒的《交易類業(yè)務申請表》
2、填妥并加蓋預留印鑒的《風險揭示書》
（四）認購業(yè)務流程
遠程委托辦理
1、經(jīng)辦人將認購款劃入指定直銷專戶。
2、經(jīng)辦人將填妥的《交易類業(yè)務申請表》等資料發(fā)送至直銷柜臺。
3、經(jīng)辦人打電話至直銷柜臺，確認資料傳真無誤。
4、直銷柜臺根據(jù)客戶需要打印認購業(yè)務受理回單，傳真至經(jīng)辦人。
5、經(jīng)辦人T+2日起可查詢認購受理是否成功，認購份額須基金成立后方可查詢。
柜臺辦理
1、投資人將認購款劃入指定直銷專戶。
2、投資人攜帶相關資料，填妥《交易類業(yè)務申請表》，交由柜臺人員處理。
3、直銷柜臺打印認購業(yè)務受理回單，交由投資人。
4、投資人T+2日起可查詢認購受理是否成功，認購份額須基金成立后方可查詢。
二）其他銷售機構
其他銷售機構的開戶和認購程序以其規(guī)定和說明為準。
五、清算與交割
1.基金合同正式生效前，全部認購資金將被存放在本基金募集專戶中，認購資金產(chǎn)生的銀行存款利息在募集期結束后折算成基金份額，歸投資人所有。投資人認購資金的利息以登記機構的計算為準。
2.本基金權益登記由基金登記機構在發(fā)售結束后完成。
六、基金的驗資與基金合同的生效
1.本基金募集期限屆滿，由基金管理人按規(guī)定聘請法定驗資機構對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構出具認購戶數(shù)證明。
2.基金管理人應當按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)；自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3.基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4.募集期限屆滿，若本基金不能滿足基金備案的條件，基金管理人將：以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資人已繳納的認購款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、本次發(fā)售當事人或中介機構
（一）基金管理人：中加基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號
法定代表人：夏遠洋
客戶服務中心電話：4000095526
公司網(wǎng)址：www.bobbns.com
（二）基金托管人：招商銀行股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人：繆建民
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（三）銷售機構
1、直銷機構：中加基金管理有限公司
本基金直銷中心包括基金管理人的直銷柜臺以及基金管理人的電子自助交易系統(tǒng)。
（1）本公司直銷柜臺聯(lián)系方式
辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號
注冊地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
法定代表人：夏遠洋
全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-00-95526
傳真：010-83197627
聯(lián)系人：江丹
公司網(wǎng)站：www.bobbns.com
2、其他銷售機構
（1）招商銀行股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
全國統(tǒng)一客戶服務電話：95555
募集期內(nèi)，本基金還有可能新增或調(diào)整銷售機構，請注意留意或撥打本公司公示的各銷售機構的客戶服務電話咨詢。
（四）登記機構：中加基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號
法定代表人：夏遠洋
電話：400-00-95526
傳真：010-66226080
（五）律師事務所：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、李筱筱
（六）會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
法定代表人：鄒俊
經(jīng)辦注冊會計師：管祎銘、樓竹君
電話：010-85087929
傳真：010-85185111
聯(lián)系人：管祎銘
中加基金管理有限公司
二零二五年七月十六日
中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf