格林60天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分類基金的交易代碼
格林60天持有期債券型證券投資基金
格林60天持有期債券
023681
契約型開放式
2025年5月6日
格林基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《格林60天持有期債券型證券投資基金
基金合同》、《格林60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
格林60天持有期債券A
023681
格林60天持有期債券C
023682
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基
金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可〔2025〕325號(hào)
自2025年4月16日至2025年4月29日止
上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年5月6日
418
格林60天持有期債券
A
122,191,568.66
49,601.34
122,191,568.66
49,601.34
122,241,170.00
0
0
無
904.68
0%
是
2025年5月6日
格林60天持有期債券
C
142,317,552.56
48,027.88
142,317,552.56
48,027.88
142,365,580.44
0
0
無
2
0%
總計(jì)
264,509,121.22
97,629.22
264,509,121.22
97,629.22
264,606,750.44
0
0
無
906.68
0%
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支；
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
?。?）本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、?其他需要提醒的事項(xiàng)
?。?）開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，對(duì)于每份基金份額，僅可自該基金份額最短持有期到期日的下一開放日（含該日）起可辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
自認(rèn)購(gòu)份額的60天最短持有期到期日（即基金合同生效日起60天的屆滿之日）的下一開放日（含該日）起，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2025年5月7日
格林60天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf