匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯安裕宏利率債債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年5月17日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 匯安裕宏利率債債券
基金主代碼 023649
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年5月16日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金合同》、《匯安裕宏利率債債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 匯安裕宏利率債債券A 匯安裕宏利率債債券C
下屬分級基金的交易代碼 023649 023650
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]339號
基金募集期間 自2025年5月6日 至2025年5月14日止
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年5月16日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 276
份額級別 匯安裕宏利率債債券A 匯安裕宏利率債債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 5,399,930,345.73 600,006,542.00 5,999,936,887.73
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 12,688.14 0.11 12,688.25
募集份額（單位：份） 有效認購份額 5,399,930,345.73 600,006,542.00 5,999,936,887.73
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 12,688.14 0.11 12,688.25
合計 5,399,943,033.87 600,006,542.11 5,999,949,575.98
其中：募集期間基金管理人運用固有 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
資金認購本基金情況 其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 24,014.65 371.00 24,385.65
占基金總份額比1例 0.0004% 0.0001% 0.0004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年5月16日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師
費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付；
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量
的數(shù)量為3,546.37份；本基金基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10
萬份。
3.其他需要提示的事項
（1）基金管理人將根據(jù)實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個
月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回
開始時間后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證券投資基金信息
披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
（2）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，
也可以通過本公司網(wǎng)站（www.huianfund.cn）或客戶服務(wù)電話（010-56711690）
查詢交易確認情況。
風險提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動因素的影響下，本基
金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
1
此比例為認購份額占所認購類別總份額比例
2、基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績
并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請投資者注意投資風險。
特此公告
匯安基金管理有限責任公司
2025年5月17日
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