銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券
基金主代碼 023640
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年4月14日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）、《銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬兩類基金的基金簡(jiǎn)稱 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券C
下屬兩類基金的基金代碼 023640 023641
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】331號(hào)
基金募集期間 自2025年4月1日
至2025年4月10日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年4月14日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 1,306
份額類別 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（不含利息，單位：人民幣元） 265,330,565.14 459,133,025.97 724,463,591.11
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 72,660.52 121,367.19 194,027.71
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 265,330,565.14 459,133,025.97 724,463,591.11
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 72,660.52 121,367.19 194,027.71
合計(jì) 265,403,225.66 459,254,393.16 724,657,618.82
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額，單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額，單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年4月14日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
（2）基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日后的第90天（如該日為非工作日則順延至下一工作日）起開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。對(duì)于每份基金份額，除基金合同另有約定外，僅可在每個(gè)運(yùn)作期到期日辦理贖回，否則所提交的贖回申請(qǐng)無(wú)效。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（或贖回/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出被確認(rèn)失敗），則自該運(yùn)作期到期日次一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。如果投資人多次申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的運(yùn)作期到期日可能不同。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)價(jià)格為下一開(kāi)放日相應(yīng)類別基金份額申購(gòu)的價(jià)格；投資人在運(yùn)作期到期日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后或在運(yùn)作期到期日之外的日期和時(shí)間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
（3）基金份額持有人應(yīng)在《基金合同》生效后及時(shí)到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，或通過(guò)本基金基金管理人的網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-678-3333，010-85186558）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時(shí)，所得可能會(huì)高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責(zé)條款、第二十一部分規(guī)定的爭(zhēng)議處理方式。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年4月15日
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