前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金基金合同生效公告
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月6日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合
023623
契約型開放式
2025年8月5日
前海開源基金管理有限公司
平安銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金基金合同》、《前海開源港股通
價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金招募說明書》
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合A
023623
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合C
023624
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金
情況
其中：募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情
況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可〔2025〕284號
自2025年7月14日至2025年8月1日止
安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
2025年8月5日
10911
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合A
191,836,577.27
27,753.94
191,836,577.27
27,753.94
191,864,331.21
-
-
-
101,649.69
0.0530%
前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合C
924,807,555.95
78,726.89
924,807,555.95
78,726.89
924,886,282.84
-
-
-
20,032.03
0.0022%
合計(jì)
1,116,644,133.22
106,480.83
1,116,644,133.22
106,480.83
1,116,750,614.05
-
-
-
121,681.72
0.0109%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)
的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
是
2025年8月5日
注：（1）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量
的數(shù)量區(qū)間為0份；
（2）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（3）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承
擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金合同生效后，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日
期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖
回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.qhkyfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(4001－666－998)咨
詢相關(guān)情況。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
2025年8月6日
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