海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月11日
1.公告基本信息
基金名稱 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡稱 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
基金主代碼 023577
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月10日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】237號文
基金募集期間 自2025年5月26日至2025年6月6日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月10日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 579
募集期間凈認購金額（單位：元 ） 354,959,629.80
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元 ） 80,185.97
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 354,959,629.80
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 80,185.97
合計 355,039,815.77
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份 ） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本 認購的基金份額（單位：份 ） 102,946.94
占基金總份額比例 0.029%
基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年6月10日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露
費由基金管理人承擔。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份
額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為10-50萬份。
3．其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本
基金注冊登記人的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以在本基金合同生效之日起
3個工作日后到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基
金管理人的網(wǎng)站http://www.hftfund.com查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^
1個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置7天的鎖定持有期。同
時，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基
金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當日），投資
者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下
一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者在投
資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全
面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理
性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年6月11日
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