銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金提高基金份額凈值估值精度并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金提高基金份額凈值估值精度并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
為更好地服務(wù)投資者，經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，
銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定自2025年6月20
日起，提高銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額
凈值估值精度，將本基金的基金份額凈值保留位數(shù)調(diào)整至小數(shù)點后4位，小數(shù)點
后第5位四舍五入。根據(jù)上述事項，基金管理人相應(yīng)修訂《銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?
證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C
券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）的相關(guān)條款?，F(xiàn)將相關(guān)事項公
告如下：
一、提高基金份額凈值估值精度方案
將本基金的基金份額凈值計算小數(shù)點后保留位數(shù)由小數(shù)點后3位變更為小
數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。
二、修訂《基金合同》及《托管協(xié)議》部分條款
根據(jù)調(diào)整基金份額凈值計算小數(shù)點后保留位數(shù)事宜對《基金合同》的“基金
份額的申購與贖回”、“基金資產(chǎn)的估值”部分相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)修訂后的
《基金合同》，基金管理人對《托管協(xié)議》進(jìn)行了修訂。修訂內(nèi)容詳見附件。
本次修訂后的《基金合同》及《托管協(xié)議》將自2025年6月20日起生效。
投資者可訪問基金管理人網(wǎng)站(www.yhfund.com.cn)查閱本基金修訂后的《基金
合同》及《托管協(xié)議》全文。
基金管理人將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定更新本基金招募說明書相關(guān)內(nèi)容。
三、重要提示
此次提高基金份額凈值估值精度及相應(yīng)修訂《基金合同》及《托管協(xié)議》對
基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，可以由基金管理人與基金托管人協(xié)商一
致后進(jìn)行變更，基金管理人已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及
《基金合同》的約定。
投資者若欲了解本基金的詳細(xì)情況，可登錄基金管理人網(wǎng)站
（http://www.yhfund.com.cn）查詢或者撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-
678-3333）垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和
運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真
閱讀《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷
基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。本基金的過往業(yè)績及
其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不
構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投
資人自行承擔(dān)。
特此公告。
附件：銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金《基金合同》和《托管協(xié)議》修改
說明
銀華基金管理股份有限公司
2025年6月20日
附件：銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金《基金合同》和《托管協(xié)議》修改說明《基金合同》章節(jié)原表述修訂后六、基金份額的申購與贖回（六）申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途1、……本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)?！?、……本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。……十四、基金資產(chǎn)的估值（四）估值程序1、各類基金份額凈值是按照每個開放日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值分別除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.001元，小數(shù)點后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。1、各類基金份額凈值是按照每個開放日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值分別除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（五）估值錯誤的處理……當(dāng)任一類別基金份額凈值小數(shù)點后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤?！?dāng)任一類別基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤?！锻泄軈f(xié)議》章節(jié)原表述修訂后八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序1.基金資產(chǎn)凈值……各類基金份額凈值是指各類基金資產(chǎn)凈值分別除以該類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計算，均精確到0.001元，小數(shù)點后第4位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?.基金資產(chǎn)凈值……各類基金份額凈值是指各類基金資產(chǎn)凈值分別除以該類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。……（三）基金份額凈值錯誤的處理方式（1）當(dāng)任一類別基金份額凈值小數(shù)點后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤；……（1）當(dāng)任一類別基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤；……
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