金元順安乾利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
金元順安乾利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：金元順安基金管理有限公司
基金托管人：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
二零二五年七月 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
1
目錄
目錄................................................................................................................................ 1
重要提示........................................................................................................................ 2
一、本次募集基本情況................................................................................................ 6
二、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序.......................................................................... 10
三、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序.......................................................................... 14
四、清算與交割.......................................................................................................... 18
五、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效...................................................................... 19
六、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu).............................................................................. 20
金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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重要提示
1、金元順安乾利混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已于
2025 年 1 月 22 日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕150 號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)
本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)
質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開(kāi)放式、債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為金元順安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“本公司”），基金托管人為長(zhǎng)沙銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行”）。
4、本基金設(shè) A 類和 C 類兩類基金份額。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)
/申購(gòu)費(fèi)，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為 A 類基金
份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而從本類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為 C 類基金份額。本基金 A 類和 C 類基金份
額分別設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資
人在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
5、本基金募集對(duì)象指符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投
資基金的其他投資人。
6、本基金自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日通過(guò)基金份額銷售機(jī)構(gòu)
公開(kāi)發(fā)售。本基金的募集期限不超過(guò) 3 個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。
本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及
時(shí)公告。
7、本基金的基金份額銷售機(jī)構(gòu)包括本公司的直銷機(jī)構(gòu)和本公司指定的代銷
機(jī)構(gòu)。本公司指定的代銷機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本公告“六（三）基金份額銷售機(jī)構(gòu)”。基金
份額銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)、日期、時(shí)間和程序等事項(xiàng)參
照各基金份額銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。在募集期間，除本公告所列的代銷機(jī)構(gòu)外，
如本基金增加其他代銷機(jī)構(gòu)的，本公司將及時(shí)登載于基金管理人網(wǎng)站。
8、投資者在首次認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按基金份額銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開(kāi)立
本公司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請(qǐng)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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者只能開(kāi)立和使用一個(gè)基金賬戶，已經(jīng)開(kāi)立本公司基金賬戶的投資者可免予申請(qǐng)
開(kāi)立基金賬戶。
投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任
何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件
如已過(guò)有效期，請(qǐng)及時(shí)辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購(gòu)。
9、在募集期內(nèi)，投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣 10
元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣 1.00 元；通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，個(gè)人投資者首次
最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 1 萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1,000 元；機(jī)
構(gòu)投資者首次最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 50 萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民
幣 1 萬(wàn)元；通過(guò)基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)，首次最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣
10 元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1.00 元。
10、基金管理人對(duì)募集期間單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限。但如
本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的 50%，基金
管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私?br/>受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合
同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、基金份額銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確
認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)
為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情
況和有效認(rèn)購(gòu)份額。基金管理人及基金份額銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義
務(wù)，投資者本人應(yīng)主動(dòng)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。
12、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
募集資金利息的計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方式，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
13、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀登載于本公司網(wǎng)站（www.jysa99.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《金元順安乾利混合型金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”)和《金元順安乾利混合型
證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)等法律文件。本基金的基金合
同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告和本公告將刊登在《【證券日?qǐng)?bào)】》。本基金的基金合
同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及本公告同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.jysa99.com）。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜，
下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格。
14、投資者如有任何問(wèn)題，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-666-0666
或 021-61601898）咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金系混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基
金、債券型基金。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、存托憑證、債
券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級(jí)債券、企業(yè)債券、短
期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可
轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行
存款（含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、
衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金投資于證券、期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素
產(chǎn)生波動(dòng)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：受政策、經(jīng)濟(jì)周期、利率等因素影
響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)；由
于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于巨額贖回風(fēng)
險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）；本基金特
有的風(fēng)險(xiǎn)；稅收風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；其他風(fēng)險(xiǎn)等等。其中本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)有：（1）
本基金股票資產(chǎn)倉(cāng)位偏高而面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）
股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（4）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)（6）資產(chǎn)支持
證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)的“基金的風(fēng)險(xiǎn)金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基
金產(chǎn)品資料概要和基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征和產(chǎn)品特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的
投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，
承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，
基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資人
在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也
不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對(duì)本基金份
額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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一、本次募集基本情況
（一）基金的基本信息
基金名稱：金元順安乾利混合型證券投資基金
（基金代碼：023433，基金簡(jiǎn)稱：金元順安乾利混合 A）
（基金代碼：023434，基金簡(jiǎn)稱：金元順安乾利混合 C）
（二）基金類型
混合型證券投資基金
（三）基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不
同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，而不從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為 A 類基金份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份
額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，
稱為 C 類基金份額。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本
基金 A 類和 C 類基金份額將分別計(jì)算和公告基金份額凈值。
（六）基金份額發(fā)售面值
基金份額發(fā)售面值為 1.00 元人民幣。
（七）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（八）基金的最低募集份額總額 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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本基金的最低募集份額總額為 2 億份。
（九）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
本公司直銷機(jī)構(gòu)和本公司指定的代銷機(jī)構(gòu)，本公司直銷機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本公告“六
（三）基金份額銷售機(jī)構(gòu) 1、直銷機(jī)構(gòu)”，本公司指定的代銷機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本公告“六
（三）基金份額銷售機(jī)構(gòu) 2、代銷機(jī)構(gòu)”。
（十）募集時(shí)間安排與基金合同生效
1、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日
起不超過(guò)三個(gè)月。
2、本基金的募集時(shí)間自 2025 年 7 月 18 日起至 2025 年 10 月 17 日止。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金的發(fā)售
時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于 2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
4、基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額
持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5、自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi)，基金合同未達(dá)到法定生效條件，則基
金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀
行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后 30 天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
（十一）認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)用及計(jì)算公式
1、認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全
額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額。認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，A 類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
基金投資人認(rèn)購(gòu) A 類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，即在認(rèn)購(gòu)時(shí)支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用?；鹪槹睬旌闲妥C券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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金投資人認(rèn)購(gòu) C 類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售
服務(wù)費(fèi)。
本基金 A 類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)金額（M，元） A 類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn) 1.20%
100 萬(wàn)≤M＜200 萬(wàn) 0.80%
200 萬(wàn)≤M＜500 萬(wàn) 0.50%
M≥500 萬(wàn) 每筆 1,000 元
本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu) A 類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)
費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。投資人可
以多次認(rèn)購(gòu)本基金，以每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）投資人在認(rèn)購(gòu)本基金 A 類基金份額時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方
法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn) 2 位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資 5 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 A 類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資
金獲得的利息為 5.00 元，則可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝50,000－49,407.11＝592.89 元
認(rèn)購(gòu)份額＝（49,407.11＋5.00）/1.00＝49,412.11 份
即：投資人投資 5 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 A 類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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獲得的利息為 5.00 元，則其可得到 49,412.11 份 A 類基金份額。
（2）投資人認(rèn)購(gòu)本基金 C 類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
投資人的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資 5 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 C 類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資
金獲得的利息為 5.00 元，則可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（50,000＋5.00）/1.00＝50,005.00 份
即該投資人投資 50,000 元本金認(rèn)購(gòu) C 類基金份額可得到 50,005.00 份 C 類基
金份額。
（十二）認(rèn)購(gòu)的數(shù)額約定
在募集期內(nèi)，投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣 10 元，
追加認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣 1.00 元；通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，個(gè)人投資者首次最低
認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 1 萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1,000 元；機(jī)構(gòu)投
資者首次最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 50 萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1
萬(wàn)元；通過(guò)基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)，首次最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 10 元，
追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1.00 元。
基金管理人對(duì)募集期間單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限。但如本基
金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的 50%，基金管理
人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣?br/>筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生
效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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二、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，首次認(rèn)購(gòu)的金額不
低于人民幣 1 萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1,000 元。
2、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金募集期間 9：30-16：30（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）填妥的經(jīng)本人簽章/簽字確認(rèn)的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人
版）》；
（2）經(jīng)本人簽章/簽字確認(rèn)的《公募基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》；
（3）經(jīng)本人簽章/簽字確認(rèn)的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（4）經(jīng)本人簽章/簽字確認(rèn)的個(gè)人《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表》。
（5）經(jīng)本人簽章/簽字確認(rèn)的《傳真交易協(xié)議書(shū)》；
（6）本人有效身份證原件、復(fù)印件（正反面）；
（7）同名銀行存折或銀行卡及復(fù)印件（正反面）。
本人及代辦人有效身份證件原件、復(fù)印件及簽名、公證處的公證書(shū)、授
權(quán)委托書(shū)（僅適用于代辦情況）。
注：指定銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、以及認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)無(wú)效資金退款的結(jié)算匯入賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一
致。
已開(kāi)立本公司基金賬戶的個(gè)人投資者無(wú)需再次開(kāi)立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)
需提供基金賬戶號(hào)和身份證件。
4、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）填妥并經(jīng)本人簽章/簽字的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）加蓋銀行受理章的銀行劃款回單聯(lián)原件及復(fù)印件或等效力的證明文件
（適用于認(rèn)/申購(gòu)基金時(shí)）。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行匯入下列任一銀行賬戶：
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賬號(hào)：1001141529025701365
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賬號(hào)：31001520313050012664
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賬號(hào)：70070122000223232
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賬號(hào)：216200100101543094
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賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號(hào)：19014529654460
開(kāi)戶銀行：平安銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部
（2）匯款時(shí)，客戶須注意以下事項(xiàng)：
1）客戶應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在金元順安直銷中心開(kāi)戶時(shí)登記的名稱；
2）匯款時(shí)應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和用
途欄內(nèi)容；
3）為確?？蛻糍Y金及時(shí)準(zhǔn)確入賬，建議客戶將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款
單據(jù)傳真至直銷中心。
（3）個(gè)人投資者應(yīng)在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日 16：30 之前將資金足額匯入前述賬戶。
6、交易中的注意事項(xiàng)
本公司直銷中心不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者開(kāi)立基金
賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，但認(rèn)購(gòu)的有效要以基金賬戶開(kāi)立成功為前提。
（1）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日，若個(gè)人投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則
當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不成立。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的； 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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3）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）投資者開(kāi)戶成功，但認(rèn)購(gòu)資金從非“指定銀行賬戶”劃來(lái)，或者資金劃
撥沒(méi)有使用存折轉(zhuǎn)賬、信匯或電匯方式的；
5）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
7、在本公司直銷中心已開(kāi)戶并簽署傳真協(xié)議的投資者可以通過(guò)傳真交易的
形式辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（二）代銷本基金的機(jī)構(gòu)
1、個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
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三、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，投資人認(rèn)購(gòu)本基金
基金份額的，首次認(rèn)購(gòu)的金額不低于人民幣 50 萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額
為人民幣 1 萬(wàn)元。
2、受理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)時(shí)間：
基金募集期間每日 9：30-16：30（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開(kāi)戶時(shí)須提交下列材料：
（1）填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章/簽字的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)
申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》；
（2）加蓋單位公章的《公募基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》；
（3）加蓋單位公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》；
（4）加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；
（5）加蓋單位公章的《控制人稅收居民身份聲明文件》；
（6）加蓋單位公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一信用代碼復(fù)印件；
（7）加蓋單位公章的指定銀行賬戶的《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶申
報(bào)表》復(fù)印件；
（8）加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章/簽字的基金業(yè)
務(wù)授權(quán)委托書(shū)原件；
（9）加蓋預(yù)留印鑒章的《印鑒卡》一式三份；
（10）加蓋單位公章的機(jī)構(gòu)《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表》；
（11）加蓋單位公章的《傳真交易協(xié)議書(shū)》；
（12）加蓋單位公章的法人、經(jīng)辦人和實(shí)際控制人有效身份證件復(fù)印件（正
反面）及簽名；
（13）加蓋單位公章的機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)。
（14）公司章程或持股證明
注：指定銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、以及認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)無(wú)效資金退款的結(jié)算匯入賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者在直銷中心賬戶的金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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戶名一致。
已開(kāi)立本公司基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者無(wú)需再次開(kāi)立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)
需提供基金賬戶號(hào)和身份證件。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）加蓋銀行受理章的銀行劃款回單聯(lián)原件及復(fù)印件或等效力的證明文件
（適用于認(rèn)/申購(gòu)基金時(shí)）。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥：
（1）投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額資金匯入下列任一銀行賬戶：
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號(hào)：1001141529025701365
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賬 號(hào)：31001520313050012664
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賬 號(hào)：441659213533
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賬號(hào)：1001190729013405344
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賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號(hào)：216200100101543094
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賬號(hào)：19014529654460
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（2）匯款時(shí)，客戶須注意以下事項(xiàng)：
1）客戶應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在金元順安直銷中心開(kāi)戶時(shí)登記的名稱；
2）匯款時(shí)應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和用
途欄內(nèi)容；
3）為確?？蛻糍Y金及時(shí)準(zhǔn)確入賬，建議客戶將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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單據(jù)傳真至直銷中心；
4）投資者應(yīng)在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日 16：30 之前將資金足額匯入前述賬戶。
6、交易中的注意事項(xiàng)
本公司直銷中心不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者開(kāi)立基金
賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，但認(rèn)購(gòu)的有效要以基金賬戶開(kāi)立成功為前提。
（1）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日，若機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則
當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)作無(wú)效處理。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）投資者開(kāi)戶成功，但認(rèn)購(gòu)資金從非“指定銀行賬戶”劃來(lái)，或者資金劃
撥沒(méi)有使用存折轉(zhuǎn)賬、信匯或電匯方式的；
5）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
7、在本公司直銷中心已開(kāi)戶并簽署傳真協(xié)議的機(jī)構(gòu)投資者可以通過(guò)傳真交
易的形式辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（二）代銷本基金的機(jī)構(gòu)
1、機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
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四、清算與交割
（一）本基金驗(yàn)資前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本公司的基金募集專用賬戶
中，認(rèn)購(gòu)資金凍結(jié)期間的資金利息的計(jì)算以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，在基金合同生
效時(shí)折算為基金投資者的基金份額。
（二）本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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五、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1、募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不
含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及募集期間產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶，基金管理人委
托符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出
具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，在 10
日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起 10 日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理
基金備案手續(xù)，并自取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效，基金
管理人將于次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
3、如果《基金合同》未能生效，基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為
而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金在基金募集期限屆滿后 30 日內(nèi)返還投資者
已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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六、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：金元順安基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)花園石橋路 33 號(hào)花旗集團(tuán)大廈 3608
室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)花園石橋路 33 號(hào)花旗集團(tuán)大廈 3608
室
成立日期：2006 年 11 月 13 日
法定代表人：任開(kāi)宇
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]222 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：募集基金、管理基金和經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（涉及行政
許可的憑證經(jīng)營(yíng)）
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣 3.4 億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：孫筱君
聯(lián)系電話：021-68882850
（二）基金托管人
名稱：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路 53 號(hào)楷林商務(wù)中心 B 座
法定代表人：趙小中
成立時(shí)間：1997 年 8 月 18 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：人民銀行銀復(fù)（1997）36 號(hào)、銀復(fù)（1997）
197 號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣 402,155.3754 萬(wàn)元 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可[2023]1840 號(hào)
（三）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）金元順安基金管理有限公司直銷柜臺(tái)
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)花園石橋路 33 號(hào)花旗集團(tuán)大廈 3608
室
法定代表人：任開(kāi)宇
客戶服務(wù)電話：400-666-0666 或 021-61601898
聯(lián)系人：孫筱君
傳真：021-68882865
（2）金元順安基金管理有限公司直銷電子交易平臺(tái)（僅限個(gè)人投資者）
網(wǎng)址：www.jysa99.com
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號(hào) 2 號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路 88 號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客戶服務(wù)電話：95021
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路 1 號(hào) 903 室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街 18 號(hào)同花順大樓
法人：吳強(qiáng)
客服電話：952555
網(wǎng)站：www.51ifund.cn
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路 969 號(hào) 3 幢 5 層 599 室 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 556 號(hào)
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
網(wǎng)站：www.fund123.cn
本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站公示?；鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：金元順安基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)花園石橋路 33 號(hào)花旗集團(tuán)大廈 3608
室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)花園石橋路 33 號(hào)花旗集團(tuán)大廈 3608
室
法定代表人：任開(kāi)宇
電話：021-68881801
傳真：021-68881875
（五）律師事務(wù)所
名稱：北京大成（上海）律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：中國(guó)上海市世紀(jì)大道 100 號(hào)上海環(huán)球金融中心 9 層/24 層/25 層
辦公地址：中國(guó)上海市世紀(jì)大道 100 號(hào)上海環(huán)球金融中心 9 層/24 層/25 層
負(fù)責(zé)人：王善良
聯(lián)系電話：021-58785888
傳真：021-58786866
聯(lián)系人：鄧煒
經(jīng)辦律師：鄧煒、胡若瑾
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城安永大樓 16 層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城安永大樓 16 層 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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法人代表：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：陳露
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳露、施嘉文
金元順安基金管理有限公司
二零二五年七月十五日
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