金元順安乾利混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
金元順安乾利混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025-07-14
送出日期：2025-07-15
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱金元順安乾利混合C基金代碼023434
長(zhǎng)沙銀行股份有限公
基金管理人金元順安基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日/
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期基金經(jīng)理商昌層
證券從業(yè)日期2009-06-18
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較
投資目標(biāo)
基準(zhǔn)的收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、存托憑證、債
券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級(jí)債券、企業(yè)債券、短
期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可
轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行
投資范圍存款（含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、
衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券資產(chǎn)投資策
主要投資策略略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資
策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證800指數(shù)收益率×70%＋中債綜合指數(shù)收益率×30%
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
注：具體投資策略詳見(jiàn)《金元順安乾利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》“第九部分、基金的投
資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
不適用
（三）自基金合同生效以來(lái)／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的
比較圖
不適用
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi)0.00%
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）0.00%
N＜7天1.50%
贖回費(fèi)7天≤N＜30天0.50%
N≥30天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.30%銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用（但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
另有規(guī)定的除外）；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴
訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；證券、期貨賬戶的開(kāi)戶費(fèi)、賬戶
其他費(fèi)用
維護(hù)費(fèi)用；基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費(fèi)用及因基金投資產(chǎn)生的費(fèi)
用等；基金的銀行匯劃費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以
在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、
本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)
等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、本基金為混合型基金，投資于股票及存托憑證資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的60%-95%，具有對(duì)
股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠
完全跟隨或超越市場(chǎng)上漲幅度；
2、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；
5、債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；
6、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；
7、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；
（二）重要提示
本基金系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2025〕150號(hào)文注
冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注本基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有裁定，
仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)?！痘鸷贤肥苤袊?guó)法律（為《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳門
特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)金元順安基金管理有限公司官方網(wǎng)站www.jysa99.com、客服電話：400-666-0666
1、《金元順安乾利混合型證券投資基金基金合同》；
2、《金元順安乾利混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
3、《金元順安乾利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》；
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
5、基金份額凈值；
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；
7、其他重要資料。
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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