金元順安乾利混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
金元順安乾利混合型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025-07-14
送出日期：2025-07-15
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金元順安乾利混合A基金代碼023433
長沙銀行股份有限公
基金管理人金元順安基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日/
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金經(jīng)
理的日期基金經(jīng)理商昌層
證券從業(yè)日期2009-06-18
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，力爭獲取超越業(yè)績比較
投資目標
基準的收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、短
期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉換債券（含可分離交易可
轉債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行
投資范圍存款（含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的
交易保證金后，應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券資產(chǎn)投資策
主要投資策略略、可轉換債券及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資
策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略
業(yè)績比較基準中證800指數(shù)收益率×70%＋中債綜合指數(shù)收益率×30%
本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平低于股票型基金，高于貨
風險收益特征
幣市場基金、債券型基金。
注：具體投資策略詳見《金元順安乾利混合型證券投資基金招募說明書》“第九部分、基金的投
資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
不適用
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的
比較圖
不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
M＜100萬1.20%
100萬≤M＜200萬0.80%
認購費
200萬≤M＜500萬0.50%
M≥500萬每筆1,000元
M＜100萬1.50%
100萬≤M＜200萬1.20%
申購費（前收費）
200萬≤M＜500萬0.80%
M≥500萬每筆1,000元
N＜7天1.50%
贖回費
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜365天0.50%
N≥365天0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用（但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有
規(guī)定的除外）；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲
裁費；基金份額持有人大會費用；證券、期貨賬戶的開戶費、賬戶維護費用；基
其他費用
金的證券、期貨、股票期權等交易費用及因基金投資產(chǎn)生的費用等；基金的銀行
匯劃費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有系統(tǒng)性風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險、稅收風險、
本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、技術風險和其他風險
等。
本基金的特有風險包括：
1、本基金為混合型基金，投資于股票及存托憑證資產(chǎn)的比例合計占基金資產(chǎn)的60%-95%，具有對
股票市場的系統(tǒng)性風險，不能完全規(guī)避市場下跌的風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠
完全跟隨或超越市場上漲幅度；
2、國債期貨投資風險；
3、股指期貨投資風險；
4、股票期權投資風險；
5、債券回購風險；
6、資產(chǎn)支持證券投資風險；
7、存托憑證投資風險；
（二）重要提示
本基金系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2025〕150號文注
冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注本基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有裁定，
仲裁費用由敗訴方承擔。《基金合同》受中國法律（為《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳門
特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見金元順安基金管理有限公司官方網(wǎng)站www.jysa99.com、客服電話：400-666-0666
1、《金元順安乾利混合型證券投資基金基金合同》；
2、《金元順安乾利混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
3、《金元順安乾利混合型證券投資基金招募說明書》；
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
5、基金份額凈值；
6、基金銷售機構及聯(lián)系方式；
7、其他重要資料。
六、其他情況說明
無。
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