天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金分紅公告
天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式 證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年06月19日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金
天弘豐益?zhèn)l(fā)起
015615
2022年05月12日
天弘基金管理有限公司
浙商銀行股份有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基
金基金合同》、《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2025年06月10日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下屬
分級基金的相關(guān)
指標(biāo)
本次下屬分級基金分紅方案（單
位：元/10份基金份額）
基準(zhǔn)日下屬分級
基 金 份 額 凈 值
（單 位：人 民 幣
元）
基準(zhǔn)日下屬分級
基金可供分配利
潤（單位：人民幣
元）
本次分紅為2025年度的第1次分紅
天弘豐益?zhèn)l(fā)起A
015615
1.0633
73,234,769.58
0.096
天弘豐益?zhèn)l(fā)起C
015616
1.0601
367,182.70
0.010
天弘豐益?zhèn)l(fā)起E
023416
1.0641
1,662.09
0.010
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
2025年06月20日
2025年06月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
2025年06月23日
權(quán)益登記日在基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利按2025年06月20日除息后的基金份額
凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，轉(zhuǎn)換后的基金份額將于2025年06月23日直接計(jì)入其基
金賬戶，2025年06月24日起可以查詢。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投
資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
注:選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年06月23日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人浙商銀行股份有限公司復(fù)核。
3.2權(quán)益登記日申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.3本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。未選擇分紅方式的，則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。
3.4投資者可通過本基金管理人客戶服務(wù)電話和各銷售機(jī)構(gòu)查詢當(dāng)前的分紅方式。如需修改分紅方式的，需在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束前通過銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，最終分紅方式以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)提交的本基金分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需向各銷售機(jī)構(gòu)逐一提交分紅方式變更申請。
3.5當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時(shí)，注冊登記機(jī)構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.6?基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至初始面值附近，在市場波動(dòng)等因素影響下，基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.7咨詢方式
（1）本基金管理人網(wǎng)站：www.thfund.com.cn；客戶服務(wù)電話：95046。
（2）銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)：詳見本基金官網(wǎng)列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年六月十九日
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