泓德裕和純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年06月03日
送出日期：2025年06月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 泓德裕和純債債券 基金代碼 002736
基金簡稱D類份額 泓德裕和純債債券D 基金代碼D類份額 023349
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年11月11日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
姚學康 2021年12月31日 2011年07月01日
注：1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情
形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止。由上述情形導致基金合
同終止，無需召開基金份額持有人大會，但應(yīng)依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、本基金自2025年1月23日起增設(shè)泓德裕和純債債券D。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況）
投資目標 在保持基金資產(chǎn)流動性前提下，通過積極主動的資產(chǎn)管理和嚴格的風險控制，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、債券回購和銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不直接參與股票、權(quán)證投資，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票（包括因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證）以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證。
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因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金將在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金的主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、久期策略、收益率曲線策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、國債期貨投資策略等。本基金通過對經(jīng)濟增長和通脹預期、債券長短端的供求因素的研究，對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進行分析，運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù)，確定期限結(jié)構(gòu)配置策略。
業(yè)績比較基準 中國債券綜合全價指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風險品種，預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
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贖回費 0天≤N 1.50%
N≥7天 0.00%
注：養(yǎng)老金客戶通過本公司直銷柜臺申購本基金A類份額時，如根據(jù)申購金額采取比例費率的，
則適用申購費率為上表列示申購費率的10%；如單筆申購收取固定申購費的，則按上表列示申購費率
執(zhí)行。詳見本基金《招募說明書》。
申購費D類份額：本基金D類份額不收取申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.13% 基金托管人
銷售服務(wù)費D類份額 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 57,600.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的賬戶開戶費用和賬戶維護費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.77%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
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（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括：
1、市場風險
債券投資風險主要包括：1）信用風險；2）利率風險；3）收益率曲線風險；4）利差風險；5）
市場供需風險；6）購買力風險。
2、流動性風險
3、操作或技術(shù)風險
4、政策風險
5、中小企業(yè)私募債投資風險
6、國債期貨風險
7、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見泓德基金官方網(wǎng)站［www.hongdefund.com］［客服電話：4009-100-888］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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