西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月26日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 西部利得月月興30天持有期債券 基金代碼 023311
下屬基金簡(jiǎn)稱 西部利得月月興30天持有期債券A 下屬基金交易代碼 023311
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年05月21日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 最短持有期限為30天，在開放日辦理申購，在最短持有期限到期日后的每個(gè)開放日可辦理贖回。
基金經(jīng)理 李安然 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年05月21日
證券從業(yè)日期 2015年02月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)
交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)，自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期，并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用債及資產(chǎn)支持證券策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 （詳見《基金合同》）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：(1)投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(2)根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)級(jí)，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供的
評(píng)級(jí)結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金成立于2025年5月21日，暫無相關(guān)圖表。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金成立于2025年5月21日，暫無比較圖。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi)
本基金不收取贖回費(fèi)，但每筆基金份額持有期滿30天后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請(qǐng)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.200% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.050% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 43,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 100,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金審計(jì)費(fèi)用及信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
本基金成立于2025年5月21日，暫無法計(jì)算基金運(yùn)作綜合費(fèi)用。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利
率風(fēng)險(xiǎn)；（4）公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；（6）信用風(fēng)險(xiǎn)；（7）債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（8）
再投資風(fēng)險(xiǎn)。2、管理風(fēng)險(xiǎn)。3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4、其他風(fēng)險(xiǎn)。5、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：（1）債券投資風(fēng)險(xiǎn)；
（2）國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；（4）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）最短持有
期到期日前不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)；（6）集中贖回的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6、基金投資組合收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
偏離的風(fēng)險(xiǎn)。7、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、銷售機(jī)構(gòu)之間的基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。8、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均應(yīng)將爭(zhēng)議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁
地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)、合理的律師費(fèi)
由敗訴方承擔(dān)。
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