西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、
贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年6月18日
1 公告基本信息
基金名稱 西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 西部利得月月興30天持有期債券
基金主代碼 023311
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年5月21日
基金管理人名稱 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 西部利得基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法
規(guī)及相關規(guī)定以及 《西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《西
部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年7月1日
贖回起始日 2025年7月1日
轉換轉入起始日 2025年7月1日
轉換轉出起始日 2025年7月1日
定期定額投資起始日 2025年7月1日
下屬分級基金的基金簡稱 西部利得月月興30天持有期債券A 西部利得月月興30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 023311 023312
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定
額投資） 是 是
注：本基金對每份基金份額設置 30 天的最短持有期限。
2日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、投資人通過本基金代銷機構及直銷電子交易平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為50,000.00元（含申購費），追加申購最低金額為1,000.00元（含申購費），已有認/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。代銷機構及直銷電子交易平臺的投資人欲轉入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制。
2、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關公告。
3、本基金單一投資者單日申購金額不超過 1000 萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產品及基金管理人以自有資金投資的除外）?；鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
4、基金管理人有權規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體規(guī)?；虮壤舷拚垍⒁娤嚓P公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述一項或多項措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數量限制，或者新增基金申購的控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
對于申購本基金A類基金份額的投資人，本基金的申購費率最高不高于0.2%，本基金C類基金份額的申購費率為零。投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.2.1前端收費
西部利得月月興30天持有期債券A
申購金額(M) 申購費率 備注
M〈5,000,000 0.20% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 -
3.3其他與申購相關的事項
1、基金管理人可以根據相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，并進行公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于1.00份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時須一次性全部贖回。
2、基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1.00份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于1.00份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數量限制，或者新增基金贖回的控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
對于每份基金份額，最短持有期屆滿后，基金份額持有人方可提出贖回申請，不收取贖回費。以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致，因多筆申購導致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的，分別計算。
4.3其他與贖回相關的事項
1、基金管理人可以根據相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前（含當日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，并進行公告。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
1、轉換費用由二部分組成：轉出基金贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費。
2、贖回費：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。如涉及的轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。轉換贖回費歸基金資產費用同贖回費。
3、申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的補差費為零。從申購費率低的基金向申購費率高的基金轉換時，收取申購補差費用；從申購費率高的基金向申購費率低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
4、投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。計算基金轉換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執(zhí)行。
5、轉換費用以人民幣為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
6、如遇申購費率優(yōu)惠活動，基金轉換費用的構成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構成。
7、各基金贖回費率以及本基金申購費率請參照相應基金的招募說明書，或參照本公司優(yōu)惠活動公告。
5.2其他與轉換相關的事項
1、本基金在直銷柜臺、直銷電子交易平臺及代銷機構開通了轉換業(yè)務，詳情請咨詢各銷售機構。
2、基金轉換的申請方式
基金份額持有人必須根據基金管理人和基金銷售機構規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。投資人辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)?；疝D換只能在同一銷售機構進行，轉換的兩只基金必須都是同一銷售機構同時代理銷售的本公司管理的已開通轉換業(yè)務的基金。
3、基金轉換申請的確認
基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點進行成交查詢。
基金份額持有人申請轉換時，遵循“先進先出”的原則，即份額登記日期在前的先轉換出，份額登記日期在后的后轉換出，如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
4、轉換的數額限制
基金轉換遵循“份額轉換”的原則，轉換申請份額精確到小數點后兩位。
本基金各類基金份額的轉換轉入不受本基金最低申購金額的限制。本基金各類基金份額的轉換轉出限額參照“4.1 贖回份額限制”執(zhí)行。
6定期定額投資業(yè)務
6.1 開通定投業(yè)務的銷售機構
直銷機構：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺及直銷電子交易平臺。
本基金的代銷機構：詳見基金管理人網站公示。
銷售機構辦理本基金定投業(yè)務的具體網點、數額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構的規(guī)定。
6.2 辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構的網點申請辦理本基金的基金定投業(yè)務，具體安排由代銷機構自行負責。
6.3 辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
6.4 申購金額
投資人可與各銷售機構約定每期申購金額，每期最低扣款金額為人民幣1元（含定投申購費）。投資人在各銷售機構辦理基金定投業(yè)務時，除需滿足上述最低扣款金額外，還需遵循相關銷售機構的設定。
投資人應與相關銷售機構約定扣款日期。
銷售機構將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售機構的相關規(guī)定為準，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。
投資人需指定相關銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
6.5 申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務相同。
6.6 扣款和交易確認
基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
6.7 變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務，請遵循銷售機構的相關規(guī)定。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
名稱：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺及直銷電子交易平臺
地址：上海市浦東新區(qū)海陽西路555號前灘中心22樓2204-02單元（郵編200126）
客服電話：400-700-7818
聯(lián)系人：何唐月
網址：www.westleadfund.com
傳真：（021）38572860
客戶可以通過本公司客戶服務中心電話進行相關事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷客戶還可以通過本公司客戶服務中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
7.1.2場外非直銷機構
本基金的代銷機構詳見基金管理人網站公示。
銷售機構辦理本基金申購、贖回、轉換及定投業(yè)務的具體網點、數額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構的規(guī)定。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過其規(guī)定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載于公司網站（www.westleadfund.com）和中國證監(jiān)會指定的基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
2、有關本基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
3、投資者可以登陸西部利得基金管理有限公司網站www.westleadfund.com或撥打西部利得基金管理有限公司客戶服務熱線400-700-7818進行相關咨詢。
4、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
西部利得基金管理有限公司
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