中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資起始日
下屬分級基金簡稱
下屬分級基金代碼
該分級基金是否開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期
定額投資
中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金
中銀淳利三個(gè)月持有債券
023275
契約型開放式
2025年2月20日
中銀基金管理有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
中銀基金管理有限公司
《中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中銀淳利三個(gè)月持有期債
券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定
2025年5月14日
中銀淳利三個(gè)月持有債券A
023275
是
中銀淳利三個(gè)月持有債券C
023276
是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金設(shè)定了基金份額持有人持有基金份額的最短持有期。
對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認(rèn)日次三個(gè)月的月度對日止的期間。最短持有期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份額持有人可提出贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
基金合同自2025年2月20日起生效，首個(gè)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2025年5月20日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）。本基金開放申購（含定期定額申購）業(yè)務(wù)后，投資者申購的每份基金份額以其申購申請確認(rèn)日為三個(gè)月持有期起始日，投資者可自該基金份額的三個(gè)月持有期到期日起（含當(dāng)日）對該基金份額提出贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，如果投資者多次認(rèn)申購（含定期定額申購）本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回開放的時(shí)間可能不同，請投資者關(guān)注持有份額的到期日，本公司不再另行公告。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金份額時(shí)，每次申購最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)，下同）；通過基金管理人直銷中心柜臺申購本基金份額時(shí)，首次申購最低金額為人民幣10000元，追加申購最低金額為人民幣1000元。
基金管理人有權(quán)對單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但本基金單一投資者持有基金份額不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金的申購費(fèi)率如下：
份額類別
A類
A類
A類
A類
C類
單筆申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤M＜200萬元
200萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
固定比例
申購費(fèi)率
0.80%
0.50%
0.30%
1000元/筆
0.00%
注：1、申購金額中已包含投資者應(yīng)支付的申購費(fèi)。
2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)規(guī)定。
?。?）當(dāng)發(fā)生大額申購情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸸芾砣瞬粚ν顿Y人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
如遇巨額贖回等情況時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
對于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置三個(gè)月最短持有期，三個(gè)月后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即注冊登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。
?。?）當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零。
2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A?為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B?為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C?為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D?為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E?為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F?為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；
H?為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J?為申購補(bǔ)差費(fèi)。
贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金基金招募說明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
注：基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）辦理時(shí)間
自2025年5月14日起正式開通。
在本基金認(rèn)購所得份額的最短持有期內(nèi)，基金管理人只辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，本基金認(rèn)購所得份額的最短持有期到期日及之后，才開始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。對于每份基金份額，自其最短持有期到期日及最短持有期到期日之后才能辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
?。?）適用基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與如下基金之間的相互轉(zhuǎn)換：
基金代碼
000539
000572
000591
000699
000805
000817
000939
000996
001127
001235
001370
001476
001677
002288
002461
002462
002614
002615
003717
004767
004871
004881
005274
005689
005690
006224
006243
006331
006421
006677
006678
006853
006952
007035
007318
007335
007566
007718
007752
007753
008232
008233
008773
009026
009345
009346
009379
009414
009877
010159
010167
010311
010312
010321
010484
010500
010509
基金名稱
中銀活期寶貨幣市場基金A
中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金A
中銀健康生活混合型證券投資基金
中銀薪錢包貨幣市場基金
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金A
中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金
中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金A
中銀新動力股票型證券投資基金A
中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A
中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金A
中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金A
中銀智能制造股票型證券投資基金A
中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金A
中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金A
中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金C
中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金A
中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金C
中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金A
中銀智享債券型證券投資基金A
中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金A
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
中銀景?；貓?bào)混合型證券投資基金A
中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金A
中銀安享債券型證券投資基金A
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A
中銀雙息回報(bào)混合型證券投資基金A
中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金C
中銀弘享債券型證券投資基金A
中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金A
中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金C
中銀匯享債券型證券投資基金
中銀景元回報(bào)混合型證券投資基金
中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金A
中銀民豐回報(bào)混合型證券投資基金
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
中銀寧享債券型證券投資基金
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A
中銀招利債券型證券投資基金A
中銀招利債券型證券投資基金C
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金A
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金C
中銀景泰回報(bào)混合型證券投資基金
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金A
中銀順興回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金A
中銀順興回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金C
中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金A
中銀大健康股票型證券投資基金A
中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金A
中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金C
中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金C
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金C
中銀大健康股票型證券投資基金C
中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金C
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金C
中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金
010812
010962
010965
011044
011045
012181
012191
012192
012204
012205
012264
012600
012704
012705
012706
012707
013653
014049
014050
014397
014398
014399
014400
014453
014454
014455
014623
014624
014845
015089
015438
015807
016520
016565
016895
016896
016965
017132
017133
017205
017784
017943
018074
018537
018538
018539
018540
018556
019426
019427
019553
019554
019555
019556
019722
019723
019949
019950
020250
020251
020971
021665
021666
021851
021904
021905
021997
022137
022685
022728
022729
022859
022860
中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
中銀鑫新消費(fèi)成長混合型證券投資基金C
中銀鑫新消費(fèi)成長混合型證券投資基金A
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金A
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金C
中銀智能制造股票型證券投資基金C
中銀恒泰9個(gè)月持有期債券型證券投資基金A
中銀恒泰9個(gè)月持有期債券型證券投資基金C
中銀通利債券型證券投資基金A
中銀通利債券型證券投資基金C
中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金C
中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金C
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C
中銀核心精選混合型證券投資基金A
中銀核心精選混合型證券投資基金C
中銀上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金A
中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金C
中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金A
中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金C
中銀民利一年持有期債券型證券投資基金A
中銀民利一年持有期債券型證券投資基金C
中銀新動力股票型證券投資基金C
中銀雙息回報(bào)混合型證券投資基金C
中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金C
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金C
中銀景?；貓?bào)混合型證券投資基金C
中銀榮享債券型證券投資基金
中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C
中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金C
中銀活期寶貨幣市場基金B(yǎng)
中銀卓越成長混合型證券投資基金A
中銀卓越成長混合型證券投資基金C
中銀樂享債券型證券投資基金
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
中銀智享債券型證券投資基金C
中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金C
中銀如意寶貨幣市場基金E
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金
中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金A
中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金C
中銀富利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A
中銀富利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金C
中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金A
中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金C
中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A
中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C
中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A
中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C
中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A
中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金A
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金C
中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金C
中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金A
中銀貨幣市場證券投資基金D
中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金A
中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金C
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
中銀ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金A
中銀ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金C
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金D
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E
中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A
中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C
中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金A
中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金C
?。?）辦理機(jī)構(gòu)
上述轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)適用于本基金的各基金銷售機(jī)構(gòu)，銷售機(jī)構(gòu)名單具體參見基金管理人官網(wǎng)公示或基金管理人公告。投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以各銷售機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
（4）基金轉(zhuǎn)換的申請
1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。
2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金注冊登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
本基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時(shí)，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（6）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。
2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。
3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1辦理方式
申請辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者須擁有基金管理人開放式基金賬戶。
投資者開立基金賬戶后即可到開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.2辦理時(shí)間
自2025年5月14日起正式開通，本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
6.3辦理機(jī)構(gòu)
上述定期定額投資業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)適用于本基金的各基金銷售機(jī)構(gòu)，銷售機(jī)構(gòu)名單具體參見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人官網(wǎng)公示。投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
6.4定期定額投資金額
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元（含1元），其中通過本公司的電子直銷平臺辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元（含1元）。在單筆最低金額不低于1元的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)可能設(shè)置不同金額標(biāo)準(zhǔn)，具體以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可與各銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請開辦定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額。
6.5扣款日期及扣款方式
投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定。詳情請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)。
6.6定期定額投資費(fèi)率的說明
若無另行公告，定期定額投資費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。如有費(fèi)率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6.7扣款和交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶?；鸱蓊~查詢起始日為T＋2工作日。
6.8變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額投資業(yè)務(wù)，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
1、中銀基金管理有限公司
注冊地址：?上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：?上海市浦東新區(qū)銀城中路?200?號中銀大廈?10?樓、11?樓、26?樓、45?樓
法定代表人：章硯
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-3883?4788，?400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-3883?4788，?400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
(1)本基金A類份額其他場外銷售機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
(2)本基金C類份額其他場外銷售機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
上述銷售機(jī)構(gòu)名單如有變更，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8．基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對本基金開放基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788?/?400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲蓄方式的區(qū)別?；鸲ㄆ诙~投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式，敬請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年5月14日
中銀淳利三個(gè)月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf