合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉換業(yè)務的公告
1 公告基本信息
基金名稱合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡稱合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
基金主代碼023268
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年3月12日
基金管理人名稱合煦智遠基金管理有限公司
基金托管人名稱寧波銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱合煦智遠基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》等法律法規(guī)以及《合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天
持有期證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》” ）、《合
煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明
書》（以下簡稱“《招募說明書》” ）
申購起始日2025年4月11日
贖回起始日2025年4月11日
轉換轉入起始日2025年4月11日
轉換轉出起始日2025年4月11日
定期定額投資起始日2025年4月11日
注：合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡稱本基金）對每份基金份額均設置了7天最短持有期限，在此持有期內，投資者認/申購或轉換轉入的相應基金份額不允許辦理贖回或轉換轉出業(yè)務。即對于每份基金份額，當投資者持有時間小于7天時，不能提出贖回或轉換轉出申請；當投資者持有時間大于等于7天（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者可以提出贖回或轉換轉出申請。本基金認購份額的贖回或轉換轉出申請起始日為2025年4月11日。
2日常業(yè)務的辦理時間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、定期定額投資及轉換，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金《基金合同》的規(guī)定公告暫停申購、贖回等業(yè)務時除外。
?。?）《基金合同》生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、定期定額投資或轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回、定期定額投資或轉換申請且登記機構確認接受的，視為下一開放日的申購、贖回、定期定額投資或轉換申請。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資者在本基金其他銷售機構的銷售網點及直銷機構進行申購時，每個投資者基金交易賬戶首筆申購的最低金額為人民幣10元（含申購費，下同），超過10元的部分不設最低級差限制；每筆追加申購的最低金額為人民幣10元，超過10元的部分不設最低級差限制?；鸸芾砣酥变N機構或各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，從其規(guī)定，但不得低于上述最低申購金額。
基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告?；鸸芾砣擞袡嘁?guī)定本基金的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
3.2 申購費率
本基金不收取申購費用。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
每個投資者基金交易賬戶最低持有基金份額余額為10份，單筆贖回申請不得低于10份；若某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時，余額部分基金份額應當一同贖回，否則，基金管理人有權將剩余部分的該類基金份額強制贖回。
4.2 贖回費率
本基金對每份基金份額設有7天的最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費用。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 定期定額投資業(yè)務
?。?）投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，本基金定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣10元（含10元），各銷售機構可根據需要設置等于或高于10元的最低扣款金額。
?。?）投資者可與銷售機構約定每期固定扣款日期，固定扣款日期應遵循代理銷售機構的相關規(guī)定。
?。?）投資者通過銷售機構辦理本公司旗下基金的定期定額申購業(yè)務，相關流程和業(yè)務規(guī)則遵循銷售機構的有關規(guī)定。
6 日常轉換業(yè)務
6.1 轉換費率
基金轉換費用是由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差（外扣）兩部分構成，具體收取情況按每次轉換時兩只基金的申購費用差異情況和轉出基金的贖回費而定?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。具體轉換費用組成如下：
?。?）贖回費用：
按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或相關業(yè)務公告。
?。?）申購費用補差：
當轉出基金申購費低于轉入基金申購費時，按差額收取申購費用補差；
當轉出基金申購費高于或等于轉入基金申購費時，不收取補差費。
6.2 轉換份額的計算公式
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出凈值×轉出基金贖回費率
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值－轉出基金贖回費
補差費（外扣）＝轉出金額×轉入基金的申購費率/（1＋轉入基金申購費率）－轉出金額×轉出基金申購費率/（1＋轉出基金申購費率）
轉換費用＝轉出基金贖回費＋補差費
轉入金額＝轉出金額－補差費
轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
6.3 轉換業(yè)務適用范圍
序號基金名稱基金代碼
1 合煦智遠嘉選混合型證券投資基金A"類：006323，C"類：006324
2 合煦智遠消費主題股票型發(fā)起式證券投資基金A"類：007287，C"類：007288
3 合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金A"類：017796，C"類：017797
4 合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金A"類：019021，C"類：019022
5 合煦智遠嘉悅利率債債券型證券投資基金A"類：021237，C"類：021238
6
合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資
基金
023268
注:同一基金不同份額類別之間不可轉換。
6.4 基金轉換業(yè)務規(guī)則
?。?）基金轉換業(yè)務是指開放式基金份額持有人將其持有的本公司管理的某只基金的部分或全部轉換到本公司管理的另一只開放式基金的份額行為；基金轉換的兩只基金必須為同一注冊登記人登記存管的基金份額，同一基金不同份額類別之間不可轉換；
（2）基金轉換的兩只基金必須在同一銷售機構進行，辦理基金轉換業(yè)務的代理銷售機構須同時具備轉出基金及轉入基金的合法授權代理資格，并開通了相應的基金轉換業(yè)務；
?。?）轉換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即首先轉換持有時間最長的基金份額，基金轉換后的基金份額持有時間自轉入確認日開始重新計算。
（4）本公司基金單筆轉換申請的最低份額為100份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換。在轉換申請當日規(guī)定的交易時間內，投資者可撤銷基金轉換申請。
?。?）單個投資者交易賬戶發(fā)起基金轉換申請時，若某筆轉換將導致投資者在銷售機構托管的單只基金份額余額低于該產品規(guī)定的最低份額持有標準時，該筆轉換業(yè)務應包括賬戶內全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強制贖回。
?。?）轉換費用的計算采用單筆計算法，即投資者在T日多次轉換的，按照分筆申請分別計算轉換費用。
?。?）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日后（含該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換的確認結果，并有權轉換或贖回該部分基金份額。
?。?）單個開放日內基金發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出。
7 基金銷售機構
7.1直銷機構
?。?）合煦智遠基金管理有限公司直銷柜臺
通訊地址北京市東城區(qū)東直門外大街46號天恒大廈16層1603A
聯(lián)系電話010-86472910
客服郵箱service@uvasset.com
聯(lián)系人高原
（2）合煦智遠基金管理有限公司網上直銷交易系統(tǒng)
網上交易網址https://trade.uvasset.com/etrade
官方微信號請關注“合煦智遠客戶服務”
客戶服務電話400-983-5858（免長途費）、0769-22825858
投資者可以通過基金管理人網上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶和認購手續(xù)，具體交易細則請參閱基金管理人網站公告。
7.2 非直銷銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉換業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金《招募說明書》，投資者還可通過本基金管理人網站或相關銷售機構查閱本基金相關法律文件或資料。
如有任何疑問，請與本基金管理人聯(lián)系。
本基金管理人客戶服務中心電話：400-983-5858（免長途費）、0769-22825858
網址：www.uvasset.com
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
合煦智遠基金管理有限公司
2025年4月10日
合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉換業(yè)務的公告.pdf