国产精品日本一区二区不卡视频,黄色国产视频,五月激情在线,亚洲人成电影网站色,免费在线国产视频,日韩女同一区,中文亚洲欧美

合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
2025-02-22 文字大小 【 】 【打印
            
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025年2月21日
送出日期:2025年2月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單
基金簡稱基金代碼023268
AAA指數(shù)7天持有期
合煦智遠(yuǎn)基金管理有限寧波銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式其他開放式
開放頻率每個開放日開放申購,但對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理韓會永
證券從業(yè)日期2000年5月15日
《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管
其他概況說明理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如持
續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在
6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時,從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相
投資目標(biāo)
似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于中證同業(yè)存單AAA指數(shù)成份券及備選成份券。本基
金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非屬成份券及備選成
份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債
投資范圍券、公司債券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、非金融企業(yè)
債務(wù)融資工具(含中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存
款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金不參與可轉(zhuǎn)債(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債
投資,也不進行股票投資。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行
適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基
金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以
內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在
履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)
的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券
作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)
的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.20%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原
主要投資策略因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采
取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制
機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履
行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。
具體投資策略包括:1、同業(yè)存單指數(shù)化投資策略;2、債券投資策略;
3、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率
業(yè)績比較基準(zhǔn)
(稅后)×5%
本基金風(fēng)險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基
金。
風(fēng)險收益特征
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似
的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
認(rèn)購費
本基金不收取認(rèn)購費。
申購費
本基金不收取申購費。
贖回費
本基金對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限,不再收取贖回費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.20%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費0.20%銷售機構(gòu)
注:本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù),以及《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息
披露費、審計費等按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用
按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除,具體詳見《招募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證,投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時
應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險有:市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、再
投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、人才流失風(fēng)險、本基金
特有的風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)
險、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險和其他風(fēng)險。
2、投資于本基金特有的風(fēng)險有:
(1)標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
1)標(biāo)的指數(shù)回報與同業(yè)存單市場平均回報偏離的風(fēng)險標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個同
業(yè)存單市場。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報率與整個同業(yè)存單市場的平均回報率可能存在偏
離。
2)標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資者心理和交易制度等各種因
素的影響而波動,導(dǎo)致指數(shù)波動,從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險。
3)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小,但根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形,本基金將變更標(biāo)
的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險特征
將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致,投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
(2)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi),
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
本基金還可能面臨基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險,以下因素可能使基金
投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離:
1)由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法,使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
2)由于標(biāo)的指數(shù)成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化,使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3)由于標(biāo)的指數(shù)是每天將利息進行再投資的,而組合同業(yè)存單利息收入只在賣券時和
付息時才收到利息部分的現(xiàn)金,然后才可能進行這部分資金的再投資,因此在利息再投資方
面可能會導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率,從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
4)由于成份券流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生
跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5)由于基金投資過程中的同業(yè)存單及證券交易成本,以及基金管理費和托管費等費用
的存在,使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6)在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)
的跟蹤程度。
7)其他因素產(chǎn)生的偏離?;鹜顿Y組合中個別成份券的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該成份
券的權(quán)重可能不完全相同;因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因
基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動;因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等,由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與
跟蹤誤差。
(3)指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式,與其他基金合
并、或者終止基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決?;鸱蓊~持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前,基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運作,該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異,影響投資收益。
(4)成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌、摘牌或發(fā)生違約,發(fā)生成份券停牌、
摘牌或違約時可能面臨如下風(fēng)險:
1)基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2)在極端情況下,標(biāo)的指數(shù)成份券可能大面積停牌或違約,基金可能無法及時賣出成
份券以獲取足額的符合要求的贖回款項,由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回
款項的措施,投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
(5)本基金主要投資于同業(yè)存單,存在一定的違約風(fēng)險、信用風(fēng)險及利率風(fēng)險。當(dāng)同
業(yè)存單的發(fā)行主體出現(xiàn)違約時,本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險;當(dāng)
本基金投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評級發(fā)生變動不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時,基
金管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整,可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失;金融市場利率波動會導(dǎo)致同業(yè)
存單市場的價格和收益率的變動,從而影響本基金投資收益水平。
(6)本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、
利率風(fēng)險及評級風(fēng)險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余
權(quán)益,因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險
等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
(7)開始辦理贖回業(yè)務(wù)前不能贖回基金份額的風(fēng)險
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回,對投資者存在流動性風(fēng)
險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內(nèi)不能贖回的風(fēng)險。
(8)最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限,對投資者存在流動性風(fēng)險。本基金主要運作
方式設(shè)置為允許投資者每個開放日申購,但對于每份基金份額設(shè)定最短持有期限,最短持有
期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期限屆
滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信
息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后,如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁,具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點等詳見基金合同“爭議
的處理和適用的法律”部分。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網(wǎng)站:www.uvasset.com;客服電話:400-983-5858(免
長途費)、0769-22825858
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無