宏利悅利利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
宏利悅利利率債債券型證券投資基金
宏利悅利利率債
023258
契約型開放式
2025年3月19日
宏利基金管理有限公司
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法
律法規(guī)以及《宏利悅利利率債債券型證券投資基金基金合同》、《宏利悅利利率債債券型
證券投資基金招募說明書》
宏利悅利利率債A
023258
宏利悅利利率債C
023259
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)
會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專
戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單
位：戶）
份額級別
募集期間凈認(rèn)購金額（單
位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生
的利息（單位：人民幣元）
募 集 份 額
（單位：份）
其 中 ：募 集
期間基金管
理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購
本基金情況
其 中 ：募 集
期間基金管
理人的從業(yè)
人員認(rèn)購本
基金情況
募集期限屆滿基金是否符
合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備
案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期
有效認(rèn)購份
額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的
份額
合計
認(rèn)購的基金
份額（單位：
份）
占基金總份
額比例
其他需要說
明的事項
認(rèn)購的基金
份額（單位：
份）
占基金總份
額比例
證監(jiān)許可[2024]1938號
從2025年3月3日至2025年3月18日止
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年3月19日
325
宏利悅利利率債A
5,965,990,903.44
16,667.76
5,965,990,903.44
16,667.76
5,966,007,571.20
0
0%
-
337.26
0.00000565%
是
2025年3月19日
宏利悅利利率債C
21,084.09
4.65
21,084.09
4.65
21,088.74
0
0%
-
88.06
0.00000148%
合計
5,966,011,987.53
16,672.41
5,966,011,987.53
16,672.41
5,966,028,659.94
0
0%
-
425.32
0.00000713%
注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-100份?！ ?
2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-100份?！ ?
3、本基金自2025年3月3日起至2025年3月18日止，通過直銷機(jī)構(gòu)和各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售?！ ?
4、本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-698-8888或010-66555662和網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn查詢交易確認(rèn)狀況。
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金管理人自基金合同生效之日起有權(quán)決定申購開始的時間，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回?！ ?
在確定了本基金開放申購和贖回的日期后，本基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
宏利基金管理有限公司
2025年3月20日
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