中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)
基金主代碼 023246
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年5月20日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中航基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同》、《中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年5月26日
贖回起始日 2025年5月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年5月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年5月26日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023246 023247
注：（1）中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”。
（3）本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷售。
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合
同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基
金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
其他銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金交易賬戶單筆申購(gòu)最低金額為1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定最低單筆申購(gòu)金額高于1元的，從其規(guī)定；本基金管理人直銷柜臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶首次最低
申購(gòu)金額、追加單筆申購(gòu)最低金額均為1元人民幣；通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)申購(gòu)本基金
中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
時(shí)，單筆最低申購(gòu)金額為1元人民幣。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮?
須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額分為A類和C類兩類不同的類別。
投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一
天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，收取銷售服
務(wù)費(fèi)用。本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
3.2.1前端收費(fèi)
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜1000000元 0.30% A類基金份額
1000000元≤M＜5000000元 0.15% A類基金份額
M≥5000000元 1,000元/筆 A類基金份額
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
- 0 C類基金份額
注：申購(gòu)金額單位：元。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等數(shù)量限制?；鸸芾砣?
必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2）基金管理人可以按照基金合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人
贖回時(shí)或贖回后在單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮?
須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
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4.2贖回費(fèi)率
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣?
必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2）基金管理人可以按照基金合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)
率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)
（2）轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額*轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
（3）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（4）補(bǔ)差費(fèi)=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率)｝－｛轉(zhuǎn)出
凈金額*轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率)｝，0）
（5）轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（6）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣“元”為單位，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，
基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)
狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。
（2）辦理時(shí)間
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)
遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，最低單筆轉(zhuǎn)出基金份額要求與該基金的最低贖回份額限制一致。
（4）交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖
回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用
的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日（T為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)
日）。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：中航基金管理有限公司
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)天辰東路1號(hào)院北京亞洲金融大廈D座第8層801/805/806單元
法定代表人：楊彥偉
郵政編碼：100101
電話：010-56716116
傳真：010-56716198
聯(lián)系人：楊娜
網(wǎng)址：www.avicfund.cn
銷售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件
等信息，請(qǐng)參照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將在基金管理
人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人官網(wǎng)公示，敬請(qǐng)投資者留意。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在基金開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)
構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢《中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基
金合同》、《中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》。投資者可撥打本
公司的客戶服務(wù)電話（400-666-2186）了解本基金日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換事宜，亦可通過(guò)本公司
網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招
募說(shuō)明書和基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受
能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
中航基金管理有限公司
2025年5月24日
中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf