中航基金管理有限公司關于中航中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中航中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)
基金主代碼 023246
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年5月20日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同》、《中航中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 023246 023247
注：（1）中航中債-投資級公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2024〕1935號
基金募集期間 自2025年03月24日至2025年05月16日止
驗資機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年05月20日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 210
份額級別 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 3,449,995,138.44 376.00 3,449,995,514.44
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認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 95,834.17 0.13 95,834.30
募集份額（單位：份） 有效認購份額 3,449,995,138.44 376.00 3,449,995,514.44
利息結轉的份額 95,834.17 0.13 95,834.30
合計 3,450,090,972.61 376.13 3,450,091,348.74
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年05月20日
注:（1）基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用由本基金管理人
承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
萬；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬。
（3）募集期間認購的基金份額占總份額比例的計算中，針對A、C類基金份額，比例的分母
采用A、C類各自的基金份額，對合計數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計數(shù)。
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3.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認
購申請。認購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認
情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行
承擔?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理
人的網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務電話（400-666-2186）查詢交易確認情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。市場有風險，投資需謹慎。投資者購買基金時，請仔細閱讀本基金
的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并根據(jù)自身風險承受能力
謹慎選擇。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2025年5月21日
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