中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)落實恒生消費指數(shù)編制方案修訂相關(guān)安排的公告
根據(jù)恒生指數(shù)有限公司2025年5月19日發(fā)布的《恒生消費指數(shù)編算方法調(diào)整》，恒生消費指數(shù)的編算方法（以下或稱“編制方案”）將進(jìn)行如下變更：
1.新增南向互聯(lián)互通交易資格要求；
2.新增季度快速納入指數(shù)規(guī)則。
新編算方法將于截至2025年3月31日的指數(shù)檢討中采用，相關(guān)成份股變動將于2025年6月9日生效。
中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（基金代碼：A類023242，C類023243,以下簡稱“本基金”）標(biāo)的指數(shù)為恒生消費指數(shù)。基于本次標(biāo)的指數(shù)編制方案的修訂，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和基金法律文件規(guī)定，相應(yīng)更新本基金招募說明書中關(guān)于標(biāo)的指數(shù)編制方案的相關(guān)內(nèi)容，并將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制方案修訂后的最新成份股及權(quán)重調(diào)整基金投資組合，具體事項公告如下：
一、招募說明書的更新
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制方案修訂內(nèi)容，更新《中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)招募說明書》的相關(guān)內(nèi)容。
二、基金投資組合的調(diào)整
本公司將依據(jù)基金合同約定及標(biāo)的指數(shù)編制方案修訂后的最新成份股及權(quán)重對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整。
三、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)的規(guī)則保持不變，調(diào)整期間不暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)。
四、其他需要提示的事項
1.此次公告僅對本基金落實標(biāo)的指數(shù)編制方案修訂相關(guān)安排的事項予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件和相關(guān)公告。有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見恒生指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.hsi.com.hk。
2.由于標(biāo)的指數(shù)編制方案的修訂，本基金在相應(yīng)的投資組合調(diào)整中可能產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。本基金有關(guān)風(fēng)險請詳見更新的招募說明書中的“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
3. 投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀本公司網(wǎng)站上刊登的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，亦可登錄本公司網(wǎng)站（www.zofund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-700-9700）垂詢相關(guān)事宜。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年5月27日
中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)落實恒生消費指數(shù)編制方案修訂相關(guān)安排的公告.pdf