中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)調(diào)整基金估值時(shí)間和申購贖回確認(rèn)時(shí)間的公告
為了更好地滿足廣大投資者的需求，提高基金申購贖回效率，中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司決定自2025年4月21日起調(diào)整中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（以下簡稱“本基金”）估值時(shí)間和基金份額申購贖回確認(rèn)時(shí)間，將基金估值時(shí)間從T+1日調(diào)整為T日，申購贖回確認(rèn)時(shí)間從T+2日調(diào)整為T+1日。
此次調(diào)整不涉及基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重大變化，對基金原有基金份額的投資及基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，并已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
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特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年4月15日
中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)調(diào)整基金估值時(shí)間和申購贖回確認(rèn)時(shí)間的公告.pdf