富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出和定投業(yè)務的公告
1.公告基本信息
基金名稱 富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 富國安嘉60天滾動持有債券發(fā)起式
基金主代碼 023237
基金運作方式 契約型開放式。每個交易日開放申購，每份基金份額設定60天的滾動運作期。
基金合同生效日 2025年2月14日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 富國基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年4月15日
贖回起始日 2025年4月15日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 本基金自2025年4月15日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金自2025年4月15日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。
定期定額投資起始日 本基金自2025年4月15日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務。
下屬分級基金的基金簡稱 富國安嘉60天滾動持有債券發(fā)起式A 富國安嘉60天滾動持有債券發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 023237 023238
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：
1、對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，
下同）或基金份額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）
起（即第一個運作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申
請日后的第60天（即第一個運作期到期日。如該日為非工作日，則順延到下一
工作日）止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起，至基金合同生效
日或基金份額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請日后的第120天（如該日為非工作日，則順延
至下一工作日）止。以此類推。
2、正常情況下本基金每個交易日開放申購，但對于每份基金份額，每個運
作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，每個運作期到期
日，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。如果基金份額持有人在當期運
作期到期日未就該基金份額申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，則自該運作期到期日次一日起
該基金份額進入下一個運作期。本基金認購份額的首個贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請起始
日為2025年4月15日。
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購，對于每份基金份額，在每個運作
期到期日辦理該基金份額的贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求
或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期
貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申
請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購價格為下一開放日相應類別的基金份
額申購的價格。投資人在運作期到期日業(yè)務辦理時間結(jié)束后或在運作期到期日之
外的日期和時間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的，視為無效申請。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），投
資者通過銷售機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當
銷售機構(gòu)設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構(gòu)的
業(yè)務規(guī)定。
直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追
加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷網(wǎng)點有該基金
認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入
直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收
益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦
理基金申購業(yè)務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆
人民幣1元（含申購費）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低
金額。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（發(fā)起資金提供方除外），如未來本基
金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基
金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者及公募
資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃及發(fā)起資金提供方除外）?；鸸?
理人可以調(diào)整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說
明書或相關公告。
投資者可多次申購，但單一投資者（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)
理等人員出資認購的基金份額除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額
總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過
50%的除外）。
3.2申購費率
投資者申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用；投資者如果有多筆
申購，適用費率按單筆申購金額分別計算。本基金C類基金份額不收取申購費，
而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。各銷售機構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務
規(guī)定為準，敬請投資者留意。
本基金對通過直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他
投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標基金；
h、職業(yè)年金計劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨
時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M，含申購費） 申購費率（通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶） 申購費率（非養(yǎng)老金客戶）
M＜100萬元 0.04% 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.02% 0.20%
M≥500萬元 1,000元/筆
A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01
份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份
額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構(gòu)對交易賬
戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
4.2贖回費率
本基金對于每份基金份額，設定60天的滾動運作期。每個運作期到期日，
基金份額持有人可提出贖回申請。基金份額持有人在每個運作期到期日申請贖回
A類基金份額和C類基金份額不收取贖回費。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
自2025年4月15日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點
（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。直銷機構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務僅收
取轉(zhuǎn)出基金的贖回費用（如有），轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補差費用免予收取。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務適用范圍
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體情況請
詳見2021年3月25日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金
在直銷渠道進行基金轉(zhuǎn)換申購補差費用優(yōu)惠活動的公告》、2020年9月21日發(fā)
布的《富國基金管理有限公司關于旗下開放式基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則的公
告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基
金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理
有限公司關于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點開展轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動的公告》。
5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則
（1）本公司直銷機構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。其他銷售機構(gòu)開通本基金的
轉(zhuǎn)換業(yè)務的情況，敬請投資者關注各銷售機構(gòu)的公告或咨詢相關銷售機構(gòu)。
（2）登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。基金份
額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手
續(xù)，投資者通常可自T+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務的確認情況。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之
日起重新開始計算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點申請轉(zhuǎn)換基金份額時，每次對基金份額的
轉(zhuǎn)換申請不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點保留的基金份
額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請當日基金份額凈值為基礎計算?；鸱蓊~持有人采用
“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
（6）正常情況下本基金每個交易日開放申購，但對于每份基金份額，每個
運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，每個運作期到
期日，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
6.定期定額投資業(yè)務
目前，投資者在直銷機構(gòu)可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務，
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務的最低金額為10元。其他銷售
機構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)務的情況，敬請投資者關注各銷售機構(gòu)的公告
或咨詢相關銷售機構(gòu)。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
（1）本公司的直銷網(wǎng)點：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1196號世紀匯辦公
樓二座27層
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.fullgoal.com.cn
7.2代銷機構(gòu)
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有
限公司、蘇州銀行股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿
基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金
銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、中
信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中
信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原海通證券）、長江證券股
份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有
限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、南京證
券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、華西證券股
份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股
份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證
券股份有限公司、國金證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、中信期貨有
限公司。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.基金份額凈值公告的披露安排
自2025年4月15日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)
定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金
份額累計凈值。敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖
回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管
人協(xié)商一致并履行適當程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費
率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等有關事項
予以說明，請詳細閱讀2025年1月22日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）上的《富國
安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國安嘉60天滾
動持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務的具體規(guī)定
若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者在本基金代銷機構(gòu)辦理基金業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循
各代銷機構(gòu)的規(guī)定。
（6）基金合同生效后，本基金對于每份基金份額，設定60天的滾動運作期。
每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。如果基金份額
持有人在當期運作期到期日未申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，則自該運作期到期日下一日
起該基金份額進入下一個運作期。因此基金份額持有人面臨在滾動運作期內(nèi)不能
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風險。
（7）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥
打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均
免長途費）進行相關咨詢。
（8）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前
應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，確認已知悉基金產(chǎn)品資
料概要，了解基金產(chǎn)品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相
匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年4月11日
富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出和定投業(yè)務的公告.pdf