富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國安嘉60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基
金產(chǎn)品資料概要更新
2025年02月18日（信息截至：2025年02月17日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國安嘉60天滾動持有債券發(fā)起式 基金代碼 023237
份額簡稱 富國安嘉60天滾動持有債券發(fā)起式A 份額代碼 023237
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年02月14日 基金類型 債券型
運作方式 其他開放式 開放頻率 對每個交易日開放申購，每份基金份額設定60天滾動運作期
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 劉愛民 任職日期 2025年02月14日
證券從業(yè)日期 2013年08月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取穩(wěn)健靈活的投資策略，力求在有效控制風險的基礎上，獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，力求提高基金總體收益率。主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略、動態(tài)收益增強策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+人民幣一年期定期存款利率（稅后）*20%
風險收益特征 本基金為債券型基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 費率（普通客戶） 費率（特定客戶）
申購費（前端） M＜100萬 0.4% 0.04%
100萬≤M＜500萬 0.2% 0.02%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
注：以上費用在投資者申購基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
本基金對每份基金份額設定60天的滾動運作期，不再收取贖回費。
（二）基金運作相關費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.20% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 35,000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 110,000.00元/年 規(guī)定披露報刊
注：以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。若本基金觸發(fā)基金合同中關于“基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的預警情形，基金
管理人可決定是否承擔本基金項下相關固定費用，最終實際情況以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
注：本基金暫未披露過年度報告，暫無綜合費率測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性
風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資
債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基
金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投
資風險，由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括：1、本基金為債券型基金，對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%。債券市場的變化會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將
發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風
險。
2、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
3、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現(xiàn)金流預測風
險、操作風險。
4、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、
償付風險以及價格波動風險等。
5、最短持有期限內(nèi)不能贖回的風險
基金合同生效后，本基金對于每份基金份額設定60天的滾動運作期，對投資者存在流動性風
險。
6、終止清盤風險
本基金存在著無法存續(xù)的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則
管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金或基金合同相關的一切爭議將提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為上海
市，仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告、定期
公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務熱線：95105686，
4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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