富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式
基金主代碼 023237
基金運(yùn)作方式 契約型開放式。每個(gè)交易日開放申購，每份基金份額設(shè)定60天的滾動(dòng)運(yùn)作期。
基金合同生效日 2025年2月14日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023237 023238
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2024〕1925號(hào)
基金募集期間 自2025年2月10日至2025年2月12日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年2月14日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶) 473
份額級(jí)別 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式
募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元) 59,970,058.38 207,879,237.07 267,849,295.45
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元) 2,981.46 10,186.51 13,167.97
募集份額(單位：份) 有效認(rèn)購份額 59,970,058.38 207,879,237.07 267,849,295.45
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,981.46 10,186.51 13,167.97
合計(jì) 59,973,039.84 207,889,423.58 267,862,463.42
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額(單位：份) 10,000,416.71 － 10,000,416.71
占基金總份額比例 16.6749% － 3.7334%
其他需要說明的事項(xiàng) 基金管理人于2025年2月11日運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購費(fèi)用為1000.00元。 － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額(單位：份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年2月14日
注：1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有
關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有 10,000,416. 3.7334% 10,000,416 3.7334% 3年
資金 71 .71
基金管理人高級(jí)管理人員 － － － － －
基金經(jīng)理等人員 － － － － －
基金管理人股東 － － － － －
其他 － － － － －
合計(jì) 10,000,416.71 3.7334% 10,000,416.71 3.7334% 3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
4其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交
易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請(qǐng)。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果
為準(zhǔn)。對(duì)于申購申請(qǐng)及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法
權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金
合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)申
購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即第一個(gè)運(yùn)作期起始日），至基金合同生效
日或基金份額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)日后的第60天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如
該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期指第一個(gè)運(yùn)作期到期
日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)日后的第120
天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。正常情況下本基
金每個(gè)交易日開放申購，但對(duì)于每份基金份額，每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額
持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提
出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未就該基金份
額申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，則自該運(yùn)作期到期日次一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)
作期。
基金管理人自基金合同生效日后的第60天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如該
日為非工作日，則順延到下一工作日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)
公告中規(guī)定。在確定申購、贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖回開放日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者
投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年2月15日
富國安嘉60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf