華安基金管理有限公司關(guān)于華安眾利120天持有期債券型證券投資基金開放贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
華安基金管理有限公司關(guān)于華安眾利120天持有期債券型證券投資基金開放贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月23日
1. 公告基本信息
基金名稱 華安眾利120天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華安眾利120天持有債券
基金主代碼 023216
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年2月26日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 華安基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》及《華安眾利120天持有期債券型證券投資基金基金合同》
《華安眾利120天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
贖回起始日 2025年6月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月25日
下屬分級基金的基金簡稱 華安眾利120天持有債券A 華安眾利120天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 023216 023217
該分級基金是否開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出 是 是
注：（1）投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資管產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）。
?。?）華安眾利120天持有期債券型證券投資基金已于2025年5月7日開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，有關(guān)本基金辦理申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息，請見本公司于2025年5月7日發(fā)布的《華安基金管理有限公司關(guān)于華安眾利120天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)公告》。
2. 贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
華安眾利120天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定及本基金基金合同約定，對于每份基金份額設(shè)置了120天最短持有期限。即自基金合同生效日（含）（對于認(rèn)購份額而言）起或自基金份額申購確認(rèn)日（含）（對于申購份額而言）起至120天后對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日）之前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
本基金將自2025年6月25日起開放贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。投資人在開放日辦理基金份額的申購，在每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起可辦理基金份額的贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3. 贖回業(yè)務(wù)
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請不得低于1份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 贖回費(fèi)率
對于每份基金份額，自基金合同生效日（含）（對于認(rèn)購份額而言）起或自基金份額申購確認(rèn)日（含）（對于申購份額而言）起至120天后對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日）之前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金份額持有人在每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起可辦理贖回，贖回費(fèi)用為0。
3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以根據(jù)基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫裕唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定?；鸸芾砣艘勒铡豆_募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。
4. 基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分。
?。?）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購與贖回費(fèi)率詳見各基金最新的招募說明書。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：
如果，轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝ 0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝ [轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1 ＋轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）]， 或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝ [轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1 ＋轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）] ，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。
例1：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購費(fèi)率為1.50%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購費(fèi)率為1.20%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝ 0
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-0.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入份額＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11份
例2：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購費(fèi)率為1.20%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購費(fèi)率為1.50%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝44.11-35.40＝8.71元
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-8.71＝2,976.29元
轉(zhuǎn)入份額＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66份
例3：投資者在T日轉(zhuǎn)出5,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A基金前端申購費(fèi)率為0.60%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，固定申購費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝5,970,000.00-5,970,000.00÷（1+0.60%）=35,606.36元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22份
例4：投資者在T日轉(zhuǎn)出6,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A適用的固定申購費(fèi)金額為1,000元，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，固定申購費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi) = 轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝1,000元
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝1,000-1,000＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67份
4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：
?。?）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請將其所持有的本公司管理的開放式基金（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基金份額的行為。
?。?）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。
?。?）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
?。?）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。
?。?）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束之前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
（6）其他未盡規(guī)則詳見《華安基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
2、適用銷售機(jī)構(gòu)：投資者可通過華安基金管理有限公司直銷柜臺、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及其他開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若增加新的業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請投資者留意。
3、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
5. 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號國金中心二期31-32層
法定代表人：朱學(xué)華
成立日期：1998年6月4日
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：40088-50099
公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn
?。?）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn
移動(dòng)客戶端：華安基金APP
5.2代銷機(jī)構(gòu)
中國建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、上海通華財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、中信期貨有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、天源證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、內(nèi)蒙古銀行股份有限公司。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。敬請投資者留意。
6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年5月7日起，本基金管理人不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
7. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對本基金開放贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》（更新）及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
?。?）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-50099）了解基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（3）投資者可通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)或其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。
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特此公告。
華安基金管理有限公司
2025年6月23日
華安基金管理有限公司關(guān)于華安眾利120天持有期債券型證券投資基金開放贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告.pdf