華安眾利120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 華安眾利120天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華安眾利120天持有債券
基金主代碼 023216
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年2月26日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
以及《華安眾利120天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華安眾利120天
持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華安眾利120天持有債券A 華安眾利120天持有債券C
下屬基金份額的交易代碼 023216 023217
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
其中：募集期間基
金管理人運用固
有資金認購 本基
金情況
認購的基金份額
（單位：份 ） - - -
占基金總份額比
例 - - -
其他需要說明的
事項 - - -
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)
人員認購本 基金
情況
認購的基金份額
（單位：份 ） - 10,006.25 10,006.25
占基金總份額比
例 - 0.00053% 0.00048%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年2月26日
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024] 1921號文
基金募集期間 2025年2月5日
至2025年2月24日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特
殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年2月26日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 6,180
份額類別 華安眾利120天持有債
券A
華安眾利120天持有債
券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 199,259,941.78 1,895,273,950.29 2,094,533,892.07
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 66,189.08 799,057.14 865,246.22
募集份額 （單位：
份 ）
有效認購份額 199,259,941.78 1,895,273,950.29 2,094,533,892.07
利息結轉的份額 66,189.08 799,057.14 865,246.22
合計 199,326,130.86 1,896,073,007.43 2,095,399,138.29
注：1、按照有關法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效日之120天后對應日（含）（如該對應日為非工作日，則順延至下一個工作日）起開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2025年2月27日
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