興華安澤純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
興華安澤純債債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年4月18日
1.公告基本信息
基金名稱 興華安澤純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興華安澤純債
基金主代碼 023171
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年4月17日
基金管理人名稱 興華基金管理有限公司
基金托管人名稱 青島銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《興華安澤純債債券型證券投資基金基金合同》《興華安澤純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 興華安澤純債A 興華安澤純債C
下屬分類基金的交易代碼 023171 023172
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2024〕1832號(hào)
基金募集期間 自2025年4月7日起至2025年4月15日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年4月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 647
份額類別 興華安澤純債A 興華安澤純債C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 225,142,997.48 31,047.96 225,174,045.44
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 11,256.22 1.35 11,257.57
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 225,142,997.48 31,047.96 225,174,045.44
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 11,256.22 1.35 11,257.57
合計(jì) 225,154,253.70 31,049.31 225,185,303.01
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 5,601.75 250.00 5,851.75
占基金總份額比例 0.0025% 0.8052% 0.0026%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年4月17日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用由管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支；
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬(wàn)份(含)；
3、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
(2)銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)客戶服務(wù)電話(400-067-8815)查詢交易確認(rèn)情況。
(3)基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買(mǎi)與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告。
興華基金管理有限公司
2025年4月18日
興華安澤純債債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf