施羅德添源純債債券型證券投資基金（施羅德添源純債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
施羅德添源純債債券型證券投資基金（施羅德添源純債債券A）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月22日送出日期：2025年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱施羅德添源純債債券基金代碼023113
下屬基金簡稱施羅德添源純債債券A下屬基金代碼023113
上海浦東發(fā)展銀行股份有
基金管理人施羅德基金管理（中國）有限公司基金托管人
限公司
基金合同生效日2025-03-27
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2025-03-27
基金經(jīng)理的日期
單坤
證券從業(yè)日期2006-11-04
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2025-05-23
基金經(jīng)理的日期
王文龍
證券從業(yè)日期2014-11-18
基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)
工作日出現(xiàn)前述情形的，則直接進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止基金合同，無需召開其他
基金份額持有人大會(huì)審議。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過主動(dòng)的宏觀研究和債券類資產(chǎn)
投資目標(biāo)
的投資，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券
（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債）、債券回購、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等）、現(xiàn)金、同業(yè)存
單、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證
監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。投資范圍
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交
易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將通過對(duì)宏觀環(huán)境、貨幣和財(cái)政政策、利率走勢、國家經(jīng)濟(jì)政策、資本市場資金
環(huán)境、證券市場走勢等因素綜合分析，對(duì)當(dāng)前市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率曲線、流動(dòng)性及
配置時(shí)機(jī)進(jìn)行評(píng)估，以確定投資組合在各類固定收益類金融工具之間的配置比例與久期
主要投資策略
分布，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金的投資策略還包括久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、
類屬資產(chǎn)配置策略、息差策略、信用策略、金融衍生品投資策略。以上具體策略請(qǐng)見基
金法律文件。
中債-國債及政策性銀行債全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）
業(yè)績比較基準(zhǔn)
*5%
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
票型基金。
注：投資者可閱讀招募說明書“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表（若有）
無。
(三)自基金合同生效以來基金（A份額）每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購基金過程中收?。?
費(fèi)率費(fèi)率
費(fèi)用類型金額（M）1 2
（非養(yǎng)老金客戶）（養(yǎng)老金客戶）
0.30%0.03%M
0.15%0.015%100萬元≤M
認(rèn)購費(fèi)
0.10%0.010%300萬元≤M
M≥500萬元每筆人民幣1,000元每筆人民幣1,000元
M
100萬元≤M
申購費(fèi)
300萬元≤M
M≥500萬元每筆人民幣1,000元每筆人民幣1,000元
以下費(fèi)用在贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型持有期限（Y）費(fèi)率備注
Y
贖回費(fèi)
Y≥7日0.00%-
注：如果投資者多次認(rèn)購、申購，認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)適用單筆認(rèn)購、申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
1
指直銷養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者
2
指通過基金管理人直銷中心認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用詳見招募說明書“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：
(1)本基金交易證券產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(2)審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
無。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
投資本基金可能遇到的一般風(fēng)險(xiǎn)包括證券投資基金所共有的投資于證券市場而遭受的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1．本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券市場的變化會(huì)影
響到基金業(yè)績，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對(duì)市場、證券基
本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2．參與國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)：參與國債期貨交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基
差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
3．基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)：基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，則直接進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止基金合同，無需召開基金份
額持有人大會(huì)。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
4．受到強(qiáng)制贖回的風(fēng)險(xiǎn)：基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見
基金合同、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金管理人屆時(shí)發(fā)布的基金份額發(fā)售公告、開放申購或贖回的公告或其他相關(guān)公告。
因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基金合同的約定被強(qiáng)制贖回、追加認(rèn)購/申購被
拒絕、因違反基金合同或法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)。取決于贖回時(shí)間的不同，該等強(qiáng)制贖回可對(duì)基
金份額持有人造成不利的稅務(wù)及/或經(jīng)濟(jì)后果。就本基金的終止、因前述原因采取的強(qiáng)制贖回或其他控制措
施，任何人士均無任何責(zé)任對(duì)投資者虧損的任何部分作出補(bǔ)償。基金管理人亦可根據(jù)基金合同的約定行使
該等權(quán)利。投資者在做出投資決策前，應(yīng)完全知悉并確認(rèn)接受前述風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何
一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)
為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由
敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
基金管理人致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)，承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)
人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)購買本基金的所有個(gè)人投資者，以及機(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉
及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息的部分。基金管理人將在履行必要程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)適
用的與數(shù)據(jù)保護(hù)或個(gè)人信息有關(guān)的法律法規(guī)和基金管理人的隱私政策處理投資者提供的個(gè)人信息，詳情請(qǐng)
關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站不時(shí)披露的隱私政策和個(gè)人信息處理相關(guān)政策。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產(chǎn)品或服務(wù)所必需或?yàn)槁男袊?
家法律法規(guī)及行業(yè)主管部門有關(guān)規(guī)定的義務(wù)或職責(zé)（包括但不限于相關(guān)盡職調(diào)查），在遵守法律法規(guī)的前提
下及在必要的情況下，可向相關(guān)接收方（包括但不限于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師、份額登記機(jī)構(gòu)等第三方服務(wù)機(jī)
構(gòu)）提供個(gè)人信息。如您對(duì)前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決定，請(qǐng)先聯(lián)系基金管理
人或基金銷售機(jī)構(gòu)?；鹜顿Y者依據(jù)基金合同、招募說明書和相關(guān)基金銷售文件的規(guī)定提交本基金的認(rèn)購/
申購申請(qǐng)，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.schroders.cn
客服電話：4009-209-588
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
施羅德添源純債債券型證券投資基金（施羅德添源純債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf