施羅德添源純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 施羅德添源純債債券型證券投資基金
基金簡稱 施羅德添源純債債券
基金主代碼 023113
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年3月27日
基金管理人名稱 施羅德基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 施羅德基金管理（中國）有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》等法律法規(guī)以及《施羅德添源純債債券型證券投資基金基金合同》（以下
簡稱“基金合同” ）、《施羅德添源純債債券型證券投資基金招募說明書》（以
下簡稱“招募說明書” ）的相關(guān)規(guī)定
申購起始日 2025年4月28日
贖回起始日 2025年4月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年4月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年4月28日
定期定額投資起始日 2025年4月28日
下屬分級基金的基金簡稱 施羅德添源純債債券A 施羅德添源純債債券C
下屬分級基金的交易代碼 023113 023114
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金自2025年4月28日起開始辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資申請，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資的價格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人的直銷柜臺申購，首次申購的單筆最低金額為人民幣100,000元（含申購費，下同），追加申購的單筆最低金額為人民幣1,000元；通過基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購，首次申購的單筆最低金額為人民幣1元，追加申購的單筆最低金額為人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整投資者首次申購和追加申購本基金的最低金額或累計申購金額及持有基金份額比例限制。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受單筆最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計申購金額及持有份額比例限制詳見更新的招募說明書或相關(guān)公告?；鸸芾砣擞袡?quán)對單個投資者累計持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（運作過程中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
3.2申購費率
A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資者承擔(dān)，在投資者申購時收?。籆類基金份額不收取申購費用。
?。?）本基金對通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外其他投資者實施差別的優(yōu)惠申購費率。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者留意。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入實施差別優(yōu)惠申購費率的投資群體范圍。
養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M〈100萬元 0.04%
100萬元≤M〈300萬元 0.02%
300萬元≤M〈500萬元 0.015%
M≥500萬元 每筆人民幣1,000元
基金管理人可根據(jù)情況調(diào)整實施差別優(yōu)惠申購費率的投資群體，并在更新的招募說明書中列示。
（2）非養(yǎng)老金客戶（除直銷養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者）申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M〈100萬元 0.40%
100萬元≤M〈300萬元 0.20%
300萬元≤M〈500萬元 0.15%
M≥500萬元 每筆人民幣1,000元
投資者在同一天多次申購A類基金份額的，根據(jù)單筆申購基金份額的金額確定每次申購所適用的費率。A類基金份額申購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
?。?）投資者在本基金其他銷售機(jī)構(gòu)辦理申購業(yè)務(wù)時，具體費率優(yōu)惠細(xì)則請以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公示、公告或規(guī)定為準(zhǔn)；
?。?）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
?。?）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
?。?）本基金僅接受符合基金管理人規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額?；鸸芾砣擞袡?quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，無需召開持有人大會，具體見基金合同、業(yè)務(wù)規(guī)則或基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告；
（7）投資者辦理申購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分該類基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)保留的基金余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金余額不足1份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對最低贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金A類基金份額和C類基金份額贖回費隨申請贖回的份額持有時間增加而遞減，具體如下表所示：
（1）A類基金份額的贖回費率
持有基金份額期限（Y） 贖回費率
Y〈7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
（2）C類基金份額的贖回費率
持有基金份額期限（Y） 贖回費率
Y〈7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
本基金A類和C類基金份額收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
?。?）贖回份額持有時間的計算：認(rèn)購份額自基金合同生效日開始計算，申購份額自基金份額申購業(yè)務(wù)確認(rèn)日開始計算；
（2）“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
（3）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
?。?）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
?。?）辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
?。?）本基金僅接受符合基金管理人規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額?；鸸芾砣擞袡?quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，無需召開持有人大會，具體見基金合同、業(yè)務(wù)規(guī)則或基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告；
（8）投資者辦理贖回業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的本基金管理人管理的、在同一登記機(jī)構(gòu)注冊登記的基金。
?。?）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，特殊基金產(chǎn)品基金合同或招募說明書另有約定的除外。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，擬轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購狀態(tài)，且本公司應(yīng)已公告開通轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。同一基金不同類別基金份額間不開通相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）除基金合同或招募說明書特別說明外，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額登記日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額登記日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
?。?）單筆轉(zhuǎn)換最低申請基金份額適用各基金基金合同或招募說明書中關(guān)于最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的單只基金余額低于該基金基金合同或招募說明書規(guī)定的最低持有份額時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該基金剩余份額強制贖回。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額，另有規(guī)定的除外。
?。?）正常情況下，基金份額登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。通常情況下，在T+2日后（包括該日）投資者應(yīng)向其提出轉(zhuǎn)換申請的銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況（特殊基金依照其對應(yīng)規(guī)則調(diào)整）。
（8）發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出申請和基金贖回申請，將采取相同的比例確認(rèn)（另有規(guī)定的除外）；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將自動予以撤銷，而不予以順延。
?。?）具體份額以基金份額登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金招募說明書有關(guān)申購份額計算結(jié)果保留位數(shù)的規(guī)定，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
（10）在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下，本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)換的方式、費率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.2 基金轉(zhuǎn)換費用及計算公式
?。?）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換費用的計算
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用
補差費用=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費，如計算所得補差費用小于0，則補差費用為0。
轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）×轉(zhuǎn)入基金申購費率
如轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費
轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）×轉(zhuǎn)出基金申購費率
如轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照轉(zhuǎn)入基金招募說明書有關(guān)申購份額計算結(jié)果保留位數(shù)的規(guī)定，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
各基金申購、贖回費率請參照相應(yīng)基金的招募說明書。
5.3 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與本公司作為登記機(jī)構(gòu)且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本公司旗下其它開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
5.4 暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫?；蚓芙^申購、暫?；蚓芙^贖回的有關(guān)規(guī)定也一般適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的其它情形或其它在基金合同、招募說明書中已載明的特殊情形時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；饡和＾D(zhuǎn)換或暫停后重新開通轉(zhuǎn)換時，基金管理人將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點
本公司直銷中心支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者到本基金其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)及每期申購金額起點
本公司直銷中心暫不支持本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持定期定額投資業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)須遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的申請辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定。
本基金單筆最低定期定額投資申購金額為人民幣1元。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低定期定額投資申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整投資者單筆最低定期定額投資申購金額限制。
6.2 定期定額投資業(yè)務(wù)安排
（1）定期定額投資業(yè)務(wù)申購費率
定期定額投資業(yè)務(wù)適用的申購費率、計費方式與本基金日常申購費率、計費方式相同，各銷售機(jī)構(gòu)另行公告或在業(yè)務(wù)規(guī)則中另有規(guī)定的除外。本基金的日常申購費率及計費方式請參見本基金基金合同、招募說明書等基金法律文件以及相關(guān)公告。
?。?）定期定額投資業(yè)務(wù)的申請辦理、變更和終止
1）凡申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者須開立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的開放式基金賬戶，具體開戶程序應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2）投資者辦理變更每期定期定額投資業(yè)務(wù)的申購金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，具體變更事項須遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
3）投資者終止定期定額投資業(yè)務(wù)的具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
?。?）如無特殊說明，本基金暫停申購期間，定期定額投資業(yè)務(wù)同時暫停。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：施羅德基金管理（中國）有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號33樓33T52A單元
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號33樓33T52A單元
法定代表人：郭煒
聯(lián)系人：王蓉婕
客戶服務(wù)電話：4009-209-588
網(wǎng)址：www.schroders.cn
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，基金管理人的直銷中心僅向機(jī)構(gòu)投資者公開銷售本基金，暫不向個人投資者公開銷售，個人投資者可通過基金管理人公示的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
7.2 其他銷售機(jī)構(gòu)
浙商銀行股份有限公司、國金證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司。
基金管理人可以根據(jù)情況變化增減或變更銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請投資者留意。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，請以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
?。?）本基金銷售對象為符合法律法規(guī)、基金合同以及基金管理人業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者（“適格投資者”）?；鸸芾砣擞袡?quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以不時調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會，具體見基金管理人業(yè)務(wù)規(guī)則、基金合同、招募說明書、《施羅德添源純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》或其他屆時發(fā)布的相關(guān)公告。本基金僅接受適格投資者持有本基金基金份額。
（2）基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方將根據(jù)投資者提供的信息資料（含其更新），合理判斷投資者（包括實益擁有情形）是否構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者。如因投資者提供的信息資料（含其更新）不完整、真實性或準(zhǔn)確性存疑等原因，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方無法依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認(rèn)定，則有權(quán)基于審慎性原則，認(rèn)定投資者可能構(gòu)成非適格投資者，并有權(quán)拒絕投資者開立基金賬戶的申請，拒絕投資者的申購（含定期定額投資）申請、以任何方式持有基金份額的行為或采取其他相應(yīng)控制措施。如基金管理人在投資者開立基金賬戶或其獲得基金份額后發(fā)現(xiàn)其構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者、其違反《施羅德添源純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》或其他公告中所述的投資者承諾等，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)根據(jù)基金合同等的約定采取相關(guān)措施，包括但不限于：（a）不接受該基金份額持有人對基金份額進(jìn)一步的申購申請或以其他任何方式持有基金份額的行為；（b）對基金份額持有人持有的基金份額進(jìn)行強制贖回；（c）注銷已經(jīng)開立的基金賬戶等。因而，投資者或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基金合同的約定被強制贖回、申購被拒絕、因違反法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險。取決于贖回時間，該等強制贖回可對基金份額持有人造成不利的稅務(wù)及／或經(jīng)濟(jì)后果。就本基金的終止、因前述原因采取的強制贖回或其他控制措施，任何人士均無任何責(zé)任對投資者虧損的任何部分作出補償。基金管理人亦可根據(jù)基金合同的約定行使該等權(quán)利。投資者在做出投資決策前，應(yīng)完全知悉并確認(rèn)接受前述風(fēng)險。
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀在本公司網(wǎng)站（www.schroders.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的基金合同、招募說明書、基金份額發(fā)售公告和基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)文件。
?。?）投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.schroders.cn，或撥打本公司客服電話4009-209-588咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。我國證券市場發(fā)展時間較短，不能反映市場發(fā)展的所有階段，基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資于本基金管理人管理的基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀其基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
施羅德基金管理（中國）有限公司
2025年4月24日
施羅德添源純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf