施羅德添源純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 施羅德添源純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 施羅德添源純債債券
基金主代碼 023113
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年3月27日
基金管理人名稱 施羅德基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 等相關(guān)法律法
規(guī)以及《施羅德添源純債債券型證券投資基金基金合同》、《施羅德添源純債債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 施羅德添源純債債券A 施羅德添源純債債券C
下屬基金份額的交易代碼 023113 023114
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1836號(hào)
基金募集期間 自2025年3月21日至2025年3月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年3月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 377
份額類別 施羅德添源純債債券A 施羅德添源純債債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 5,999,132,118.68 14,298.00 5,999,146,416.68
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 41,675.50 0.59 41,676.09
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 5,999,132,118.68 14,298.00 5,999,146,416.68
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 41,675.50 0.59 41,676.09
合計(jì) 5,999,173,794.18 14,298.59 5,999,188,092.77
其中: 募集期間基金管理
人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基
金情況
認(rèn)購的基金份額（單位：份） 一 一 一
占基金總份額比例 一 一 一
其他需要說明的事項(xiàng) 一 一 一
其中: 募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金
情況
認(rèn)購的基金份額（單位：份） 32,721.96 2,790.12 35,512.08
占基金總份額比例 0.0005% 19.5133% 0.0006%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年3月27日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支；
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份至10萬份(含)；本基金的基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購和/或贖回的開始時(shí)間。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以撥打本基金管理人全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話（4009-209-588）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。我國證券市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間較短，不能反映市場(chǎng)發(fā)展的所有階段，基金過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資于本基金管理人管理的基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
施羅德基金管理（中國）有限公司
2025年3月28日
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